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交銀穩(wěn)健配置混合(交銀穩(wěn)健)基金凈值查詢(519690)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 0.7722 -0.0037 -0.4800% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 0.7714 -0.0008 -0.1052%

累計凈值：3.8902
成立日期：2006-06-14
基金類型：混合型-靈活
成立份額：70.161億份
最近份額：15.2424億
最近資產(chǎn)：11.70億元
基金公司：交銀施羅德基金
基金經(jīng)理：陳孜鐸

近一周交銀穩(wěn)健配置混合|交銀穩(wěn)健基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一周,交銀穩(wěn)健配置混合(519690)基金累計收益率-3.55%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	519690	交銀穩(wěn)健配置混合	0.7718	3.8898	0.7722	3.8902	-0.0004	-0.05%
2025-05-21	519690	交銀穩(wěn)健配置混合	0.7722	3.8902	0.7759	3.8939	-0.0037	-0.48%
2025-05-20	519690	交銀穩(wěn)健配置混合	0.7759	3.8939	0.7727	3.8907	0.0032	0.41%
2025-05-19	519690	交銀穩(wěn)健配置混合	0.7727	3.8907	0.7746	3.8926	-0.0019	-0.25%
2025-05-16	519690	交銀穩(wěn)健配置混合	0.7746	3.8926	0.7761	3.8941	-0.0015	-0.19%

標簽云

交銀施羅德基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A	2.4619	0.93%
交銀經(jīng)濟新動力混合A	3.0612	0.74%
交銀瑞卓三年持有期混合	1.0187	0.72%
交銀成長30	2.4130	0.71%
交銀創(chuàng)新領航混合	1.4609	0.61%
交銀治理	1.7740	0.28%
交銀啟明混合A	1.2161	0.26%
治理ETF	1.6330	0.25%
交銀藍籌	0.6318	0.25%
交銀先進制造混合A	3.9461	0.25%

混合型-靈活基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C	1.5010	1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A	1.5120	1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A	2.3239	1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C	2.2817	1.27%
鵬華弘鑫A	1.2349	1.14%
鵬華弘鑫C	1.2184	1.13%
匯添富達欣混合A	2.2800	0.93%
匯添富達欣混合C	2.1920	0.92%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合D	1.5870	0.89%
匯添富醫(yī)療服務靈活配置混合A	1.6080	0.88%