交銀穩(wěn)健配置混合(交銀穩(wěn)健)基金凈值查詢(519690)
今天最新凈值
0.7759
0.0032 0.4100%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
0.7714
-0.0008 -0.1052%
- 累計凈值：3.8939
- 成立日期：2006-06-14
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：70.161億份
- 最近份額：15.2424億
- 最近資產(chǎn)：11.70億元
- 基金公司：交銀施羅德基金
- 基金經(jīng)理：陳孜鐸
近一年交銀穩(wěn)健配置混合|交銀穩(wěn)健基金凈值查詢
近一年,交銀穩(wěn)健配置混合(519690)基金累計收益率-0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7722 |
3.8902 |
0.7759 |
3.8939 |
-0.0037 |
-0.48% |
| 2025-05-20 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7759 |
3.8939 |
0.7727 |
3.8907 |
0.0032 |
0.41% |
| 2025-05-19 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7727 |
3.8907 |
0.7746 |
3.8926 |
-0.0019 |
-0.25% |
| 2025-05-16 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7746 |
3.8926 |
0.7761 |
3.8941 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2025-05-15 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7761 |
3.8941 |
0.8006 |
3.9186 |
-0.0245 |
-3.06% |
| 2025-05-14 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8006 |
3.9186 |
0.8014 |
3.9194 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-05-13 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8014 |
3.9194 |
0.8056 |
3.9236 |
-0.0042 |
-0.52% |
| 2025-05-12 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8056 |
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3.9159 |
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0.97% |
| 2025-05-09 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7979 |
3.9159 |
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-2.04% |
| 2025-05-08 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8145 |
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0.8147 |
3.9327 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-05-07 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8147 |
3.9327 |
0.8210 |
3.9390 |
-0.0063 |
-0.77% |
| 2025-05-06 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
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2.48% |
| 2025-04-30 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8011 |
3.9191 |
0.7817 |
3.8997 |
0.0194 |
2.48% |
| 2025-04-29 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7817 |
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1.20% |
| 2025-04-28 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7724 |
3.8904 |
0.7690 |
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0.0034 |
0.44% |
| 2025-04-25 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7690 |
3.8870 |
0.7585 |
3.8765 |
0.0105 |
1.38% |
| 2025-04-24 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7585 |
3.8765 |
0.7736 |
3.8916 |
-0.0151 |
-1.95% |
| 2025-04-23 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7736 |
3.8916 |
0.7674 |
3.8854 |
0.0062 |
0.81% |
| 2025-04-22 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7674 |
3.8854 |
0.7809 |
3.8989 |
-0.0135 |
-1.73% |
| 2025-04-21 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7809 |
3.8989 |
0.7595 |
3.8775 |
0.0214 |
2.82% |
| 2025-04-18 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7595 |
3.8775 |
0.7698 |
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-0.0103 |
-1.34% |
| 2025-04-17 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7698 |
3.8878 |
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0.0049 |
0.64% |
| 2025-04-16 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7649 |
3.8829 |
0.7731 |
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-0.0082 |
-1.06% |
| 2025-04-15 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7731 |
3.8911 |
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3.8999 |
-0.0088 |
-1.13% |
| 2025-04-14 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7819 |
3.8999 |
0.7735 |
3.8915 |
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1.09% |
|
|
| 2025-04-11 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7735 |
3.8915 |
0.7628 |
3.8808 |
0.0107 |
1.40% |
| 2025-04-10 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7628 |
3.8808 |
0.7478 |
3.8658 |
0.0150 |
2.01% |
| 2025-04-09 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7478 |
3.8658 |
0.7203 |
3.8383 |
0.0275 |
3.82% |
| 2025-04-08 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7203 |
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0.7196 |
3.8376 |
0.0007 |
0.10% |
| 2025-04-07 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7196 |
3.8376 |
0.7992 |
3.9172 |
-0.0796 |
-9.96% |
| 2025-04-03 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7992 |
3.9172 |
0.8073 |
3.9253 |
-0.0081 |
-1.00% |
| 2025-04-02 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8073 |
3.9253 |
0.8086 |
3.9266 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-04-01 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8086 |
3.9266 |
0.8131 |
3.9311 |
-0.0045 |
-0.55% |
| 2025-03-31 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8131 |
3.9311 |
0.8112 |
3.9292 |
0.0019 |
0.23% |
| 2025-03-28 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8112 |
3.9292 |
0.8179 |
3.9359 |
-0.0067 |
-0.82% |
| 2025-03-27 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8179 |
3.9359 |
0.8217 |
3.9397 |
-0.0038 |
-0.46% |
| 2025-03-26 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8217 |
3.9397 |
0.8170 |
3.9350 |
0.0047 |
0.58% |
| 2025-03-25 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8170 |
3.9350 |
0.8164 |
3.9344 |
0.0006 |
0.07% |
| 2025-03-24 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8164 |
3.9344 |
0.8196 |
3.9376 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2025-03-21 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8196 |
3.9376 |
0.8268 |
3.9448 |
-0.0072 |
-0.87% |
| 2025-03-20 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8268 |
3.9448 |
0.8282 |
3.9462 |
-0.0014 |
-0.17% |
| 2025-03-19 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8282 |
3.9462 |
0.8295 |
3.9475 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2025-03-18 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8295 |
3.9475 |
0.8303 |
3.9483 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-03-17 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8303 |
3.9483 |
0.8288 |
3.9468 |
0.0015 |
0.18% |
| 2025-03-14 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8288 |
3.9468 |
0.8235 |
3.9415 |
0.0053 |
0.64% |
| 2025-03-13 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8235 |
3.9415 |
0.8228 |
3.9408 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-03-12 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8228 |
3.9408 |
0.8236 |
3.9416 |
-0.0008 |
-0.10% |
| 2025-03-11 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8236 |
3.9416 |
0.8109 |
3.9289 |
0.0127 |
1.57% |
| 2025-03-10 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8109 |
3.9289 |
0.8102 |
3.9282 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-03-07 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8102 |
3.9282 |
0.8036 |
3.9216 |
0.0066 |
0.82% |
| 2025-03-06 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8036 |
3.9216 |
0.7925 |
3.9105 |
0.0111 |
1.40% |
| 2025-03-05 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7925 |
3.9105 |
0.7954 |
3.9134 |
-0.0029 |
-0.36% |
| 2025-03-04 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7954 |
3.9134 |
0.7814 |
3.8994 |
0.0140 |
1.79% |
| 2025-03-03 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7814 |
3.8994 |
0.7811 |
3.8991 |
0.0003 |
0.04% |
| 2025-02-28 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7811 |
3.8991 |
0.7959 |
3.9139 |
-0.0148 |
-1.86% |
| 2025-02-27 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7959 |
3.9139 |
0.7965 |
3.9145 |
-0.0006 |
-0.08% |
| 2025-02-26 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7965 |
3.9145 |
0.7818 |
3.8998 |
0.0147 |
1.88% |
| 2025-02-25 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7818 |
3.8998 |
0.7865 |
3.9045 |
-0.0047 |
-0.60% |
| 2025-02-24 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7865 |
3.9045 |
0.7791 |
3.8971 |
0.0074 |
0.95% |
| 2025-02-21 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7791 |
3.8971 |
0.7751 |
3.8931 |
0.0040 |
0.52% |
| 2025-02-20 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7751 |
3.8931 |
0.7669 |
3.8849 |
0.0082 |
1.07% |
| 2025-02-19 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7669 |
3.8849 |
0.7583 |
3.8763 |
0.0086 |
1.13% |
| 2025-02-18 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7583 |
3.8763 |
0.7697 |
3.8877 |
-0.0114 |
-1.48% |
| 2025-02-17 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7697 |
3.8877 |
0.7721 |
3.8901 |
-0.0024 |
-0.31% |
| 2025-02-14 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7721 |
3.8901 |
0.7761 |
3.8941 |
-0.0040 |
-0.52% |
| 2025-02-13 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7761 |
3.8941 |
0.7776 |
3.8956 |
-0.0015 |
-0.19% |
| 2025-02-12 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7776 |
3.8956 |
0.7707 |
3.8887 |
0.0069 |
0.90% |
| 2025-02-11 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7707 |
3.8887 |
0.7774 |
3.8954 |
-0.0067 |
-0.86% |
| 2025-02-10 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7774 |
3.8954 |
0.7744 |
3.8924 |
0.0030 |
0.39% |
| 2025-02-07 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7744 |
3.8924 |
0.7674 |
3.8854 |
0.0070 |
0.91% |
| 2025-02-06 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7674 |
3.8854 |
0.7507 |
3.8687 |
0.0167 |
2.22% |
| 2025-02-05 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7507 |
3.8687 |
0.7512 |
3.8692 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2025-01-27 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7512 |
3.8692 |
0.7560 |
3.8740 |
-0.0048 |
-0.63% |
| 2025-01-22 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7534 |
3.8714 |
0.7626 |
3.8806 |
-0.0092 |
-1.21% |
| 2025-01-14 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7608 |
3.8788 |
0.7425 |
3.8605 |
0.0183 |
2.46% |
| 2025-01-13 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7425 |
3.8605 |
0.7412 |
3.8592 |
0.0013 |
0.18% |
| 2025-01-10 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7412 |
3.8592 |
0.7503 |
3.8683 |
-0.0091 |
-1.21% |
| 2025-01-09 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7503 |
3.8683 |
0.7437 |
3.8617 |
0.0066 |
0.89% |
| 2025-01-08 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7437 |
3.8617 |
0.7496 |
3.8676 |
-0.0059 |
-0.79% |
| 2025-01-07 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7496 |
3.8676 |
0.7437 |
3.8617 |
0.0059 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7437 |
3.8617 |
0.7487 |
3.8667 |
-0.0050 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7487 |
3.8667 |
0.7576 |
3.8756 |
-0.0089 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7576 |
3.8756 |
0.7774 |
3.8954 |
-0.0198 |
-2.55% |
| 2024-12-31 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7774 |
3.8954 |
0.7885 |
3.9065 |
-0.0111 |
-1.41% |
| 2024-12-26 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7911 |
3.9091 |
0.7862 |
3.9042 |
0.0049 |
0.62% |
| 2024-12-25 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7862 |
3.9042 |
0.7896 |
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-0.0034 |
-0.43% |
| 2024-12-24 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7896 |
3.9076 |
0.7824 |
3.9004 |
0.0072 |
0.92% |
| 2024-12-23 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7824 |
3.9004 |
0.7920 |
3.9100 |
-0.0096 |
-1.21% |
| 2024-12-20 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7920 |
3.9100 |
0.7897 |
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0.0023 |
0.29% |
| 2024-12-19 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7897 |
3.9077 |
0.7915 |
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-0.0018 |
-0.23% |
| 2024-12-18 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7915 |
3.9095 |
0.7900 |
3.9080 |
0.0015 |
0.19% |
| 2024-12-17 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7900 |
3.9080 |
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-0.0045 |
-0.57% |
| 2024-12-16 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7945 |
3.9125 |
0.8086 |
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-0.0141 |
-1.74% |
| 2024-12-13 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8086 |
3.9266 |
0.8284 |
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-0.0198 |
-2.39% |
| 2024-12-12 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8284 |
3.9464 |
0.8220 |
3.9400 |
0.0064 |
0.78% |
| 2024-12-11 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8220 |
3.9400 |
0.8176 |
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0.0044 |
0.54% |
| 2024-12-10 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8176 |
3.9356 |
0.8103 |
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0.0073 |
0.90% |
| 2024-12-09 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8103 |
3.9283 |
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3.9315 |
-0.0032 |
-0.39% |
| 2024-12-06 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8135 |
3.9315 |
0.8061 |
3.9241 |
0.0074 |
0.92% |
| 2024-12-05 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8061 |
3.9241 |
0.8012 |
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0.0049 |
0.61% |
| 2024-12-04 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8012 |
3.9192 |
0.8102 |
3.9282 |
-0.0090 |
-1.11% |
| 2024-12-03 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8102 |
3.9282 |
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3.9325 |
-0.0043 |
-0.53% |
| 2024-12-02 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8145 |
3.9325 |
0.8097 |
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0.59% |
| 2024-11-29 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8097 |
3.9277 |
0.8009 |
3.9189 |
0.0088 |
1.10% |
| 2024-11-28 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8009 |
3.9189 |
0.8044 |
3.9224 |
-0.0035 |
-0.44% |
| 2024-11-27 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8044 |
3.9224 |
0.7894 |
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0.0150 |
1.90% |
| 2024-11-26 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7894 |
3.9074 |
0.7907 |
3.9087 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-11-25 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7907 |
3.9087 |
0.7940 |
3.9120 |
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-0.42% |
| 2024-11-22 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7940 |
3.9120 |
0.8115 |
3.9295 |
-0.0175 |
-2.16% |
| 2024-11-21 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8115 |
3.9295 |
0.8157 |
3.9337 |
-0.0042 |
-0.51% |
| 2024-11-20 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8157 |
3.9337 |
0.8119 |
3.9299 |
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0.47% |
| 2024-11-19 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8119 |
3.9299 |
0.8062 |
3.9242 |
0.0057 |
0.71% |
| 2024-11-18 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8062 |
3.9242 |
0.8074 |
3.9254 |
-0.0012 |
-0.15% |
| 2024-11-15 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8074 |
3.9254 |
0.8220 |
3.9400 |
-0.0146 |
-1.78% |
| 2024-11-14 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8220 |
3.9400 |
0.8390 |
3.9570 |
-0.0170 |
-2.03% |
| 2024-11-13 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8390 |
3.9570 |
0.8432 |
3.9612 |
-0.0042 |
-0.50% |
| 2024-11-12 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8432 |
3.9612 |
0.8571 |
3.9751 |
-0.0139 |
-1.62% |
| 2024-11-11 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8571 |
3.9751 |
0.8458 |
3.9638 |
0.0113 |
1.34% |
| 2024-11-08 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8458 |
3.9638 |
0.8462 |
3.9642 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-11-07 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8462 |
3.9642 |
0.8406 |
3.9586 |
0.0056 |
0.67% |
| 2024-11-06 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8406 |
3.9586 |
0.8439 |
3.9619 |
-0.0033 |
-0.39% |
| 2024-11-05 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8439 |
3.9619 |
0.8182 |
3.9362 |
0.0257 |
3.14% |
| 2024-11-04 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8182 |
3.9362 |
0.8062 |
3.9242 |
0.0120 |
1.49% |
| 2024-11-01 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8062 |
3.9242 |
0.8183 |
3.9363 |
-0.0121 |
-1.48% |
| 2024-10-31 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8183 |
3.9363 |
0.8181 |
3.9361 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-30 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8181 |
3.9361 |
0.8196 |
3.9376 |
-0.0015 |
-0.18% |
| 2024-10-29 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8196 |
3.9376 |
0.8298 |
3.9478 |
-0.0102 |
-1.23% |
| 2024-10-28 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8298 |
3.9478 |
0.8213 |
3.9393 |
0.0085 |
1.03% |
| 2024-10-25 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8213 |
3.9393 |
0.8134 |
3.9314 |
0.0079 |
0.97% |
| 2024-10-24 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8134 |
3.9314 |
0.8225 |
3.9405 |
-0.0091 |
-1.11% |
| 2024-10-23 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8225 |
3.9405 |
0.8179 |
3.9359 |
0.0046 |
0.56% |
| 2024-10-22 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8179 |
3.9359 |
0.8209 |
3.9389 |
-0.0030 |
-0.37% |
| 2024-10-21 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8209 |
3.9389 |
0.8053 |
3.9233 |
0.0156 |
1.94% |
| 2024-10-18 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8053 |
3.9233 |
0.7742 |
3.8922 |
0.0311 |
4.02% |
| 2024-10-17 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7742 |
3.8922 |
0.7744 |
3.8924 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2024-10-16 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7744 |
3.8924 |
0.7814 |
3.8994 |
-0.0070 |
-0.90% |
| 2024-10-15 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7814 |
3.8994 |
0.7907 |
3.9087 |
-0.0093 |
-1.18% |
| 2024-10-14 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7907 |
3.9087 |
0.7696 |
3.8876 |
0.0211 |
2.74% |
| 2024-10-11 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7696 |
3.8876 |
0.7993 |
3.9173 |
-0.0297 |
-3.72% |
| 2024-10-10 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7993 |
3.9173 |
0.8095 |
3.9275 |
-0.0102 |
-1.26% |
| 2024-10-09 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8095 |
3.9275 |
0.8615 |
3.9795 |
-0.0520 |
-6.04% |
| 2024-10-08 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8615 |
3.9795 |
0.8004 |
3.9184 |
0.0611 |
7.63% |
| 2024-09-30 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.8004 |
3.9184 |
0.7332 |
3.8512 |
0.0672 |
9.17% |
| 2024-09-27 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7332 |
3.8512 |
0.6985 |
3.8165 |
0.0347 |
4.97% |
| 2024-09-26 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6985 |
3.8165 |
0.6691 |
3.7871 |
0.0294 |
4.39% |
| 2024-09-25 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6691 |
3.7871 |
0.6644 |
3.7824 |
0.0047 |
0.71% |
| 2024-09-24 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6644 |
3.7824 |
0.6437 |
3.7617 |
0.0207 |
3.22% |
| 2024-09-23 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6437 |
3.7617 |
0.6473 |
3.7653 |
-0.0036 |
-0.56% |
| 2024-09-20 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6473 |
3.7653 |
0.6499 |
3.7679 |
-0.0026 |
-0.40% |
| 2024-09-19 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6499 |
3.7679 |
0.6447 |
3.7627 |
0.0052 |
0.81% |
| 2024-09-18 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6447 |
3.7627 |
0.6465 |
3.7645 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-09-13 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6465 |
3.7645 |
0.6536 |
3.7716 |
-0.0071 |
-1.09% |
| 2024-09-12 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6536 |
3.7716 |
0.6609 |
3.7789 |
-0.0073 |
-1.10% |
| 2024-09-11 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6609 |
3.7789 |
0.6595 |
3.7775 |
0.0014 |
0.21% |
| 2024-09-10 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6595 |
3.7775 |
0.6596 |
3.7776 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2024-09-09 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6596 |
3.7776 |
0.6643 |
3.7823 |
-0.0047 |
-0.71% |
| 2024-09-06 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6643 |
3.7823 |
0.6763 |
3.7943 |
-0.0120 |
-1.77% |
| 2024-09-05 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6763 |
3.7943 |
0.6746 |
3.7926 |
0.0017 |
0.25% |
| 2024-09-04 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6746 |
3.7926 |
0.6760 |
3.7940 |
-0.0014 |
-0.21% |
| 2024-09-03 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6760 |
3.7940 |
0.6687 |
3.7867 |
0.0073 |
1.09% |
| 2024-09-02 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6687 |
3.7867 |
0.6858 |
3.8038 |
-0.0171 |
-2.49% |
| 2024-08-30 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6858 |
3.8038 |
0.6711 |
3.7891 |
0.0147 |
2.19% |
| 2024-08-29 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6711 |
3.7891 |
0.6636 |
3.7816 |
0.0075 |
1.13% |
| 2024-08-28 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6636 |
3.7816 |
0.6614 |
3.7794 |
0.0022 |
0.33% |
| 2024-08-27 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6614 |
3.7794 |
0.6673 |
3.7853 |
-0.0059 |
-0.88% |
| 2024-08-26 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6673 |
3.7853 |
0.6707 |
3.7887 |
-0.0034 |
-0.51% |
| 2024-08-23 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6707 |
3.7887 |
0.6696 |
3.7876 |
0.0011 |
0.16% |
| 2024-08-22 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6696 |
3.7876 |
0.6724 |
3.7904 |
-0.0028 |
-0.42% |
| 2024-08-21 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6724 |
3.7904 |
0.6770 |
3.7950 |
-0.0046 |
-0.68% |
| 2024-08-20 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6770 |
3.7950 |
0.6841 |
3.8021 |
-0.0071 |
-1.04% |
| 2024-08-19 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6841 |
3.8021 |
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3.8069 |
-0.0048 |
-0.70% |
| 2024-08-16 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6889 |
3.8069 |
0.6926 |
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-0.0037 |
-0.53% |
| 2024-08-15 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6926 |
3.8106 |
0.6908 |
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0.0018 |
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| 2024-08-14 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6908 |
3.8088 |
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-0.0111 |
-1.58% |
| 2024-08-13 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7019 |
3.8199 |
0.7013 |
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0.0006 |
0.09% |
| 2024-08-12 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7013 |
3.8193 |
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-0.0030 |
-0.43% |
| 2024-08-09 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7043 |
3.8223 |
0.7104 |
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-0.0061 |
-0.86% |
| 2024-08-08 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7104 |
3.8284 |
0.7167 |
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-0.0063 |
-0.88% |
| 2024-08-07 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7167 |
3.8347 |
0.7140 |
3.8320 |
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0.38% |
| 2024-08-06 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7140 |
3.8320 |
0.7031 |
3.8211 |
0.0109 |
1.55% |
| 2024-08-05 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7031 |
3.8211 |
0.7193 |
3.8373 |
-0.0162 |
-2.25% |
| 2024-08-02 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7193 |
3.8373 |
0.7300 |
3.8480 |
-0.0107 |
-1.47% |
| 2024-07-31 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7328 |
3.8508 |
0.7150 |
3.8330 |
0.0178 |
2.49% |
| 2024-07-30 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7150 |
3.8330 |
0.7165 |
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-0.0015 |
-0.21% |
| 2024-07-29 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7165 |
3.8345 |
0.7200 |
3.8380 |
-0.0035 |
-0.49% |
| 2024-07-26 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7200 |
3.8380 |
0.7037 |
3.8217 |
0.0163 |
2.32% |
| 2024-07-25 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7037 |
3.8217 |
0.7061 |
3.8241 |
-0.0024 |
-0.34% |
| 2024-07-24 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7061 |
3.8241 |
0.7096 |
3.8276 |
-0.0035 |
-0.49% |
| 2024-07-23 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7096 |
3.8276 |
0.7326 |
3.8506 |
-0.0230 |
-3.14% |
| 2024-07-22 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7326 |
3.8506 |
0.7307 |
3.8487 |
0.0019 |
0.26% |
| 2024-07-19 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7307 |
3.8487 |
0.7214 |
3.8394 |
0.0093 |
1.29% |
| 2024-07-18 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7214 |
3.8394 |
0.7103 |
3.8283 |
0.0111 |
1.56% |
| 2024-07-17 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7103 |
3.8283 |
0.7117 |
3.8297 |
-0.0014 |
-0.20% |
| 2024-07-16 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7117 |
3.8297 |
0.7057 |
3.8237 |
0.0060 |
0.85% |
| 2024-07-15 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7057 |
3.8237 |
0.7150 |
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-0.0093 |
-1.30% |
| 2024-07-12 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7150 |
3.8330 |
0.7143 |
3.8323 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-07-11 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7143 |
3.8323 |
0.7019 |
3.8199 |
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1.77% |
| 2024-07-10 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7019 |
3.8199 |
0.7022 |
3.8202 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-07-09 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7022 |
3.8202 |
0.6931 |
3.8111 |
0.0091 |
1.31% |
| 2024-07-08 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.6931 |
3.8111 |
0.7069 |
3.8249 |
-0.0138 |
-1.95% |
| 2024-07-05 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7069 |
3.8249 |
0.7046 |
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0.33% |
| 2024-07-04 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7046 |
3.8226 |
0.7152 |
3.8332 |
-0.0106 |
-1.48% |
| 2024-07-03 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7152 |
3.8332 |
0.7232 |
3.8412 |
-0.0080 |
-1.11% |
| 2024-07-02 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7232 |
3.8412 |
0.7354 |
3.8534 |
-0.0122 |
-1.66% |
| 2024-07-01 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7354 |
3.8534 |
0.7399 |
3.8579 |
-0.0045 |
-0.61% |
| 2024-06-28 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7399 |
3.8579 |
0.7321 |
3.8501 |
0.0078 |
1.07% |
| 2024-06-27 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7321 |
3.8501 |
0.7434 |
3.8614 |
-0.0113 |
-1.52% |
| 2024-06-26 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7434 |
3.8614 |
0.7342 |
3.8522 |
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1.25% |
| 2024-06-25 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7342 |
3.8522 |
0.7448 |
3.8628 |
-0.0106 |
-1.42% |
| 2024-06-24 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7448 |
3.8628 |
0.7591 |
3.8771 |
-0.0143 |
-1.88% |
| 2024-06-21 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7591 |
3.8771 |
0.7617 |
3.8797 |
-0.0026 |
-0.34% |
| 2024-06-20 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7617 |
3.8797 |
0.7697 |
3.8877 |
-0.0080 |
-1.04% |
| 2024-06-19 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7697 |
3.8877 |
0.7807 |
3.8987 |
-0.0110 |
-1.41% |
| 2024-06-18 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7807 |
3.8987 |
0.7802 |
3.8982 |
0.0005 |
0.06% |
| 2024-06-17 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7802 |
3.8982 |
0.7779 |
3.8959 |
0.0023 |
0.30% |
| 2024-06-14 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7779 |
3.8959 |
0.7824 |
3.9004 |
-0.0045 |
-0.58% |
| 2024-06-13 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7824 |
3.9004 |
0.7778 |
3.8958 |
0.0046 |
0.59% |
| 2024-06-12 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7778 |
3.8958 |
0.7772 |
3.8952 |
0.0006 |
0.08% |
| 2024-06-11 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7772 |
3.8952 |
0.7639 |
3.8819 |
0.0133 |
1.74% |
| 2024-06-07 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7639 |
3.8819 |
0.7671 |
3.8851 |
-0.0032 |
-0.42% |
| 2024-06-06 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7671 |
3.8851 |
0.7714 |
3.8894 |
-0.0043 |
-0.56% |
| 2024-06-05 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7714 |
3.8894 |
0.7681 |
3.8861 |
0.0033 |
0.43% |
| 2024-06-04 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7681 |
3.8861 |
0.7642 |
3.8822 |
0.0039 |
0.51% |
| 2024-06-03 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7642 |
3.8822 |
0.7608 |
3.8788 |
0.0034 |
0.45% |
| 2024-05-31 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7608 |
3.8788 |
0.7557 |
3.8737 |
0.0051 |
0.67% |
| 2024-05-30 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7557 |
3.8737 |
0.7509 |
3.8689 |
0.0048 |
0.64% |
| 2024-05-29 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7509 |
3.8689 |
0.7544 |
3.8724 |
-0.0035 |
-0.46% |
| 2024-05-28 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7544 |
3.8724 |
0.7608 |
3.8788 |
-0.0064 |
-0.84% |
| 2024-05-27 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7608 |
3.8788 |
0.7542 |
3.8722 |
0.0066 |
0.88% |
| 2024-05-24 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7542 |
3.8722 |
0.7669 |
3.8849 |
-0.0127 |
-1.66% |
| 2024-05-23 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7669 |
3.8849 |
0.7737 |
3.8917 |
-0.0068 |
-0.88% |
| 2024-05-22 |
519690 |
交銀穩(wěn)健配置混合 |
0.7737 |
3.8917 |
0.7718 |
3.8898 |
0.0019 |
0.25% |
