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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成滬深300指數(shù)A(大成300)基金凈值查詢(519300)

今天最新凈值 1.0021 -0.0006 -0.0600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9952 -0.0069 -0.6909%
  • 累計(jì)凈值：2.8351
  • 成立日期：2006-04-06
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：18.134億份
  • 最近份額：14.6470億
  • 最近資產(chǎn)：11.34億元
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：蘇秉毅 張鐘玉 李紹 劉淼
近一周大成滬深300指數(shù)A|大成300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成滬深300指數(shù)A(519300)基金累計(jì)收益率-0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9945 2.8275 1.0021 2.8351 -0.0076 -0.76%
2025-05-22 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0021 2.8351 1.0027 2.8357 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 519300 大成滬深300指數(shù)A 1.0027 2.8357 0.9981 2.8311 0.0046 0.46%
2025-05-20 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9981 2.8311 0.9929 2.8259 0.0052 0.52%
2025-05-19 519300 大成滬深300指數(shù)A 0.9929 2.8259 0.9957 2.8287 -0.0028 -0.28%