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新華優(yōu)選分紅混合(新華分紅)基金凈值查詢(519087)

今天最新凈值 0.6053 0.0001 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6064 0.0011 0.1819%
  • 累計(jì)凈值：4.1053
  • 成立日期：2005-09-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：6.188億份
  • 最近份額：17.4072億
  • 最近資產(chǎn)：8.68億元
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：趙強(qiáng)
近一季新華優(yōu)選分紅混合|新華分紅基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新華優(yōu)選分紅混合(519087)基金累計(jì)收益率-13.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6008 4.0981 0.6053 4.1053 -0.0045 -0.74%
2025-05-22 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6053 4.1053 0.6052 4.1051 0.0001 0.02%
2025-05-21 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6052 4.1051 0.6098 4.1125 -0.0046 -0.75%
2025-05-20 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6098 4.1125 0.6099 4.1127 -0.0001 -0.02%
2025-05-19 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6099 4.1127 0.6110 4.1145 -0.0011 -0.18%
2025-05-16 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6110 4.1145 0.6055 4.1056 0.0055 0.91%
2025-05-15 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6055 4.1056 0.6216 4.1315 -0.0161 -2.59%
2025-05-14 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6216 4.1315 0.6158 4.1222 0.0058 0.94%
2025-05-13 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6158 4.1222 0.6238 4.1351 -0.0080 -1.28%
2025-05-12 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6238 4.1351 0.6184 4.1264 0.0054 0.87%
2025-05-09 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6184 4.1264 0.6302 4.1454 -0.0118 -1.87%
2025-05-08 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6302 4.1454 0.6191 4.1275 0.0111 1.79%
2025-05-07 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6191 4.1275 0.6187 4.1269 0.0004 0.06%
2025-05-06 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6187 4.1269 0.5939 4.0870 0.0248 4.18%
2025-04-30 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5939 4.0870 0.5765 4.0590 0.0174 3.02%
2025-04-29 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5765 4.0590 0.5633 4.0377 0.0132 2.34%
2025-04-28 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5633 4.0377 0.5629 4.0371 0.0004 0.07%
2025-04-25 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5629 4.0371 0.5460 4.0099 0.0169 3.10%
2025-04-24 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5460 4.0099 0.5537 4.0223 -0.0077 -1.39%
2025-04-23 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5537 4.0223 0.5408 4.0015 0.0129 2.39%
2025-04-22 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5408 4.0015 0.5359 3.9937 0.0049 0.91%
2025-04-21 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5359 3.9937 0.5160 3.9617 0.0199 3.86%
2025-04-18 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5160 3.9617 0.5194 3.9671 -0.0034 -0.65%
2025-04-17 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5194 3.9671 0.5174 3.9639 0.0020 0.39%
2025-04-16 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5174 3.9639 0.5247 3.9756 -0.0073 -1.39%
2025-04-15 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5247 3.9756 0.5275 3.9802 -0.0028 -0.53%
2025-04-14 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5275 3.9802 0.5176 3.9642 0.0099 1.91%
2025-04-11 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5176 3.9642 0.5040 3.9423 0.0136 2.70%
2025-04-10 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5040 3.9423 0.4871 3.9152 0.0169 3.47%
2025-04-09 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4871 3.9152 0.4736 3.8934 0.0135 2.85%
2025-04-08 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4736 3.8934 0.4655 3.8804 0.0081 1.74%
2025-04-07 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4655 3.8804 0.5516 4.0189 -0.0861 -15.61%
2025-04-03 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5516 4.0189 0.5621 4.0358 -0.0105 -1.87%
2025-04-02 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5621 4.0358 0.5611 4.0342 0.0010 0.18%
2025-04-01 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5611 4.0342 0.5615 4.0348 -0.0004 -0.07%
2025-03-31 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5615 4.0348 0.5522 4.0199 0.0093 1.68%
2025-03-28 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5522 4.0199 0.5609 4.0339 -0.0087 -1.55%
2025-03-27 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5609 4.0339 0.5653 4.0410 -0.0044 -0.78%
2025-03-26 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5653 4.0410 0.5710 4.0501 -0.0057 -1.00%
2025-03-25 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5710 4.0501 0.5835 4.0702 -0.0125 -2.14%
2025-03-24 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5835 4.0702 0.5819 4.0677 0.0016 0.27%
2025-03-21 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5819 4.0677 0.5971 4.0921 -0.0152 -2.55%
2025-03-20 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5971 4.0921 0.6073 4.1085 -0.0102 -1.68%
2025-03-19 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6073 4.1085 0.6280 4.1418 -0.0207 -3.30%
2025-03-18 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6280 4.1418 0.6319 4.1481 -0.0039 -0.62%
2025-03-17 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6319 4.1481 0.6337 4.1510 -0.0018 -0.28%
2025-03-14 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6337 4.1510 0.6218 4.1318 0.0119 1.91%
2025-03-13 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6218 4.1318 0.6273 4.1407 -0.0055 -0.88%
2025-03-12 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6273 4.1407 0.6239 4.1352 0.0034 0.54%
2025-03-11 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6239 4.1352 0.6336 4.1508 -0.0097 -1.53%
2025-03-10 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6336 4.1508 0.6109 4.1143 0.0227 3.72%
2025-03-07 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6109 4.1143 0.6234 4.1344 -0.0125 -2.01%
2025-03-06 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6234 4.1344 0.6156 4.1219 0.0078 1.27%
2025-03-05 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6156 4.1219 0.6011 4.0985 0.0145 2.41%
2025-03-04 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6011 4.0985 0.5950 4.0887 0.0061 1.03%
2025-03-03 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5950 4.0887 0.6042 4.1035 -0.0092 -1.52%
2025-02-28 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6042 4.1035 0.6583 4.1906 -0.0541 -8.22%
2025-02-27 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6583 4.1906 0.6826 4.2296 -0.0243 -3.56%
2025-02-26 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6826 4.2296 0.6740 4.2158 0.0086 1.28%
2025-02-25 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6740 4.2158 0.6783 4.2227 -0.0043 -0.63%
2025-02-24 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6783 4.2227 0.6973 4.2533 -0.0190 -2.72%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%