搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網 - 開放式基金數(shù)據大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢(011797)

今天最新凈值 1.0149 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0149
  • 成立日期：2024-08-09
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產：0.10億元
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經理：王濱 李曉然
近一季新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C(011797)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0150 1.0150 1.0149 1.0149 0.0001 0.01%
2025-05-22 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0149 1.0149 1.0148 1.0148 0.0001 0.01%
2025-05-21 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0148 1.0148 1.0151 1.0151 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0151 1.0151 1.0153 1.0153 -0.0002 -0.02%
2025-05-19 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0153 1.0153 1.0148 1.0148 0.0005 0.05%
2025-05-16 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0148 1.0148 1.0151 1.0151 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0151 1.0151 1.0154 1.0154 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0154 1.0154 1.0156 1.0156 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0156 1.0156 1.0157 1.0157 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0157 1.0157 1.0169 1.0169 -0.0012 -0.12%
2025-05-09 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0169 1.0169 1.0166 1.0166 0.0003 0.03%
2025-05-08 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0166 1.0166 1.0156 1.0156 0.0010 0.10%
2025-05-07 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0156 1.0156 1.0157 1.0157 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0157 1.0157 1.0158 1.0158 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0158 1.0158 1.0154 1.0154 0.0004 0.04%
2025-04-29 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0154 1.0154 1.0146 1.0146 0.0008 0.08%
2025-04-28 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0146 1.0146 1.0141 1.0141 0.0005 0.05%
2025-04-25 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0141 1.0141 1.0140 1.0140 0.0001 0.01%
2025-04-24 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0140 1.0140 1.0141 1.0141 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0141 1.0141 1.0144 1.0144 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0144 1.0144 1.0140 1.0140 0.0004 0.04%
2025-04-21 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0140 1.0140 1.0144 1.0144 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0144 1.0144 1.0143 1.0143 0.0001 0.01%
2025-04-17 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0143 1.0143 1.0147 1.0147 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0147 1.0147 1.0145 1.0145 0.0002 0.02%
2025-04-15 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-04-14 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0145 1.0145 1.0145 1.0145 0.0000 0.00%
2025-04-11 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0145 1.0145 1.0142 1.0142 0.0003 0.03%
2025-04-10 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0142 1.0142 1.0139 1.0139 0.0003 0.03%
2025-04-09 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0139 1.0139 1.0135 1.0135 0.0004 0.04%
2025-04-08 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0135 1.0135 1.0151 1.0151 -0.0016 -0.16%
2025-04-07 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0151 1.0151 1.0130 1.0130 0.0021 0.21%
2025-04-03 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0130 1.0130 1.0107 1.0107 0.0023 0.23%
2025-04-02 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0107 1.0107 1.0099 1.0099 0.0008 0.08%
2025-04-01 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0099 1.0099 1.0099 1.0099 0.0000 0.00%
2025-03-31 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0099 1.0099 1.0097 1.0097 0.0002 0.02%
2025-03-28 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0097 1.0097 1.0098 1.0098 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0098 1.0098 1.0098 1.0098 0.0000 0.00%
2025-03-26 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0098 1.0098 1.0094 1.0094 0.0004 0.04%
2025-03-25 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0094 1.0094 1.0091 1.0091 0.0003 0.03%
2025-03-24 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0091 1.0091 1.0088 1.0088 0.0003 0.03%
2025-03-21 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0088 1.0088 1.0091 1.0091 -0.0003 -0.03%
2025-03-20 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0091 1.0091 1.0077 1.0077 0.0014 0.14%
2025-03-19 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0077 1.0077 1.0074 1.0074 0.0003 0.03%
2025-03-18 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2025-03-17 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0073 1.0073 1.0090 1.0090 -0.0017 -0.17%
2025-03-14 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0090 1.0090 1.0085 1.0085 0.0005 0.05%
2025-03-13 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0085 1.0085 1.0083 1.0083 0.0002 0.02%
2025-03-12 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0083 1.0083 1.0068 1.0068 0.0015 0.15%
2025-03-11 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0068 1.0068 1.0088 1.0088 -0.0020 -0.20%
2025-03-10 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0088 1.0088 1.0092 1.0092 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0092 1.0092 1.0110 1.0110 -0.0018 -0.18%
2025-03-06 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0110 1.0110 1.0121 1.0121 -0.0011 -0.11%
2025-03-05 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0121 1.0121 1.0120 1.0120 0.0001 0.01%
2025-03-04 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0120 1.0120 1.0120 1.0120 0.0000 0.00%
2025-03-03 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0120 1.0120 1.0106 1.0106 0.0014 0.14%
2025-02-28 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0106 1.0106 1.0097 1.0097 0.0009 0.09%
2025-02-27 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0097 1.0097 1.0109 1.0109 -0.0012 -0.12%
2025-02-26 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0109 1.0109 1.0109 1.0109 0.0000 0.00%
2025-02-25 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0109 1.0109 1.0104 1.0104 0.0005 0.05%
2025-02-24 011797 新華中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 1.0104 1.0104 1.0118 1.0118 -0.0014 -0.14%