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新華優(yōu)選分紅混合(新華分紅)基金凈值查詢(519087)

今天最新凈值 0.6053 0.0001 0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6064 0.0011 0.1819%
  • 累計(jì)凈值：4.1053
  • 成立日期：2005-09-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：6.188億份
  • 最近份額：17.4072億
  • 最近資產(chǎn)：8.68億元
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：趙強(qiáng)
近一月新華優(yōu)選分紅混合|新華分紅基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,新華優(yōu)選分紅混合(519087)基金累計(jì)收益率11.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6008 4.0981 0.6053 4.1053 -0.0045 -0.74%
2025-05-22 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6053 4.1053 0.6052 4.1051 0.0001 0.02%
2025-05-21 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6052 4.1051 0.6098 4.1125 -0.0046 -0.75%
2025-05-20 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6098 4.1125 0.6099 4.1127 -0.0001 -0.02%
2025-05-19 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6099 4.1127 0.6110 4.1145 -0.0011 -0.18%
2025-05-16 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6110 4.1145 0.6055 4.1056 0.0055 0.91%
2025-05-15 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6055 4.1056 0.6216 4.1315 -0.0161 -2.59%
2025-05-14 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6216 4.1315 0.6158 4.1222 0.0058 0.94%
2025-05-13 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6158 4.1222 0.6238 4.1351 -0.0080 -1.28%
2025-05-12 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6238 4.1351 0.6184 4.1264 0.0054 0.87%
2025-05-09 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6184 4.1264 0.6302 4.1454 -0.0118 -1.87%
2025-05-08 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6302 4.1454 0.6191 4.1275 0.0111 1.79%
2025-05-07 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6191 4.1275 0.6187 4.1269 0.0004 0.06%
2025-05-06 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6187 4.1269 0.5939 4.0870 0.0248 4.18%
2025-04-30 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5939 4.0870 0.5765 4.0590 0.0174 3.02%
2025-04-29 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5765 4.0590 0.5633 4.0377 0.0132 2.34%
2025-04-28 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5633 4.0377 0.5629 4.0371 0.0004 0.07%
2025-04-25 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5629 4.0371 0.5460 4.0099 0.0169 3.10%
2025-04-24 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5460 4.0099 0.5537 4.0223 -0.0077 -1.39%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%