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新華優(yōu)選分紅混合(新華分紅)基金凈值查詢(519087)

今天最新凈值 0.6053 0.0001 0.0200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6064 0.0011 0.1819%
  • 累計(jì)凈值：4.1053
  • 成立日期：2005-09-16
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：6.188億份
  • 最近份額：17.4072億
  • 最近資產(chǎn)：8.68億元
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：趙強(qiáng)
近一年新華優(yōu)選分紅混合|新華分紅基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,新華優(yōu)選分紅混合(519087)基金累計(jì)收益率17.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6008 4.0981 0.6053 4.1053 -0.0045 -0.74%
2025-05-22 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6053 4.1053 0.6052 4.1051 0.0001 0.02%
2025-05-21 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6052 4.1051 0.6098 4.1125 -0.0046 -0.75%
2025-05-20 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6098 4.1125 0.6099 4.1127 -0.0001 -0.02%
2025-05-19 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6099 4.1127 0.6110 4.1145 -0.0011 -0.18%
2025-05-16 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6110 4.1145 0.6055 4.1056 0.0055 0.91%
2025-05-15 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6055 4.1056 0.6216 4.1315 -0.0161 -2.59%
2025-05-14 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6216 4.1315 0.6158 4.1222 0.0058 0.94%
2025-05-13 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6158 4.1222 0.6238 4.1351 -0.0080 -1.28%
2025-05-12 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6238 4.1351 0.6184 4.1264 0.0054 0.87%
2025-05-09 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6184 4.1264 0.6302 4.1454 -0.0118 -1.87%
2025-05-08 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6302 4.1454 0.6191 4.1275 0.0111 1.79%
2025-05-07 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6191 4.1275 0.6187 4.1269 0.0004 0.06%
2025-05-06 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6187 4.1269 0.5939 4.0870 0.0248 4.18%
2025-04-30 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5939 4.0870 0.5765 4.0590 0.0174 3.02%
2025-04-29 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5765 4.0590 0.5633 4.0377 0.0132 2.34%
2025-04-28 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5633 4.0377 0.5629 4.0371 0.0004 0.07%
2025-04-25 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5629 4.0371 0.5460 4.0099 0.0169 3.10%
2025-04-24 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5460 4.0099 0.5537 4.0223 -0.0077 -1.39%
2025-04-23 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5537 4.0223 0.5408 4.0015 0.0129 2.39%
2025-04-22 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5408 4.0015 0.5359 3.9937 0.0049 0.91%
2025-04-21 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5359 3.9937 0.5160 3.9617 0.0199 3.86%
2025-04-18 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5160 3.9617 0.5194 3.9671 -0.0034 -0.65%
2025-04-17 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5194 3.9671 0.5174 3.9639 0.0020 0.39%
2025-04-16 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5174 3.9639 0.5247 3.9756 -0.0073 -1.39%
2025-04-15 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5247 3.9756 0.5275 3.9802 -0.0028 -0.53%
2025-04-14 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5275 3.9802 0.5176 3.9642 0.0099 1.91%
2025-04-11 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5176 3.9642 0.5040 3.9423 0.0136 2.70%
2025-04-10 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5040 3.9423 0.4871 3.9152 0.0169 3.47%
2025-04-09 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4871 3.9152 0.4736 3.8934 0.0135 2.85%
2025-04-08 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4736 3.8934 0.4655 3.8804 0.0081 1.74%
2025-04-07 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4655 3.8804 0.5516 4.0189 -0.0861 -15.61%
2025-04-03 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5516 4.0189 0.5621 4.0358 -0.0105 -1.87%
2025-04-02 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5621 4.0358 0.5611 4.0342 0.0010 0.18%
2025-04-01 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5611 4.0342 0.5615 4.0348 -0.0004 -0.07%
2025-03-31 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5615 4.0348 0.5522 4.0199 0.0093 1.68%
2025-03-28 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5522 4.0199 0.5609 4.0339 -0.0087 -1.55%
2025-03-27 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5609 4.0339 0.5653 4.0410 -0.0044 -0.78%
2025-03-26 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5653 4.0410 0.5710 4.0501 -0.0057 -1.00%
2025-03-25 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5710 4.0501 0.5835 4.0702 -0.0125 -2.14%
2025-03-24 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5835 4.0702 0.5819 4.0677 0.0016 0.27%
2025-03-21 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5819 4.0677 0.5971 4.0921 -0.0152 -2.55%
2025-03-20 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5971 4.0921 0.6073 4.1085 -0.0102 -1.68%
2025-03-19 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6073 4.1085 0.6280 4.1418 -0.0207 -3.30%
2025-03-18 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6280 4.1418 0.6319 4.1481 -0.0039 -0.62%
2025-03-17 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6319 4.1481 0.6337 4.1510 -0.0018 -0.28%
2025-03-14 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6337 4.1510 0.6218 4.1318 0.0119 1.91%
2025-03-13 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6218 4.1318 0.6273 4.1407 -0.0055 -0.88%
2025-03-12 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6273 4.1407 0.6239 4.1352 0.0034 0.54%
2025-03-11 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6239 4.1352 0.6336 4.1508 -0.0097 -1.53%
2025-03-10 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6336 4.1508 0.6109 4.1143 0.0227 3.72%
2025-03-07 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6109 4.1143 0.6234 4.1344 -0.0125 -2.01%
2025-03-06 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6234 4.1344 0.6156 4.1219 0.0078 1.27%
2025-03-05 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6156 4.1219 0.6011 4.0985 0.0145 2.41%
2025-03-04 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6011 4.0985 0.5950 4.0887 0.0061 1.03%
2025-03-03 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5950 4.0887 0.6042 4.1035 -0.0092 -1.52%
2025-02-28 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6042 4.1035 0.6583 4.1906 -0.0541 -8.22%
2025-02-27 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6583 4.1906 0.6826 4.2296 -0.0243 -3.56%
2025-02-26 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6826 4.2296 0.6740 4.2158 0.0086 1.28%
2025-02-25 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6740 4.2158 0.6783 4.2227 -0.0043 -0.63%
2025-02-24 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6783 4.2227 0.6973 4.2533 -0.0190 -2.72%
2025-02-21 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6973 4.2533 0.6659 4.2028 0.0314 4.72%
2025-02-20 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6659 4.2028 0.6601 4.1935 0.0058 0.88%
2025-02-19 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6601 4.1935 0.6433 4.1664 0.0168 2.61%
2025-02-18 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6433 4.1664 0.6545 4.1844 -0.0112 -1.71%
2025-02-17 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6545 4.1844 0.6342 4.1518 0.0203 3.20%
2025-02-14 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6342 4.1518 0.6390 4.1595 -0.0048 -0.75%
2025-02-13 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6390 4.1595 0.6562 4.1872 -0.0172 -2.62%
2025-02-12 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6562 4.1872 0.6494 4.1762 0.0068 1.05%
2025-02-11 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6494 4.1762 0.6490 4.1756 0.0004 0.06%
2025-02-10 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6490 4.1756 0.6501 4.1774 -0.0011 -0.17%
2025-02-07 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6501 4.1774 0.6339 4.1513 0.0162 2.56%
2025-02-06 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6339 4.1513 0.6084 4.1103 0.0255 4.19%
2025-02-05 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6084 4.1103 0.6443 4.1680 -0.0359 -5.57%
2025-01-27 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6443 4.1680 0.6863 4.2356 -0.0420 -6.12%
2025-01-22 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6737 4.2153 0.6689 4.2076 0.0048 0.72%
2025-01-14 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6249 4.1368 0.5999 4.0966 0.0250 4.17%
2025-01-13 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5999 4.0966 0.5929 4.0854 0.0070 1.18%
2025-01-10 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5929 4.0854 0.6127 4.1172 -0.0198 -3.23%
2025-01-09 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6127 4.1172 0.6116 4.1154 0.0011 0.18%
2025-01-08 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6116 4.1154 0.6050 4.1048 0.0066 1.09%
2025-01-07 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6050 4.1048 0.5753 4.0570 0.0297 5.16%
2025-01-06 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5753 4.0570 0.5762 4.0585 -0.0009 -0.16%
2025-01-03 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5762 4.0585 0.5950 4.0887 -0.0188 -3.16%
2025-01-02 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5950 4.0887 0.6076 4.1090 -0.0126 -2.07%
2024-12-31 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6076 4.1090 0.6353 4.1536 -0.0277 -4.36%
2024-12-26 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6501 4.1774 0.6156 4.1219 0.0345 5.60%
2024-12-25 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6156 4.1219 0.6076 4.1090 0.0080 1.32%
2024-12-24 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6076 4.1090 0.6040 4.1032 0.0036 0.60%
2024-12-23 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6040 4.1032 0.6185 4.1265 -0.0145 -2.34%
2024-12-20 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6185 4.1265 0.6029 4.1014 0.0156 2.59%
2024-12-19 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6029 4.1014 0.5910 4.0823 0.0119 2.01%
2024-12-18 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5910 4.0823 0.5896 4.0800 0.0014 0.24%
2024-12-17 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5896 4.0800 0.6002 4.0971 -0.0106 -1.77%
2024-12-16 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6002 4.0971 0.5923 4.0844 0.0079 1.33%
2024-12-13 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5923 4.0844 0.6000 4.0968 -0.0077 -1.28%
2024-12-12 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6000 4.0968 0.6004 4.0974 -0.0004 -0.07%
2024-12-11 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6004 4.0974 0.5945 4.0879 0.0059 0.99%
2024-12-10 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5945 4.0879 0.5926 4.0849 0.0019 0.32%
2024-12-09 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5926 4.0849 0.5987 4.0947 -0.0061 -1.02%
2024-12-06 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5987 4.0947 0.5953 4.0892 0.0034 0.57%
2024-12-05 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5953 4.0892 0.5911 4.0825 0.0042 0.71%
2024-12-04 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5911 4.0825 0.6002 4.0971 -0.0091 -1.52%
2024-12-03 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6002 4.0971 0.6043 4.1037 -0.0041 -0.68%
2024-12-02 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6043 4.1037 0.5868 4.0755 0.0175 2.98%
2024-11-29 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5868 4.0755 0.5720 4.0517 0.0148 2.59%
2024-11-28 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5720 4.0517 0.5816 4.0672 -0.0096 -1.65%
2024-11-27 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5816 4.0672 0.5636 4.0382 0.0180 3.19%
2024-11-26 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5636 4.0382 0.5681 4.0455 -0.0045 -0.79%
2024-11-25 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5681 4.0455 0.5662 4.0424 0.0019 0.34%
2024-11-22 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5662 4.0424 0.5984 4.0942 -0.0322 -5.38%
2024-11-21 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5984 4.0942 0.6012 4.0987 -0.0028 -0.47%
2024-11-20 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6012 4.0987 0.5923 4.0844 0.0089 1.50%
2024-11-19 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5923 4.0844 0.5699 4.0484 0.0224 3.93%
2024-11-18 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5699 4.0484 0.5823 4.0683 -0.0124 -2.13%
2024-11-15 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5823 4.0683 0.6075 4.1088 -0.0252 -4.15%
2024-11-14 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6075 4.1088 0.6311 4.1468 -0.0236 -3.74%
2024-11-13 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6311 4.1468 0.6318 4.1479 -0.0007 -0.11%
2024-11-12 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6318 4.1479 0.6423 4.1648 -0.0105 -1.63%
2024-11-11 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6423 4.1648 0.6198 4.1286 0.0225 3.63%
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2024-11-07 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6106 4.1138 0.6039 4.1030 0.0067 1.11%
2024-11-06 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6039 4.1030 0.5998 4.0965 0.0041 0.68%
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2024-10-28 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5862 4.0746 0.5841 4.0712 0.0021 0.36%
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2024-10-23 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5736 4.0543 0.5652 4.0408 0.0084 1.49%
2024-10-22 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5652 4.0408 0.5599 4.0323 0.0053 0.95%
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2024-10-18 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5481 4.0133 0.5210 3.9697 0.0271 5.20%
2024-10-17 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5210 3.9697 0.5108 3.9533 0.0102 2.00%
2024-10-16 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5108 3.9533 0.5226 3.9723 -0.0118 -2.26%
2024-10-15 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5226 3.9723 0.5322 3.9877 -0.0096 -1.80%
2024-10-14 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5322 3.9877 0.5123 3.9557 0.0199 3.88%
2024-10-11 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5123 3.9557 0.5393 3.9991 -0.0270 -5.01%
2024-10-10 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5393 3.9991 0.5500 4.0163 -0.0107 -1.95%
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2024-10-08 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5834 4.0701 0.5199 3.9679 0.0635 12.21%
2024-09-30 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5199 3.9679 0.4557 3.8647 0.0642 14.09%
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2024-09-26 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4232 3.8124 0.4097 3.7907 0.0135 3.30%
2024-09-25 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4097 3.7907 0.4107 3.7923 -0.0010 -0.24%
2024-09-24 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4107 3.7923 0.3941 3.7656 0.0166 4.21%
2024-09-23 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.3941 3.7656 0.3987 3.7730 -0.0046 -1.15%
2024-09-20 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.3987 3.7730 0.4058 3.7844 -0.0071 -1.75%
2024-09-19 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4058 3.7844 0.4089 3.7894 -0.0031 -0.76%
2024-09-18 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4089 3.7894 0.4132 3.7963 -0.0043 -1.04%
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2024-09-12 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4205 3.8080 0.4236 3.8130 -0.0031 -0.73%
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2024-09-03 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4295 3.8225 0.4293 3.8222 0.0002 0.05%
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2024-07-31 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5017 3.9386 0.4839 3.9100 0.0178 3.68%
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2024-06-19 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5133 3.9573 0.5195 3.9673 -0.0062 -1.19%
2024-06-18 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5195 3.9673 0.5195 3.9673 0.0000 0.00%
2024-06-17 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5195 3.9673 0.5113 3.9541 0.0082 1.60%
2024-06-14 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5113 3.9541 0.5129 3.9567 -0.0016 -0.31%
2024-06-13 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5129 3.9567 0.5005 3.9367 0.0124 2.48%
2024-06-12 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5005 3.9367 0.5009 3.9374 -0.0004 -0.08%
2024-06-11 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5009 3.9374 0.4864 3.9140 0.0145 2.98%
2024-06-07 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4864 3.9140 0.4884 3.9173 -0.0020 -0.41%
2024-06-06 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4884 3.9173 0.4973 3.9316 -0.0089 -1.79%
2024-06-05 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4973 3.9316 0.5030 3.9407 -0.0057 -1.13%
2024-06-04 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5030 3.9407 0.4999 3.9358 0.0031 0.62%
2024-06-03 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4999 3.9358 0.5009 3.9374 -0.0010 -0.20%
2024-05-31 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5009 3.9374 0.4955 3.9287 0.0054 1.09%
2024-05-30 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4955 3.9287 0.4956 3.9288 -0.0001 -0.02%
2024-05-29 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.4956 3.9288 0.5003 3.9364 -0.0047 -0.94%
2024-05-28 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5003 3.9364 0.5049 3.9438 -0.0046 -0.91%
2024-05-27 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5049 3.9438 0.5000 3.9359 0.0049 0.98%
2024-05-24 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.5000 3.9359 0.5103 3.9525 -0.0103 -2.02%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%