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新華利率債債券C基金凈值查詢(011039)

今天最新凈值 1.0264 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1192
  • 成立日期：2021-03-18
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1513億
  • 最近資產(chǎn)：0.16億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：馬英 趙楠 鄭毅
近一季新華利率債債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新華利率債債券C(011039)基金累計(jì)收益率0.30%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 011039 新華利率債債券C 1.0265 1.1193 1.0264 1.1192 0.0001 0.01%
2025-05-22 011039 新華利率債債券C 1.0264 1.1192 1.0265 1.1193 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 011039 新華利率債債券C 1.0265 1.1193 1.0268 1.1196 -0.0003 -0.03%
2025-05-20 011039 新華利率債債券C 1.0268 1.1196 1.0271 1.1199 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 011039 新華利率債債券C 1.0271 1.1199 1.0264 1.1192 0.0007 0.07%
2025-05-16 011039 新華利率債債券C 1.0264 1.1192 1.0264 1.1192 0.0000 0.00%
2025-05-15 011039 新華利率債債券C 1.0264 1.1192 1.0269 1.1197 -0.0005 -0.05%
2025-05-14 011039 新華利率債債券C 1.0269 1.1197 1.0271 1.1199 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 011039 新華利率債債券C 1.0271 1.1199 1.0263 1.1191 0.0008 0.08%
2025-05-12 011039 新華利率債債券C 1.0263 1.1191 1.0285 1.1213 -0.0022 -0.21%
2025-05-09 011039 新華利率債債券C 1.0285 1.1213 1.0286 1.1214 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 011039 新華利率債債券C 1.0286 1.1214 1.0278 1.1206 0.0008 0.08%
2025-05-07 011039 新華利率債債券C 1.0278 1.1206 1.0282 1.1210 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 011039 新華利率債債券C 1.0282 1.1210 1.0283 1.1211 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 011039 新華利率債債券C 1.0283 1.1211 1.0283 1.1211 0.0000 0.00%
2025-04-29 011039 新華利率債債券C 1.0283 1.1211 1.0277 1.1205 0.0006 0.06%
2025-04-28 011039 新華利率債債券C 1.0277 1.1205 1.0275 1.1203 0.0002 0.02%
2025-04-25 011039 新華利率債債券C 1.0275 1.1203 1.0275 1.1203 0.0000 0.00%
2025-04-24 011039 新華利率債債券C 1.0275 1.1203 1.0276 1.1204 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 011039 新華利率債債券C 1.0276 1.1204 1.0278 1.1206 -0.0002 -0.02%
2025-04-22 011039 新華利率債債券C 1.0278 1.1206 1.0274 1.1202 0.0004 0.04%
2025-04-21 011039 新華利率債債券C 1.0274 1.1202 1.0278 1.1206 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 011039 新華利率債債券C 1.0278 1.1206 1.0277 1.1205 0.0001 0.01%
2025-04-17 011039 新華利率債債券C 1.0277 1.1205 1.0281 1.1209 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 011039 新華利率債債券C 1.0281 1.1209 1.0278 1.1206 0.0003 0.03%
2025-04-15 011039 新華利率債債券C 1.0278 1.1206 1.0279 1.1207 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 011039 新華利率債債券C 1.0279 1.1207 1.0281 1.1209 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 011039 新華利率債債券C 1.0281 1.1209 1.0279 1.1207 0.0002 0.02%
2025-04-10 011039 新華利率債債券C 1.0279 1.1207 1.0271 1.1199 0.0008 0.08%
2025-04-09 011039 新華利率債債券C 1.0271 1.1199 1.0266 1.1194 0.0005 0.05%
2025-04-08 011039 新華利率債債券C 1.0266 1.1194 1.0284 1.1212 -0.0018 -0.18%
2025-04-07 011039 新華利率債債券C 1.0284 1.1212 1.0262 1.1190 0.0022 0.21%
2025-04-03 011039 新華利率債債券C 1.0262 1.1190 1.0241 1.1169 0.0021 0.21%
2025-04-02 011039 新華利率債債券C 1.0241 1.1169 1.0235 1.1163 0.0006 0.06%
2025-04-01 011039 新華利率債債券C 1.0235 1.1163 1.0237 1.1165 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 011039 新華利率債債券C 1.0237 1.1165 1.0238 1.1166 -0.0001 -0.01%
2025-03-28 011039 新華利率債債券C 1.0238 1.1166 1.0236 1.1164 0.0002 0.02%
2025-03-27 011039 新華利率債債券C 1.0236 1.1164 1.0237 1.1165 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 011039 新華利率債債券C 1.0237 1.1165 1.0232 1.1160 0.0005 0.05%
2025-03-25 011039 新華利率債債券C 1.0232 1.1160 1.0232 1.1160 0.0000 0.00%
2025-03-24 011039 新華利率債債券C 1.0232 1.1160 1.0230 1.1158 0.0002 0.02%
2025-03-21 011039 新華利率債債券C 1.0230 1.1158 1.0235 1.1163 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 011039 新華利率債債券C 1.0235 1.1163 1.0224 1.1152 0.0011 0.11%
2025-03-19 011039 新華利率債債券C 1.0224 1.1152 1.0748 1.1149 0.0003 0.03%
2025-03-18 011039 新華利率債債券C 1.0748 1.1149 1.0746 1.1147 0.0002 0.02%
2025-03-17 011039 新華利率債債券C 1.0746 1.1147 1.0760 1.1161 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 011039 新華利率債債券C 1.0760 1.1161 1.0752 1.1153 0.0008 0.07%
2025-03-13 011039 新華利率債債券C 1.0752 1.1153 1.0750 1.1151 0.0002 0.02%
2025-03-12 011039 新華利率債債券C 1.0750 1.1151 1.0733 1.1134 0.0017 0.16%
2025-03-11 011039 新華利率債債券C 1.0733 1.1134 1.0747 1.1148 -0.0014 -0.13%
2025-03-10 011039 新華利率債債券C 1.0747 1.1148 1.0749 1.1150 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 011039 新華利率債債券C 1.0749 1.1150 1.0763 1.1164 -0.0014 -0.13%
2025-03-06 011039 新華利率債債券C 1.0763 1.1164 1.0771 1.1172 -0.0008 -0.07%
2025-03-05 011039 新華利率債債券C 1.0771 1.1172 1.0768 1.1169 0.0003 0.03%
2025-03-04 011039 新華利率債債券C 1.0768 1.1169 1.0768 1.1169 0.0000 0.00%
2025-03-03 011039 新華利率債債券C 1.0768 1.1169 1.0756 1.1157 0.0012 0.11%
2025-02-28 011039 新華利率債債券C 1.0756 1.1157 1.0749 1.1150 0.0007 0.07%
2025-02-27 011039 新華利率債債券C 1.0749 1.1150 1.0759 1.1160 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 011039 新華利率債債券C 1.0759 1.1160 1.0757 1.1158 0.0002 0.02%
2025-02-25 011039 新華利率債債券C 1.0757 1.1158 1.0753 1.1154 0.0004 0.04%
2025-02-24 011039 新華利率債債券C 1.0753 1.1154 1.0762 1.1163 -0.0009 -0.08%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%