搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

新華安享惠澤39個月定開債A基金凈值查詢(004567)

今天最新凈值 1.0249 0.0004 0.0400% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1339
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：63.3610億
  • 最近資產(chǎn)：64.85億
  • 基金公司：新華基金
  • 基金經(jīng)理：王濱 李潔
近一季新華安享惠澤39個月定開債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,新華安享惠澤39個月定開債A(004567)基金累計收益率0.53%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0249 1.1339 1.0245 1.1335 0.0004 0.04%
2025-05-09 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0245 1.1335 1.0240 1.1330 0.0005 0.05%
2025-04-30 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0240 1.1330 1.0237 1.1327 0.0003 0.03%
2025-04-25 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0237 1.1327 1.0232 1.1322 0.0005 0.05%
2025-04-18 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0232 1.1322 1.0228 1.1318 0.0004 0.04%
2025-04-11 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0228 1.1318 1.0223 1.1313 0.0005 0.05%
2025-04-03 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0223 1.1313 1.0220 1.1310 0.0003 0.03%
2025-03-28 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0220 1.1310 1.0216 1.1306 0.0004 0.04%
2025-03-21 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0216 1.1306 1.0211 1.1301 0.0005 0.05%
2025-03-14 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0211 1.1301 1.0207 1.1297 0.0004 0.04%
2025-03-07 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0207 1.1297 1.0203 1.1293 0.0004 0.04%
2025-02-28 004567 新華安享惠澤39個月定開債A 1.0203 1.1293 1.0199 1.1289 0.0004 0.04%
新華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅利DB 1.2065 0.45%
新華科技創(chuàng)新 0.9002 0.44%
新華鑫益靈活配置混合C 4.8140 0.42%
新華行業(yè)配置A 0.9558 0.40%
新華行業(yè)龍頭主題股票 0.6063 0.26%
新華滬深300指數(shù)增強A 1.2609 0.03%
新華滬深300指數(shù)增強C 1.2404 0.03%
新華純債A 1.1983 0.03%
新華純債C 1.1793 0.03%
新華分紅 0.6053 0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%