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海富通安頤收益混合A(海富通養(yǎng)老)基金凈值查詢(519050)

今天最新凈值 1.2888 -0.0026 -0.2000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.2870 -0.0018 -0.1376%
  • 累計(jì)凈值：1.8878
  • 成立日期：2013-05-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：8.504億份
  • 最近份額：0.9310億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 夏妍妍
近一月海富通安頤收益混合A|海富通養(yǎng)老基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,海富通安頤收益混合A(519050)基金累計(jì)收益率1.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 519050 海富通安頤收益混合A 1.2856 1.8846 1.2888 1.8878 -0.0032 -0.25%
2025-05-22 519050 海富通安頤收益混合A 1.2888 1.8878 1.2914 1.8904 -0.0026 -0.20%
2025-05-21 519050 海富通安頤收益混合A 1.2914 1.8904 1.2897 1.8887 0.0017 0.13%
2025-05-20 519050 海富通安頤收益混合A 1.2897 1.8887 1.2872 1.8862 0.0025 0.19%
2025-05-19 519050 海富通安頤收益混合A 1.2872 1.8862 1.2851 1.8841 0.0021 0.16%
2025-05-16 519050 海富通安頤收益混合A 1.2851 1.8841 1.2850 1.8840 0.0001 0.01%
2025-05-15 519050 海富通安頤收益混合A 1.2850 1.8840 1.2898 1.8888 -0.0048 -0.37%
2025-05-14 519050 海富通安頤收益混合A 1.2898 1.8888 1.2888 1.8878 0.0010 0.08%
2025-05-13 519050 海富通安頤收益混合A 1.2888 1.8878 1.2867 1.8857 0.0021 0.16%
2025-05-12 519050 海富通安頤收益混合A 1.2867 1.8857 1.2842 1.8832 0.0025 0.19%
2025-05-09 519050 海富通安頤收益混合A 1.2842 1.8832 1.2835 1.8825 0.0007 0.05%
2025-05-08 519050 海富通安頤收益混合A 1.2835 1.8825 1.2804 1.8794 0.0031 0.24%
2025-05-07 519050 海富通安頤收益混合A 1.2804 1.8794 1.2792 1.8782 0.0012 0.09%
2025-05-06 519050 海富通安頤收益混合A 1.2792 1.8782 1.2746 1.8736 0.0046 0.36%
2025-04-30 519050 海富通安頤收益混合A 1.2746 1.8736 1.2761 1.8751 -0.0015 -0.12%
2025-04-29 519050 海富通安頤收益混合A 1.2761 1.8751 1.2745 1.8735 0.0016 0.13%
2025-04-28 519050 海富通安頤收益混合A 1.2745 1.8735 1.2772 1.8762 -0.0027 -0.21%
2025-04-25 519050 海富通安頤收益混合A 1.2772 1.8762 1.2774 1.8764 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 519050 海富通安頤收益混合A 1.2774 1.8764 1.2766 1.8756 0.0008 0.06%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%