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海富通安頤收益混合A(海富通養(yǎng)老)(519050)基金分紅送配

今天最新凈值 1.2888 -0.0026 -0.2000%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.8878
  • 成立日期：2013-05-29
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：8.504億份
  • 最近份額：0.9310億
  • 最近資產(chǎn)：0.75億元
  • 基金公司：海富通基金
  • 基金經(jīng)理：杜曉海 夏妍妍
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-06-28 2022-06-28 2022-06-30 每份派現(xiàn)金0.0780元
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-29 每份派現(xiàn)金0.2470元
2016-12-20 2016-12-20 2016-12-22 每份派現(xiàn)金0.1530元
基金動態(tài)