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中銀上海金ETF(中銀黃金)基金凈值查詢(518890)

今天最新凈值 7.4684 0.0159 0.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7971
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：10.07億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠 瞿明昱
近一月中銀上海金ETF|中銀黃金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,中銀上海金ETF(518890)基金累計(jì)收益率-6.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 518890 中銀上海金ETF 7.4660 1.7965 7.4684 1.7971 -0.0024 -0.03%
2025-05-22 518890 中銀上海金ETF 7.4684 1.7971 7.4525 1.7933 0.0159 0.21%
2025-05-21 518890 中銀上海金ETF 7.4525 1.7933 7.2277 1.7392 0.2248 3.11%
2025-05-20 518890 中銀上海金ETF 7.2277 1.7392 7.2384 1.7418 -0.0107 -0.15%
2025-05-19 518890 中銀上海金ETF 7.2384 1.7418 7.2003 1.7326 0.0381 0.53%
2025-05-16 518890 中銀上海金ETF 7.2003 1.7326 7.0816 1.7041 0.1187 1.68%
2025-05-15 518890 中銀上海金ETF 7.0816 1.7041 7.2965 1.7558 -0.2149 -2.95%
2025-05-14 518890 中銀上海金ETF 7.2965 1.7558 7.3478 1.7681 -0.0513 -0.70%
2025-05-13 518890 中銀上海金ETF 7.3478 1.7681 7.3710 1.7737 -0.0232 -0.31%
2025-05-12 518890 中銀上海金ETF 7.3710 1.7737 7.5567 1.8184 -0.1857 -2.46%
2025-05-09 518890 中銀上海金ETF 7.5567 1.8184 7.5707 1.8217 -0.0140 -0.18%
2025-05-08 518890 中銀上海金ETF 7.5707 1.8217 7.6873 1.8498 -0.1166 -1.52%
2025-05-07 518890 中銀上海金ETF 7.6873 1.8498 7.6274 1.8354 0.0599 0.79%
2025-05-06 518890 中銀上海金ETF 7.6274 1.8354 7.4939 1.8033 0.1335 1.78%
2025-04-30 518890 中銀上海金ETF 7.4939 1.8033 7.5311 1.8122 -0.0372 -0.49%
2025-04-29 518890 中銀上海金ETF 7.5311 1.8122 7.4924 1.8029 0.0387 0.52%
2025-04-28 518890 中銀上海金ETF 7.4924 1.8029 7.5620 1.8197 -0.0696 -0.92%
2025-04-25 518890 中銀上海金ETF 7.5620 1.8197 7.6319 1.8365 -0.0699 -0.92%
2025-04-24 518890 中銀上海金ETF 7.6319 1.8365 7.5650 1.8204 0.0669 0.88%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
豆粕ETF 1.9134 0.62%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7070 0.59%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6797 0.59%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6077 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5990 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.6074 -0.03%
中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.7773 -0.03%
上海金ETF 7.7519 -0.03%
上海金ETF基金 7.5248 -0.03%
金ETF 7.7694 -0.03%