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中銀上海金ETF(中銀黃金)基金凈值查詢(518890)

今天最新凈值 7.4684 0.0159 0.2100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.7971
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-其他
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：10.07億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：趙建忠 瞿明昱
近一季中銀上海金ETF|中銀黃金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀上海金ETF(518890)基金累計(jì)收益率13.37%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 518890 中銀上海金ETF 7.4660 1.7965 7.4684 1.7971 -0.0024 -0.03%
2025-05-22 518890 中銀上海金ETF 7.4684 1.7971 7.4525 1.7933 0.0159 0.21%
2025-05-21 518890 中銀上海金ETF 7.4525 1.7933 7.2277 1.7392 0.2248 3.11%
2025-05-20 518890 中銀上海金ETF 7.2277 1.7392 7.2384 1.7418 -0.0107 -0.15%
2025-05-19 518890 中銀上海金ETF 7.2384 1.7418 7.2003 1.7326 0.0381 0.53%
2025-05-16 518890 中銀上海金ETF 7.2003 1.7326 7.0816 1.7041 0.1187 1.68%
2025-05-15 518890 中銀上海金ETF 7.0816 1.7041 7.2965 1.7558 -0.2149 -2.95%
2025-05-14 518890 中銀上海金ETF 7.2965 1.7558 7.3478 1.7681 -0.0513 -0.70%
2025-05-13 518890 中銀上海金ETF 7.3478 1.7681 7.3710 1.7737 -0.0232 -0.31%
2025-05-12 518890 中銀上海金ETF 7.3710 1.7737 7.5567 1.8184 -0.1857 -2.46%
2025-05-09 518890 中銀上海金ETF 7.5567 1.8184 7.5707 1.8217 -0.0140 -0.18%
2025-05-08 518890 中銀上海金ETF 7.5707 1.8217 7.6873 1.8498 -0.1166 -1.52%
2025-05-07 518890 中銀上海金ETF 7.6873 1.8498 7.6274 1.8354 0.0599 0.79%
2025-05-06 518890 中銀上海金ETF 7.6274 1.8354 7.4939 1.8033 0.1335 1.78%
2025-04-30 518890 中銀上海金ETF 7.4939 1.8033 7.5311 1.8122 -0.0372 -0.49%
2025-04-29 518890 中銀上海金ETF 7.5311 1.8122 7.4924 1.8029 0.0387 0.52%
2025-04-28 518890 中銀上海金ETF 7.4924 1.8029 7.5620 1.8197 -0.0696 -0.92%
2025-04-25 518890 中銀上海金ETF 7.5620 1.8197 7.6319 1.8365 -0.0699 -0.92%
2025-04-24 518890 中銀上海金ETF 7.6319 1.8365 7.5650 1.8204 0.0669 0.88%
2025-04-23 518890 中銀上海金ETF 7.5650 1.8204 7.9874 1.9220 -0.4224 -5.29%
2025-04-22 518890 中銀上海金ETF 7.9874 1.9220 7.7355 1.8614 0.2519 3.26%
2025-04-21 518890 中銀上海金ETF 7.7355 1.8614 7.6073 1.8306 0.1282 1.69%
2025-04-18 518890 中銀上海金ETF 7.6073 1.8306 7.5868 1.8256 0.0205 0.27%
2025-04-17 518890 中銀上海金ETF 7.5868 1.8256 7.5056 1.8061 0.0812 1.08%
2025-04-16 518890 中銀上海金ETF 7.5056 1.8061 7.3410 1.7665 0.1646 2.24%
2025-04-15 518890 中銀上海金ETF 7.3410 1.7665 7.3386 1.7659 0.0024 0.03%
2025-04-14 518890 中銀上海金ETF 7.3386 1.7659 7.2856 1.7531 0.0530 0.73%
2025-04-11 518890 中銀上海金ETF 7.2856 1.7531 7.1511 1.7208 0.1345 1.88%
2025-04-10 518890 中銀上海金ETF 7.1511 1.7208 6.9906 1.6822 0.1605 2.30%
2025-04-09 518890 中銀上海金ETF 6.9906 1.6822 6.9146 1.6639 0.0760 1.10%
2025-04-08 518890 中銀上海金ETF 6.9146 1.6639 6.8940 1.6589 0.0206 0.30%
2025-04-07 518890 中銀上海金ETF 6.8940 1.6589 7.1040 1.7094 -0.2100 -2.96%
2025-04-03 518890 中銀上海金ETF 7.1040 1.7094 7.0532 1.6972 0.0508 0.72%
2025-04-02 518890 中銀上海金ETF 7.0532 1.6972 7.0807 1.7038 -0.0275 -0.39%
2025-04-01 518890 中銀上海金ETF 7.0807 1.7038 7.0118 1.6873 0.0689 0.98%
2025-03-31 518890 中銀上海金ETF 7.0118 1.6873 6.9431 1.6707 0.0687 0.99%
2025-03-28 518890 中銀上海金ETF 6.9431 1.6707 6.8243 1.6421 0.1188 1.74%
2025-03-27 518890 中銀上海金ETF 6.8243 1.6421 6.8105 1.6388 0.0138 0.20%
2025-03-26 518890 中銀上海金ETF 6.8105 1.6388 6.7891 1.6337 0.0214 0.32%
2025-03-25 518890 中銀上海金ETF 6.7891 1.6337 6.7981 1.6358 -0.0090 -0.13%
2025-03-24 518890 中銀上海金ETF 6.7981 1.6358 6.7967 1.6355 0.0014 0.02%
2025-03-21 518890 中銀上海金ETF 6.7967 1.6355 6.8285 1.6431 -0.0318 -0.47%
2025-03-20 518890 中銀上海金ETF 6.8285 1.6431 6.8147 1.6398 0.0138 0.20%
2025-03-19 518890 中銀上海金ETF 6.8147 1.6398 6.7434 1.6227 0.0713 1.06%
2025-03-18 518890 中銀上海金ETF 6.7434 1.6227 6.6997 1.6122 0.0437 0.65%
2025-03-17 518890 中銀上海金ETF 6.6997 1.6122 6.6896 1.6097 0.0101 0.15%
2025-03-14 518890 中銀上海金ETF 6.6896 1.6097 6.5931 1.5865 0.0965 1.46%
2025-03-13 518890 中銀上海金ETF 6.5931 1.5865 6.5449 1.5749 0.0482 0.74%
2025-03-12 518890 中銀上海金ETF 6.5449 1.5749 6.5242 1.5699 0.0207 0.32%
2025-03-11 518890 中銀上海金ETF 6.5242 1.5699 6.5608 1.5787 -0.0366 -0.56%
2025-03-10 518890 中銀上海金ETF 6.5608 1.5787 6.5444 1.5748 0.0164 0.25%
2025-03-07 518890 中銀上海金ETF 6.5444 1.5748 6.5548 1.5773 -0.0104 -0.16%
2025-03-06 518890 中銀上海金ETF 6.5548 1.5773 6.5660 1.5800 -0.0112 -0.17%
2025-03-05 518890 中銀上海金ETF 6.5660 1.5800 6.5154 1.5678 0.0506 0.78%
2025-03-04 518890 中銀上海金ETF 6.5154 1.5678 6.4763 1.5584 0.0391 0.60%
2025-03-03 518890 中銀上海金ETF 6.4763 1.5584 6.4725 1.5575 0.0038 0.06%
2025-02-28 518890 中銀上海金ETF 6.4725 1.5575 6.5183 1.5685 -0.0458 -0.70%
2025-02-27 518890 中銀上海金ETF 6.5183 1.5685 6.5442 1.5747 -0.0259 -0.40%
2025-02-26 518890 中銀上海金ETF 6.5442 1.5747 6.5999 1.5881 -0.0557 -0.84%
2025-02-25 518890 中銀上海金ETF 6.5999 1.5881 6.6048 1.5893 -0.0049 -0.07%
2025-02-24 518890 中銀上海金ETF 6.6048 1.5893 6.5878 1.5852 0.0170 0.26%
指數(shù)型-其他基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
豆粕ETF 1.9134 0.62%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.7070 0.59%
華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.6797 0.59%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.6077 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5990 -0.03%
南方上海金ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.6074 -0.03%
中銀上海金ETF聯(lián)接E 1.7773 -0.03%
上海金ETF 7.7519 -0.03%
上海金ETF基金 7.5248 -0.03%
金ETF 7.7694 -0.03%