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工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF(消服ETF)基金凈值查詢(516600)

今天最新凈值 0.6129 0.0002 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6079 -0.0050 -0.8077%
  • 累計(jì)凈值：0.6129
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.5265億
  • 最近資產(chǎn)：0.92億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄧皓友 李銳敏
近一季工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF|消服ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF(516600)基金累計(jì)收益率-1.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6083 0.6083 0.6129 0.6129 -0.0046 -0.75%
2025-05-22 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6129 0.6129 0.6127 0.6127 0.0002 0.03%
2025-05-21 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6127 0.6127 0.6112 0.6112 0.0015 0.25%
2025-05-20 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6112 0.6112 0.6050 0.6050 0.0062 1.02%
2025-05-19 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6050 0.6050 0.6082 0.6082 -0.0032 -0.53%
2025-05-16 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6082 0.6082 0.6114 0.6114 -0.0032 -0.52%
2025-05-15 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6114 0.6114 0.6151 0.6151 -0.0037 -0.60%
2025-05-14 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6151 0.6151 0.6068 0.6068 0.0083 1.37%
2025-05-13 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6068 0.6068 0.6053 0.6053 0.0015 0.25%
2025-05-12 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6053 0.6053 0.6050 0.6050 0.0003 0.05%
2025-05-09 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6050 0.6050 0.6049 0.6049 0.0001 0.02%
2025-05-08 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6049 0.6049 0.6037 0.6037 0.0012 0.20%
2025-05-07 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6037 0.6037 0.6017 0.6017 0.0020 0.33%
2025-05-06 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6017 0.6017 0.5966 0.5966 0.0051 0.85%
2025-04-30 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.5966 0.5966 0.5947 0.5947 0.0019 0.32%
2025-04-29 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.5947 0.5947 0.5961 0.5961 -0.0014 -0.23%
2025-04-28 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.5961 0.5961 0.5960 0.5960 0.0001 0.02%
2025-04-25 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.5960 0.5960 0.5979 0.5979 -0.0019 -0.32%
2025-04-24 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.5979 0.5979 0.5979 0.5979 0.0000 0.00%
2025-04-23 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.5979 0.5979 0.6005 0.6005 -0.0026 -0.43%
2025-04-22 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6005 0.6005 0.5987 0.5987 0.0018 0.30%
2025-04-21 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.5987 0.5987 0.5974 0.5974 0.0013 0.22%
2025-04-18 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.5974 0.5974 0.5984 0.5984 -0.0010 -0.17%
2025-04-17 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.5984 0.5984 0.5977 0.5977 0.0007 0.12%
2025-04-16 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.5977 0.5977 0.5943 0.5943 0.0034 0.57%
2025-04-15 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.5943 0.5943 0.5938 0.5938 0.0005 0.08%
2025-04-14 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.5938 0.5938 0.5919 0.5919 0.0019 0.32%
2025-04-11 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.5919 0.5919 0.5930 0.5930 -0.0011 -0.19%
2025-04-10 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.5930 0.5930 0.5877 0.5877 0.0053 0.90%
2025-04-09 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.5877 0.5877 0.5801 0.5801 0.0076 1.31%
2025-04-08 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.5801 0.5801 0.5701 0.5701 0.0100 1.75%
2025-04-07 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.5701 0.5701 0.6076 0.6076 -0.0375 -6.17%
2025-04-03 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6076 0.6076 0.6061 0.6061 0.0015 0.25%
2025-04-02 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6061 0.6061 0.6076 0.6076 -0.0015 -0.25%
2025-04-01 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6076 0.6076 0.6027 0.6027 0.0049 0.81%
2025-03-31 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6027 0.6027 0.6055 0.6055 -0.0028 -0.46%
2025-03-28 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6055 0.6055 0.6078 0.6078 -0.0023 -0.38%
2025-03-27 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6078 0.6078 0.6015 0.6015 0.0063 1.05%
2025-03-26 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6015 0.6015 0.6030 0.6030 -0.0015 -0.25%
2025-03-25 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6030 0.6030 0.6048 0.6048 -0.0018 -0.30%
2025-03-24 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6048 0.6048 0.6037 0.6037 0.0011 0.18%
2025-03-21 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6037 0.6037 0.6132 0.6132 -0.0095 -1.55%
2025-03-20 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6132 0.6132 0.6206 0.6206 -0.0074 -1.19%
2025-03-19 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6206 0.6206 0.6241 0.6241 -0.0035 -0.56%
2025-03-18 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6241 0.6241 0.6220 0.6220 0.0021 0.34%
2025-03-17 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6220 0.6220 0.6237 0.6237 -0.0017 -0.27%
2025-03-14 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6237 0.6237 0.6069 0.6069 0.0168 2.77%
2025-03-13 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6069 0.6069 0.6100 0.6100 -0.0031 -0.51%
2025-03-12 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6100 0.6100 0.6134 0.6134 -0.0034 -0.55%
2025-03-11 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6134 0.6134 0.6086 0.6086 0.0048 0.79%
2025-03-10 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6086 0.6086 0.6134 0.6134 -0.0048 -0.78%
2025-03-07 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6134 0.6134 0.6159 0.6159 -0.0025 -0.41%
2025-03-06 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6159 0.6159 0.6034 0.6034 0.0125 2.07%
2025-03-05 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6034 0.6034 0.6004 0.6004 0.0030 0.50%
2025-03-04 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6004 0.6004 0.6013 0.6013 -0.0009 -0.15%
2025-03-03 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6013 0.6013 0.6019 0.6019 -0.0006 -0.10%
2025-02-28 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6019 0.6019 0.6140 0.6140 -0.0121 -1.97%
2025-02-27 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6140 0.6140 0.6126 0.6126 0.0014 0.23%
2025-02-26 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6126 0.6126 0.6086 0.6086 0.0040 0.66%
2025-02-25 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6086 0.6086 0.6176 0.6176 -0.0090 -1.46%
2025-02-24 516600 工銀瑞信中證消費(fèi)服務(wù)領(lǐng)先ETF 0.6176 0.6176 0.6196 0.6196 -0.0020 -0.32%