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中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF(質(zhì)量ETF)基金凈值查詢(515910)

今天最新凈值 0.4904 -0.0010 -0.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4883 -0.0021 -0.4344%
  • 累計凈值：0.4904
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6223億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：耿帥軍
近一季中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF|質(zhì)量ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF(515910)基金累計收益率-4.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4878 0.4878 0.4904 0.4904 -0.0026 -0.53%
2025-05-22 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4904 0.4904 0.4914 0.4914 -0.0010 -0.20%
2025-05-21 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4914 0.4914 0.4902 0.4902 0.0012 0.24%
2025-05-20 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4902 0.4902 0.4880 0.4880 0.0022 0.45%
2025-05-19 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4880 0.4880 0.4916 0.4916 -0.0036 -0.73%
2025-05-16 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4916 0.4916 0.4939 0.4939 -0.0023 -0.47%
2025-05-15 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4939 0.4939 0.4983 0.4983 -0.0044 -0.88%
2025-05-14 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4983 0.4983 0.4940 0.4940 0.0043 0.87%
2025-05-13 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4940 0.4940 0.4939 0.4939 0.0001 0.02%
2025-05-12 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4939 0.4939 0.4875 0.4875 0.0064 1.31%
2025-05-09 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4875 0.4875 0.4897 0.4897 -0.0022 -0.45%
2025-05-08 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4897 0.4897 0.4836 0.4836 0.0061 1.26%
2025-05-07 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4836 0.4836 0.4821 0.4821 0.0015 0.31%
2025-05-06 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4821 0.4821 0.4771 0.4771 0.0050 1.05%
2025-04-30 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4771 0.4771 0.4770 0.4770 0.0001 0.02%
2025-04-29 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4770 0.4770 0.4805 0.4805 -0.0035 -0.73%
2025-04-28 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4805 0.4805 0.4822 0.4822 -0.0017 -0.35%
2025-04-25 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4822 0.4822 0.4801 0.4801 0.0021 0.44%
2025-04-24 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4801 0.4801 0.4819 0.4819 -0.0018 -0.37%
2025-04-23 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4819 0.4819 0.4797 0.4797 0.0022 0.46%
2025-04-22 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4797 0.4797 0.4807 0.4807 -0.0010 -0.21%
2025-04-21 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4807 0.4807 0.4800 0.4800 0.0007 0.15%
2025-04-18 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4800 0.4800 0.4818 0.4818 -0.0018 -0.37%
2025-04-17 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4818 0.4818 0.4803 0.4803 0.0015 0.31%
2025-04-16 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4803 0.4803 0.4808 0.4808 -0.0005 -0.10%
2025-04-15 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4808 0.4808 0.4813 0.4813 -0.0005 -0.10%
2025-04-14 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4813 0.4813 0.4812 0.4812 0.0001 0.02%
2025-04-11 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4812 0.4812 0.4823 0.4823 -0.0011 -0.23%
2025-04-10 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4823 0.4823 0.4760 0.4760 0.0063 1.32%
2025-04-09 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4760 0.4760 0.4703 0.4703 0.0057 1.21%
2025-04-08 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4703 0.4703 0.4665 0.4665 0.0038 0.81%
2025-04-07 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4665 0.4665 0.5003 0.5003 -0.0338 -6.76%
2025-04-03 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5003 0.5003 0.5073 0.5073 -0.0070 -1.38%
2025-04-02 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5073 0.5073 0.5090 0.5090 -0.0017 -0.33%
2025-04-01 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5090 0.5090 0.5084 0.5084 0.0006 0.12%
2025-03-31 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5084 0.5084 0.5126 0.5126 -0.0042 -0.82%
2025-03-28 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5126 0.5126 0.5148 0.5148 -0.0022 -0.43%
2025-03-27 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5148 0.5148 0.5113 0.5113 0.0035 0.68%
2025-03-26 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5113 0.5113 0.5127 0.5127 -0.0014 -0.27%
2025-03-25 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5127 0.5127 0.5131 0.5131 -0.0004 -0.08%
2025-03-24 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5131 0.5131 0.5108 0.5108 0.0023 0.45%
2025-03-21 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5108 0.5108 0.5168 0.5168 -0.0060 -1.16%
2025-03-20 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5168 0.5168 0.5227 0.5227 -0.0059 -1.13%
2025-03-19 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5227 0.5227 0.5273 0.5273 -0.0046 -0.87%
2025-03-18 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5273 0.5273 0.5257 0.5257 0.0016 0.30%
2025-03-17 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5257 0.5257 0.5253 0.5253 0.0004 0.08%
2025-03-14 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5253 0.5253 0.5110 0.5110 0.0143 2.80%
2025-03-13 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5110 0.5110 0.5115 0.5115 -0.0005 -0.10%
2025-03-12 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5115 0.5115 0.5136 0.5136 -0.0021 -0.41%
2025-03-11 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5136 0.5136 0.5089 0.5089 0.0047 0.92%
2025-03-10 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5089 0.5089 0.5087 0.5087 0.0002 0.04%
2025-03-07 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5087 0.5087 0.5093 0.5093 -0.0006 -0.12%
2025-03-06 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5093 0.5093 0.5020 0.5020 0.0073 1.45%
2025-03-05 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5020 0.5020 0.5024 0.5024 -0.0004 -0.08%
2025-03-04 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5024 0.5024 0.5046 0.5046 -0.0022 -0.44%
2025-03-03 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5046 0.5046 0.5073 0.5073 -0.0027 -0.53%
2025-02-28 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5073 0.5073 0.5155 0.5155 -0.0082 -1.59%
2025-02-27 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5155 0.5155 0.5137 0.5137 0.0018 0.35%
2025-02-26 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5137 0.5137 0.5098 0.5098 0.0039 0.77%
2025-02-25 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5098 0.5098 0.5162 0.5162 -0.0064 -1.24%
2025-02-24 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.5162 0.5162 0.5176 0.5176 -0.0014 -0.27%