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中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF(質(zhì)量ETF)基金凈值查詢(515910)

今天最新凈值 0.4904 -0.0010 -0.2000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.4883 -0.0021 -0.4344%
  • 累計凈值：0.4904
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.6223億
  • 最近資產(chǎn)：2.35億
  • 基金公司：中金基金
  • 基金經(jīng)理：耿帥軍
近一周中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF|質(zhì)量ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF(515910)基金累計收益率-1.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4878 0.4878 0.4904 0.4904 -0.0026 -0.53%
2025-05-22 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4904 0.4904 0.4914 0.4914 -0.0010 -0.20%
2025-05-21 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4914 0.4914 0.4902 0.4902 0.0012 0.24%
2025-05-20 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4902 0.4902 0.4880 0.4880 0.0022 0.45%
2025-05-19 515910 中金MSCI中國A股國際質(zhì)量ETF 0.4880 0.4880 0.4916 0.4916 -0.0036 -0.73%