國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF(半導(dǎo)體50)基金凈值查詢(512760)
今天最新凈值
1.1299
-0.0031 -0.2700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1192
-0.0107 -0.9500%
- 累計(jì)凈值：2.2598
- 成立日期：2019-05-16
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：158.2680億
- 最近資產(chǎn)：149.31億
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：艾小軍
近一季國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF|半導(dǎo)體50基金凈值查詢
近一季,國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF(512760)基金累計(jì)收益率-11.32%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1147 |
2.2294 |
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2.2598 |
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-1.35% |
| 2025-05-22 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1299 |
2.2598 |
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| 2025-05-21 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1330 |
2.2660 |
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| 2025-05-20 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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2.2898 |
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| 2025-05-19 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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| 2025-05-16 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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| 2025-05-15 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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| 2025-05-14 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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|
|
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國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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| 2025-04-28 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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2.3048 |
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| 2025-04-25 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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2.3002 |
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| 2025-04-24 |
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國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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| 2025-04-23 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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2.3298 |
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| 2025-04-22 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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| 2025-04-21 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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2.3428 |
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國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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|
|
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國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1211 |
2.2422 |
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512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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2.1144 |
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國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1564 |
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512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1604 |
2.3208 |
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512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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| 2025-03-28 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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| 2025-03-27 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1808 |
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國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1709 |
2.3418 |
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| 2025-03-24 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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2.3852 |
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| 2025-03-21 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1849 |
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512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.2141 |
2.4282 |
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| 2025-03-19 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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| 2025-03-18 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.2418 |
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| 2025-03-17 |
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國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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| 2025-03-13 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
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| 2025-03-12 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.2509 |
2.5018 |
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| 2025-03-11 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.2555 |
2.5110 |
1.2626 |
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| 2025-03-10 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.2626 |
2.5252 |
1.2652 |
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-0.0026 |
-0.21% |
| 2025-03-07 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.2652 |
2.5304 |
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| 2025-03-06 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.2839 |
2.5678 |
1.2475 |
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| 2025-03-05 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.2475 |
2.4950 |
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| 2025-03-04 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.2427 |
2.4854 |
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2.36% |
| 2025-03-03 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.2140 |
2.4280 |
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2.4650 |
-0.0185 |
-1.50% |
| 2025-02-28 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.2325 |
2.4650 |
1.2934 |
2.5868 |
-0.0609 |
-4.71% |
| 2025-02-27 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.2934 |
2.5868 |
1.2978 |
2.5956 |
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-0.34% |
| 2025-02-26 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.2978 |
2.5956 |
1.2746 |
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0.0232 |
1.82% |
| 2025-02-25 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.2746 |
2.5492 |
1.2787 |
2.5574 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2025-02-24 |
512760 |
國泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.2787 |
2.5574 |
1.2742 |
2.5484 |
0.0045 |
0.35% |
