國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF(半導(dǎo)體50)基金凈值查詢(512760)
今天最新凈值
1.1299
-0.0031 -0.2700%
2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1192
-0.0107 -0.9500%
- 累計(jì)凈值：2.2598
- 成立日期：2019-05-16
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：158.2680億
- 最近資產(chǎn)：149.31億
- 基金公司：國(guó)泰基金
- 基金經(jīng)理：艾小軍
近一月國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF|半導(dǎo)體50基金凈值查詢
近一月,國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF(512760)基金累計(jì)收益率-3.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
512760 |
國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1147 |
2.2294 |
1.1299 |
2.2598 |
-0.0152 |
-1.35% |
| 2025-05-22 |
512760 |
國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1299 |
2.2598 |
1.1330 |
2.2660 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-05-21 |
512760 |
國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1330 |
2.2660 |
1.1449 |
2.2898 |
-0.0119 |
-1.04% |
| 2025-05-20 |
512760 |
國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1449 |
2.2898 |
1.1399 |
2.2798 |
0.0050 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
512760 |
國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1399 |
2.2798 |
1.1357 |
2.2714 |
0.0042 |
0.37% |
| 2025-05-16 |
512760 |
國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1357 |
2.2714 |
1.1385 |
2.2770 |
-0.0028 |
-0.25% |
| 2025-05-15 |
512760 |
國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1385 |
2.2770 |
1.1613 |
2.3226 |
-0.0228 |
-1.96% |
| 2025-05-14 |
512760 |
國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1613 |
2.3226 |
1.1553 |
2.3106 |
0.0060 |
0.52% |
| 2025-05-13 |
512760 |
國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1553 |
2.3106 |
1.1610 |
2.3220 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2025-05-12 |
512760 |
國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1610 |
2.3220 |
1.1549 |
2.3098 |
0.0061 |
0.53% |
|
|
| 2025-05-09 |
512760 |
國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1549 |
2.3098 |
1.1808 |
2.3616 |
-0.0259 |
-2.19% |
| 2025-05-08 |
512760 |
國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1808 |
2.3616 |
1.1876 |
2.3752 |
-0.0068 |
-0.57% |
| 2025-05-07 |
512760 |
國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1876 |
2.3752 |
1.1927 |
2.3854 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2025-05-06 |
512760 |
國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1927 |
2.3854 |
1.1749 |
2.3498 |
0.0178 |
1.52% |
| 2025-04-30 |
512760 |
國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1749 |
2.3498 |
1.1631 |
2.3262 |
0.0118 |
1.01% |
| 2025-04-29 |
512760 |
國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1631 |
2.3262 |
1.1524 |
2.3048 |
0.0107 |
0.93% |
| 2025-04-28 |
512760 |
國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1524 |
2.3048 |
1.1501 |
2.3002 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-04-25 |
512760 |
國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1501 |
2.3002 |
1.1515 |
2.3030 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-04-24 |
512760 |
國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片ETF |
1.1515 |
2.3030 |
1.1649 |
2.3298 |
-0.0134 |
-1.15% |
