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廣發(fā)中證軍工ETF(軍工基金)基金凈值查詢(512680)

今天最新凈值 1.0716 0.0015 0.1400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0661 0.0009 0.0798%
  • 累計(jì)凈值：1.0716
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.0698億
  • 最近資產(chǎn)：36.39億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：霍華明
近一周廣發(fā)中證軍工ETF|軍工基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)中證軍工ETF(512680)基金累計(jì)收益率-1.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0652 1.0652 1.0716 1.0716 -0.0064 -0.60%
2025-05-21 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0716 1.0716 1.0701 1.0701 0.0015 0.14%
2025-05-20 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0701 1.0701 1.0731 1.0731 -0.0030 -0.28%
2025-05-19 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0731 1.0731 1.0627 1.0627 0.0104 0.98%
2025-05-16 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0627 1.0627 1.0639 1.0639 -0.0012 -0.11%