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廣發(fā)中證軍工ETF(軍工基金)基金凈值查詢(512680)

今天最新凈值 1.0652 -0.0064 -0.6000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.0537 -0.0115 -1.0776%
  • 累計凈值：1.0652
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：34.0698億
  • 最近資產(chǎn)：36.39億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：霍華明
近一月廣發(fā)中證軍工ETF|軍工基金基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)中證軍工ETF(512680)基金累計收益率3.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0536 1.0536 1.0652 1.0652 -0.0116 -1.09%
2025-05-22 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0652 1.0652 1.0716 1.0716 -0.0064 -0.60%
2025-05-21 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0716 1.0716 1.0701 1.0701 0.0015 0.14%
2025-05-20 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0701 1.0701 1.0731 1.0731 -0.0030 -0.28%
2025-05-19 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0731 1.0731 1.0627 1.0627 0.0104 0.98%
2025-05-16 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0627 1.0627 1.0639 1.0639 -0.0012 -0.11%
2025-05-15 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0639 1.0639 1.0831 1.0831 -0.0192 -1.77%
2025-05-14 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0831 1.0831 1.0903 1.0903 -0.0072 -0.66%
2025-05-13 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0903 1.0903 1.1237 1.1237 -0.0334 -2.97%
2025-05-12 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.1237 1.1237 1.0734 1.0734 0.0503 4.69%
2025-05-09 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0734 1.0734 1.0966 1.0966 -0.0232 -2.12%
2025-05-08 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0966 1.0966 1.0741 1.0741 0.0225 2.09%
2025-05-07 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0741 1.0741 1.0400 1.0400 0.0341 3.28%
2025-05-06 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0400 1.0400 1.0211 1.0211 0.0189 1.85%
2025-04-30 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0211 1.0211 1.0164 1.0164 0.0047 0.46%
2025-04-29 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0164 1.0164 1.0148 1.0148 0.0016 0.16%
2025-04-28 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0148 1.0148 1.0230 1.0230 -0.0082 -0.80%
2025-04-25 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0230 1.0230 1.0203 1.0203 0.0027 0.26%
2025-04-24 512680 廣發(fā)中證軍工ETF 1.0203 1.0203 1.0297 1.0297 -0.0094 -0.91%