廣發(fā)中證軍工ETF(軍工基金)基金凈值查詢(512680)

今天最新凈值 1.0652 -0.0064 -0.6000% 2025-05-23

盤中實時估值(僅供參考) 1.0537 -0.0115 -1.0776%

累計凈值：1.0652
成立日期：
基金類型：指數(shù)型-股票
成立份額：
最近份額：34.0698億
最近資產(chǎn)：36.39億
基金公司：廣發(fā)基金
基金經(jīng)理：霍華明

今年以來廣發(fā)中證軍工ETF|軍工基金基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

今年以來,廣發(fā)中證軍工ETF(512680)基金累計收益率0.33%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-23	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0536	1.0536	1.0652	1.0652	-0.0116	-1.09%
2025-05-22	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0652	1.0652	1.0716	1.0716	-0.0064	-0.60%
2025-05-21	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0716	1.0716	1.0701	1.0701	0.0015	0.14%
2025-05-20	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0701	1.0701	1.0731	1.0731	-0.0030	-0.28%
2025-05-19	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0731	1.0731	1.0627	1.0627	0.0104	0.98%
2025-05-16	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0627	1.0627	1.0639	1.0639	-0.0012	-0.11%
2025-05-15	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0639	1.0639	1.0831	1.0831	-0.0192	-1.77%
2025-05-14	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0831	1.0831	1.0903	1.0903	-0.0072	-0.66%
2025-05-13	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0903	1.0903	1.1237	1.1237	-0.0334	-2.97%
2025-05-12	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.1237	1.1237	1.0734	1.0734	0.0503	4.69%

2025-05-09	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0734	1.0734	1.0966	1.0966	-0.0232	-2.12%
2025-05-08	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0966	1.0966	1.0741	1.0741	0.0225	2.09%
2025-05-07	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0741	1.0741	1.0400	1.0400	0.0341	3.28%
2025-05-06	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0400	1.0400	1.0211	1.0211	0.0189	1.85%
2025-04-30	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0211	1.0211	1.0164	1.0164	0.0047	0.46%
2025-04-29	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0164	1.0164	1.0148	1.0148	0.0016	0.16%
2025-04-28	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0148	1.0148	1.0230	1.0230	-0.0082	-0.80%
2025-04-25	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0230	1.0230	1.0203	1.0203	0.0027	0.26%
2025-04-24	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0203	1.0203	1.0297	1.0297	-0.0094	-0.91%
2025-04-23	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0297	1.0297	1.0309	1.0309	-0.0012	-0.12%
2025-04-22	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0309	1.0309	1.0369	1.0369	-0.0060	-0.58%
2025-04-21	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0369	1.0369	1.0184	1.0184	0.0185	1.82%
2025-04-18	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0184	1.0184	1.0250	1.0250	-0.0066	-0.64%
2025-04-17	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0250	1.0250	1.0262	1.0262	-0.0012	-0.12%
2025-04-16	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0262	1.0262	1.0303	1.0303	-0.0041	-0.40%

2025-04-15	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0303	1.0303	1.0492	1.0492	-0.0189	-1.80%
2025-04-14	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0492	1.0492	1.0474	1.0474	0.0018	0.17%
2025-04-11	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0474	1.0474	1.0355	1.0355	0.0119	1.15%
2025-04-10	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0355	1.0355	1.0233	1.0233	0.0122	1.19%
2025-04-09	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0233	1.0233	0.9712	0.9712	0.0521	5.36%
2025-04-08	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	0.9712	0.9712	0.9521	0.9521	0.0191	2.01%
2025-04-07	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	0.9521	0.9521	1.0438	1.0438	-0.0917	-8.79%
2025-04-03	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0438	1.0438	1.0487	1.0487	-0.0049	-0.47%
2025-04-02	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0487	1.0487	1.0605	1.0605	-0.0118	-1.11%
2025-04-01	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0605	1.0605	1.0483	1.0483	0.0122	1.16%
2025-03-31	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0483	1.0483	1.0654	1.0654	-0.0171	-1.61%
2025-03-28	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0654	1.0654	1.0746	1.0746	-0.0092	-0.86%
2025-03-27	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0746	1.0746	1.0803	1.0803	-0.0057	-0.53%
2025-03-26	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0803	1.0803	1.0814	1.0814	-0.0011	-0.10%
2025-03-25	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0814	1.0814	1.0854	1.0854	-0.0040	-0.37%
2025-03-24	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0854	1.0854	1.1029	1.1029	-0.0175	-1.59%
2025-03-21	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.1029	1.1029	1.1099	1.1099	-0.0070	-0.63%
2025-03-20	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.1099	1.1099	1.1037	1.1037	0.0062	0.56%
2025-03-19	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.1037	1.1037	1.1142	1.1142	-0.0105	-0.94%
2025-03-18	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.1142	1.1142	1.1189	1.1189	-0.0047	-0.42%
2025-03-17	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.1189	1.1189	1.1220	1.1220	-0.0031	-0.28%
2025-03-14	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.1220	1.1220	1.1206	1.1206	0.0014	0.12%
2025-03-13	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.1206	1.1206	1.1231	1.1231	-0.0025	-0.22%
2025-03-12	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.1231	1.1231	1.1276	1.1276	-0.0045	-0.40%
2025-03-11	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.1276	1.1276	1.1049	1.1049	0.0227	2.05%
2025-03-10	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.1049	1.1049	1.0993	1.0993	0.0056	0.51%
2025-03-07	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0993	1.0993	1.0850	1.0850	0.0143	1.32%
2025-03-06	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0850	1.0850	1.0687	1.0687	0.0163	1.53%
2025-03-05	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0687	1.0687	1.0654	1.0654	0.0033	0.31%
2025-03-04	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0654	1.0654	1.0352	1.0352	0.0302	2.92%
2025-03-03	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0352	1.0352	1.0308	1.0308	0.0044	0.43%
2025-02-28	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0308	1.0308	1.0614	1.0614	-0.0306	-2.88%
2025-02-27	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0614	1.0614	1.0733	1.0733	-0.0119	-1.11%
2025-02-26	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0733	1.0733	1.0656	1.0656	0.0077	0.72%
2025-02-25	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0656	1.0656	1.0723	1.0723	-0.0067	-0.62%
2025-02-24	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0723	1.0723	1.0690	1.0690	0.0033	0.31%
2025-02-21	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0690	1.0690	1.0582	1.0582	0.0108	1.02%
2025-02-20	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0582	1.0582	1.0418	1.0418	0.0164	1.57%
2025-02-19	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0418	1.0418	1.0221	1.0221	0.0197	1.93%
2025-02-18	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0221	1.0221	1.0496	1.0496	-0.0275	-2.62%
2025-02-17	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0496	1.0496	1.0517	1.0517	-0.0021	-0.20%
2025-02-14	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0517	1.0517	1.0522	1.0522	-0.0005	-0.05%
2025-02-13	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0522	1.0522	1.0615	1.0615	-0.0093	-0.88%
2025-02-12	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0615	1.0615	1.0531	1.0531	0.0084	0.80%
2025-02-11	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0531	1.0531	1.0641	1.0641	-0.0110	-1.03%
2025-02-10	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0641	1.0641	1.0538	1.0538	0.0103	0.98%
2025-02-07	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0538	1.0538	1.0455	1.0455	0.0083	0.79%
2025-02-06	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0455	1.0455	1.0134	1.0134	0.0321	3.17%
2025-02-05	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0134	1.0134	1.0041	1.0041	0.0093	0.93%
2025-01-27	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0041	1.0041	1.0158	1.0158	-0.0117	-1.15%
2025-01-22	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0138	1.0138	1.0212	1.0212	-0.0074	-0.72%
2025-01-14	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0253	1.0253	0.9901	0.9901	0.0352	3.56%
2025-01-13	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	0.9901	0.9901	0.9897	0.9897	0.0004	0.04%
2025-01-10	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	0.9897	0.9897	1.0035	1.0035	-0.0138	-1.38%
2025-01-09	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0035	1.0035	0.9895	0.9895	0.0140	1.41%
2025-01-08	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	0.9895	0.9895	0.9965	0.9965	-0.0070	-0.70%
2025-01-07	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	0.9965	0.9965	0.9792	0.9792	0.0173	1.77%
2025-01-06	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	0.9792	0.9792	0.9906	0.9906	-0.0114	-1.15%
2025-01-03	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	0.9906	0.9906	1.0206	1.0206	-0.0300	-2.94%
2025-01-02	512680	廣發(fā)中證軍工ETF	1.0206	1.0206	1.0681	1.0681	-0.0475	-4.45%

標簽云

廣發(fā)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
汽車ETF	1.4674	1.68%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A	1.8111	1.62%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C	1.7915	1.62%
HK創(chuàng)新藥	0.9799	1.01%
廣發(fā)睿選三年持有期混合	0.7751	0.96%
廣發(fā)成長精選混合A	0.5345	0.94%
廣發(fā)成長精選混合C	0.5253	0.94%
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A	1.1579	0.59%
廣發(fā)睿陽	1.0204	0.59%
廣發(fā)品質(zhì)回報混合A	0.7530	0.56%

指數(shù)型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
汽車ETF	1.4674	1.68%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接E	1.1115	1.66%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A	1.1134	1.65%
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C	1.1011	1.64%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起A	1.3771	1.63%
南方中證全指汽車指數(shù)發(fā)起C	1.3762	1.63%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A	1.8111	1.62%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C	1.7915	1.62%
汽車ETF	1.3637	1.47%
中歐中證港股通創(chuàng)新藥指數(shù)發(fā)起A	1.2481	1.13%

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