平安MSCI中國(guó)A股ETF(MSCI低波)基金凈值查詢(xún)(512390)
今天最新凈值
1.1117
0.0024 0.2200%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1016
-0.0101 -0.9092%
- 累計(jì)凈值:1.4405
- 成立日期:2018-06-07
- 基金類(lèi)型:指數(shù)型-股票
- 成立份額:
- 最近份額:1.8113億
- 最近資產(chǎn):2.02億
- 基金公司:平安大華基金
- 基金經(jīng)理:錢(qián)晶
近一周平安MSCI中國(guó)A股ETF|MSCI低波基金凈值查詢(xún)
近一周,平安MSCI中國(guó)A股ETF(512390)基金累計(jì)收益率0.97%
凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
2025-05-23 |
512390 |
平安MSCI中國(guó)A股ETF |
1.1046 |
1.4334 |
1.1117 |
1.4405 |
-0.0071 |
-0.64% |
2025-05-22 |
512390 |
平安MSCI中國(guó)A股ETF |
1.1117 |
1.4405 |
1.1093 |
1.4381 |
0.0024 |
0.22% |
2025-05-21 |
512390 |
平安MSCI中國(guó)A股ETF |
1.1093 |
1.4381 |
1.1031 |
1.4319 |
0.0062 |
0.56% |
2025-05-20 |
512390 |
平安MSCI中國(guó)A股ETF |
1.1031 |
1.4319 |
1.0966 |
1.4254 |
0.0065 |
0.59% |
2025-05-19 |
512390 |
平安MSCI中國(guó)A股ETF |
1.0966 |
1.4254 |
1.0963 |
1.4251 |
0.0003 |
0.03% |