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平安MSCI中國(guó)A股ETF(MSCI低波)基金凈值查詢(xún)(512390)

今天最新凈值 1.1117 0.0024 0.2200% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1016 -0.0101 -0.9092%
  • 累計(jì)凈值:1.4405
  • 成立日期:2018-06-07
  • 基金類(lèi)型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:1.8113億
  • 最近資產(chǎn):2.02億
  • 基金公司:平安大華基金
  • 基金經(jīng)理:錢(qián)晶
近一周平安MSCI中國(guó)A股ETF|MSCI低波基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,平安MSCI中國(guó)A股ETF(512390)基金累計(jì)收益率0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 512390 平安MSCI中國(guó)A股ETF 1.1046 1.4334 1.1117 1.4405 -0.0071 -0.64%
2025-05-22 512390 平安MSCI中國(guó)A股ETF 1.1117 1.4405 1.1093 1.4381 0.0024 0.22%
2025-05-21 512390 平安MSCI中國(guó)A股ETF 1.1093 1.4381 1.1031 1.4319 0.0062 0.56%
2025-05-20 512390 平安MSCI中國(guó)A股ETF 1.1031 1.4319 1.0966 1.4254 0.0065 0.59%
2025-05-19 512390 平安MSCI中國(guó)A股ETF 1.0966 1.4254 1.0963 1.4251 0.0003 0.03%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開(kāi)債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%