平安MSCI中國A股ETF(MSCI低波)基金凈值查詢(512390)
今天最新凈值
1.1117
0.0024 0.2200%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1016
-0.0101 -0.9092%
- 累計凈值：1.4405
- 成立日期：2018-06-07
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：1.8113億
- 最近資產(chǎn)：2.02億
- 基金公司：平安大華基金
- 基金經(jīng)理：錢晶
近一月平安MSCI中國A股ETF|MSCI低波基金凈值查詢
近一月,平安MSCI中國A股ETF(512390)基金累計收益率1.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
512390 |
平安MSCI中國A股ETF |
1.1046 |
1.4334 |
1.1117 |
1.4405 |
-0.0071 |
-0.64% |
| 2025-05-22 |
512390 |
平安MSCI中國A股ETF |
1.1117 |
1.4405 |
1.1093 |
1.4381 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-21 |
512390 |
平安MSCI中國A股ETF |
1.1093 |
1.4381 |
1.1031 |
1.4319 |
0.0062 |
0.56% |
| 2025-05-20 |
512390 |
平安MSCI中國A股ETF |
1.1031 |
1.4319 |
1.0966 |
1.4254 |
0.0065 |
0.59% |
| 2025-05-19 |
512390 |
平安MSCI中國A股ETF |
1.0966 |
1.4254 |
1.0963 |
1.4251 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
512390 |
平安MSCI中國A股ETF |
1.0963 |
1.4251 |
1.1010 |
1.4298 |
-0.0047 |
-0.43% |
| 2025-05-15 |
512390 |
平安MSCI中國A股ETF |
1.1010 |
1.4298 |
1.1049 |
1.4337 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2025-05-14 |
512390 |
平安MSCI中國A股ETF |
1.1049 |
1.4337 |
1.1004 |
1.4292 |
0.0045 |
0.41% |
| 2025-05-13 |
512390 |
平安MSCI中國A股ETF |
1.1004 |
1.4292 |
1.0945 |
1.4233 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-05-12 |
512390 |
平安MSCI中國A股ETF |
1.0945 |
1.4233 |
1.0927 |
1.4215 |
0.0018 |
0.16% |
|
|
| 2025-05-09 |
512390 |
平安MSCI中國A股ETF |
1.0927 |
1.4215 |
1.0891 |
1.4179 |
0.0036 |
0.33% |
| 2025-05-08 |
512390 |
平安MSCI中國A股ETF |
1.0891 |
1.4179 |
1.0872 |
1.4160 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-05-07 |
512390 |
平安MSCI中國A股ETF |
1.0872 |
1.4160 |
1.0803 |
1.4091 |
0.0069 |
0.64% |
| 2025-05-06 |
512390 |
平安MSCI中國A股ETF |
1.0803 |
1.4091 |
1.0761 |
1.4049 |
0.0042 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
512390 |
平安MSCI中國A股ETF |
1.0761 |
1.4049 |
1.0839 |
1.4127 |
-0.0078 |
-0.72% |
| 2025-04-29 |
512390 |
平安MSCI中國A股ETF |
1.0839 |
1.4127 |
1.0857 |
1.4145 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-04-28 |
512390 |
平安MSCI中國A股ETF |
1.0857 |
1.4145 |
1.0829 |
1.4117 |
0.0028 |
0.26% |
| 2025-04-25 |
512390 |
平安MSCI中國A股ETF |
1.0829 |
1.4117 |
1.0869 |
1.4157 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2025-04-24 |
512390 |
平安MSCI中國A股ETF |
1.0869 |
1.4157 |
1.0824 |
1.4112 |
0.0045 |
0.42% |
