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平安MSCI中國A股ETF(MSCI低波)基金凈值查詢(512390)

今天最新凈值 1.1117 0.0024 0.2200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1016 -0.0101 -0.9092%
  • 累計凈值：1.4405
  • 成立日期：2018-06-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.8113億
  • 最近資產(chǎn)：2.02億
  • 基金公司：平安大華基金
  • 基金經(jīng)理：錢晶
近一季平安MSCI中國A股ETF|MSCI低波基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,平安MSCI中國A股ETF(512390)基金累計收益率4.09%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.1046 1.4334 1.1117 1.4405 -0.0071 -0.64%
2025-05-22 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.1117 1.4405 1.1093 1.4381 0.0024 0.22%
2025-05-21 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.1093 1.4381 1.1031 1.4319 0.0062 0.56%
2025-05-20 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.1031 1.4319 1.0966 1.4254 0.0065 0.59%
2025-05-19 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0966 1.4254 1.0963 1.4251 0.0003 0.03%
2025-05-16 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0963 1.4251 1.1010 1.4298 -0.0047 -0.43%
2025-05-15 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.1010 1.4298 1.1049 1.4337 -0.0039 -0.35%
2025-05-14 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.1049 1.4337 1.1004 1.4292 0.0045 0.41%
2025-05-13 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.1004 1.4292 1.0945 1.4233 0.0059 0.54%
2025-05-12 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0945 1.4233 1.0927 1.4215 0.0018 0.16%
2025-05-09 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0927 1.4215 1.0891 1.4179 0.0036 0.33%
2025-05-08 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0891 1.4179 1.0872 1.4160 0.0019 0.17%
2025-05-07 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0872 1.4160 1.0803 1.4091 0.0069 0.64%
2025-05-06 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0803 1.4091 1.0761 1.4049 0.0042 0.39%
2025-04-30 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0761 1.4049 1.0839 1.4127 -0.0078 -0.72%
2025-04-29 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0839 1.4127 1.0857 1.4145 -0.0018 -0.17%
2025-04-28 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0857 1.4145 1.0829 1.4117 0.0028 0.26%
2025-04-25 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0829 1.4117 1.0869 1.4157 -0.0040 -0.37%
2025-04-24 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0869 1.4157 1.0824 1.4112 0.0045 0.42%
2025-04-23 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0824 1.4112 1.0912 1.4200 -0.0088 -0.81%
2025-04-22 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0912 1.4200 1.0874 1.4162 0.0038 0.35%
2025-04-21 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0874 1.4162 1.0842 1.4130 0.0032 0.30%
2025-04-18 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0842 1.4130 1.0858 1.4146 -0.0016 -0.15%
2025-04-17 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0858 1.4146 1.0877 1.4165 -0.0019 -0.17%
2025-04-16 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0877 1.4165 1.0781 1.4069 0.0096 0.89%
2025-04-15 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0781 1.4069 1.0731 1.4019 0.0050 0.47%
2025-04-14 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0731 1.4019 1.0688 1.3976 0.0043 0.40%
2025-04-11 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0688 1.3976 1.0669 1.3957 0.0019 0.18%
2025-04-10 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0669 1.3957 1.0595 1.3883 0.0074 0.70%
2025-04-09 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0595 1.3883 1.0494 1.3782 0.0101 0.96%
2025-04-08 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0494 1.3782 1.0296 1.3584 0.0198 1.92%
2025-04-07 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0296 1.3584 1.0792 1.4080 -0.0496 -4.60%
2025-04-03 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0792 1.4080 1.0781 1.4069 0.0011 0.10%
2025-04-02 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0781 1.4069 1.0778 1.4066 0.0003 0.03%
2025-04-01 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0778 1.4066 1.0742 1.4030 0.0036 0.34%
2025-03-31 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0742 1.4030 1.0737 1.4025 0.0005 0.05%
2025-03-28 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0737 1.4025 1.0753 1.4041 -0.0016 -0.15%
2025-03-27 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0753 1.4041 1.0710 1.3998 0.0043 0.40%
2025-03-26 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0710 1.3998 1.0743 1.4031 -0.0033 -0.31%
2025-03-25 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0743 1.4031 1.0683 1.3971 0.0060 0.56%
2025-03-24 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0683 1.3971 1.0633 1.3921 0.0050 0.47%
2025-03-21 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0633 1.3921 1.0715 1.4003 -0.0082 -0.77%
2025-03-20 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0715 1.4003 1.0772 1.4060 -0.0057 -0.53%
2025-03-19 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0772 1.4060 1.0740 1.4028 0.0032 0.30%
2025-03-18 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0740 1.4028 1.0723 1.4011 0.0017 0.16%
2025-03-17 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0723 1.4011 1.0732 1.4020 -0.0009 -0.08%
2025-03-14 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0732 1.4020 1.0581 1.3869 0.0151 1.43%
2025-03-13 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0581 1.3869 1.0581 1.3869 0.0000 0.00%
2025-03-12 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0581 1.3869 1.0625 1.3913 -0.0044 -0.41%
2025-03-11 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0625 1.3913 1.0573 1.3861 0.0052 0.49%
2025-03-10 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0573 1.3861 1.0601 1.3889 -0.0028 -0.26%
2025-03-07 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0601 1.3889 1.0626 1.3914 -0.0025 -0.24%
2025-03-06 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0626 1.3914 1.0606 1.3894 0.0020 0.19%
2025-03-05 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0606 1.3894 1.0558 1.3846 0.0048 0.45%
2025-03-04 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0558 1.3846 1.0537 1.3825 0.0021 0.20%
2025-03-03 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0537 1.3825 1.0542 1.3830 -0.0005 -0.05%
2025-02-28 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0542 1.3830 1.0645 1.3933 -0.0103 -0.97%
2025-02-27 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0645 1.3933 1.0604 1.3892 0.0041 0.39%
2025-02-26 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0604 1.3892 1.0545 1.3833 0.0059 0.56%
2025-02-25 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0545 1.3833 1.0660 1.3948 -0.0115 -1.08%
2025-02-24 512390 平安MSCI中國A股ETF 1.0660 1.3948 1.0680 1.3968 -0.0020 -0.19%
平安大華基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
平安靈活配置混合A 1.2829 0.52%
平安安享靈活配置混合A 1.5654 0.51%
平安新鑫A 2.2790 0.22%
平安新鑫C 2.1940 0.18%
平安策略 4.4570 0.11%
平安惠隆純債A 1.1053 0.02%
平安惠悅純債A 1.1044 0.02%
平安合瑞定開債 1.0576 0.02%
平安惠利純債A 1.0801 0.01%
平安惠澤純債A 1.0918 0.01%