南方MSCI中國A股國際通ETF(MSCI基金)基金凈值查詢(512160)
今天最新凈值
1.2066
-0.0021 -0.1700%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.1977
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- 累計凈值：1.4966
- 成立日期：2018-04-03
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：2.6392億
- 最近資產(chǎn)：3.18億
- 基金公司：南方基金
- 基金經(jīng)理：羅文杰
近半年南方MSCI中國A股國際通ETF|MSCI基金基金凈值查詢
近半年,南方MSCI中國A股國際通ETF(512160)基金累計收益率-0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
512160 |
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| 2025-05-22 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
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| 2025-05-21 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
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1.4987 |
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| 2025-05-20 |
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南方MSCI中國A股國際通ETF |
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南方MSCI中國A股國際通ETF |
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| 2025-05-14 |
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|
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512160 |
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| 2025-04-25 |
512160 |
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| 2025-04-24 |
512160 |
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| 2025-04-23 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
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| 2025-04-22 |
512160 |
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| 2025-04-21 |
512160 |
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512160 |
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1.4538 |
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| 2025-04-16 |
512160 |
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|
|
| 2025-04-15 |
512160 |
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-0.03% |
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512160 |
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512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
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512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
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1.4254 |
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| 2025-04-08 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
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| 2025-04-07 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1058 |
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512160 |
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512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
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| 2025-04-01 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
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512160 |
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| 2025-03-28 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2072 |
1.4972 |
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| 2025-03-27 |
512160 |
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512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
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-0.30% |
| 2025-03-25 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2132 |
1.5032 |
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| 2025-03-24 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
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1.5039 |
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| 2025-03-21 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2084 |
1.4984 |
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| 2025-03-20 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2268 |
1.5168 |
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| 2025-03-19 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
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| 2025-03-18 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
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| 2025-03-17 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
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1.5241 |
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| 2025-03-14 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2358 |
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| 2025-03-13 |
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南方MSCI中國A股國際通ETF |
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| 2025-03-12 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
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| 2025-03-11 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
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| 2025-03-10 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2106 |
1.5006 |
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| 2025-03-07 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2143 |
1.5043 |
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-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2179 |
1.5079 |
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| 2025-03-05 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2021 |
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1.1971 |
1.4871 |
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0.42% |
| 2025-03-04 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1971 |
1.4871 |
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| 2025-03-03 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1985 |
1.4885 |
1.1989 |
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512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
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1.4889 |
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| 2025-02-27 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2226 |
1.5126 |
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1.2198 |
1.5098 |
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| 2025-02-25 |
512160 |
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| 2025-02-24 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2213 |
1.5113 |
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-0.13% |
| 2025-02-21 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2229 |
1.5129 |
1.2090 |
1.4990 |
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1.15% |
| 2025-02-20 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2090 |
1.4990 |
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-0.17% |
| 2025-02-19 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2110 |
1.5010 |
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| 2025-02-18 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2021 |
1.4921 |
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-0.96% |
| 2025-02-17 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2137 |
1.5037 |
1.2122 |
1.5022 |
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0.12% |
| 2025-02-14 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2122 |
1.5022 |
1.2028 |
1.4928 |
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0.78% |
| 2025-02-13 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2028 |
1.4928 |
1.2067 |
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-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-02-12 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2067 |
1.4967 |
1.1952 |
1.4852 |
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0.96% |
| 2025-02-11 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1952 |
1.4852 |
1.2007 |
1.4907 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2025-02-10 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2007 |
1.4907 |
1.1978 |
1.4878 |
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0.24% |
| 2025-02-07 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1978 |
1.4878 |
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1.4718 |
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| 2025-02-06 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1818 |
1.4718 |
1.1667 |
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1.29% |
| 2025-02-05 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1667 |
1.4567 |
1.1749 |
1.4649 |
-0.0082 |
-0.70% |
| 2025-01-27 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1749 |
1.4649 |
1.1785 |
1.4685 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-01-22 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1666 |
1.4566 |
1.1755 |
1.4655 |
-0.0089 |
-0.76% |
| 2025-01-14 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1709 |
1.4609 |
1.1404 |
1.4304 |
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2.67% |
| 2025-01-13 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1404 |
1.4304 |
1.1427 |
1.4327 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1427 |
1.4327 |
1.1561 |
1.4461 |
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-1.16% |
| 2025-01-09 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1561 |
1.4461 |
1.1602 |
1.4502 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2025-01-08 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1602 |
1.4502 |
1.1622 |
1.4522 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2025-01-07 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1622 |
1.4522 |
1.1536 |
1.4436 |
0.0086 |
0.75% |
| 2025-01-06 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1536 |
1.4436 |
1.1555 |
1.4455 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1555 |
1.4455 |
1.1692 |
1.4592 |
-0.0137 |
-1.17% |
| 2025-01-02 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1692 |
1.4592 |
1.2049 |
1.4949 |
-0.0357 |
-2.96% |
| 2024-12-31 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2049 |
1.4949 |
1.2255 |
1.5155 |
-0.0206 |
-1.68% |
| 2024-12-26 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2212 |
1.5112 |
1.2204 |
1.5104 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-25 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2204 |
1.5104 |
1.2210 |
1.5110 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-24 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2210 |
1.5110 |
1.2049 |
1.4949 |
0.0161 |
1.34% |
| 2024-12-23 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2049 |
1.4949 |
1.2056 |
1.4956 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-20 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2056 |
1.4956 |
1.2098 |
1.4998 |
-0.0042 |
-0.35% |
| 2024-12-19 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2098 |
1.4998 |
1.2100 |
1.5000 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-18 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2100 |
1.5000 |
1.2041 |
1.4941 |
0.0059 |
0.49% |
| 2024-12-17 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2041 |
1.4941 |
1.2023 |
1.4923 |
0.0018 |
0.15% |
| 2024-12-16 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2023 |
1.4923 |
1.2095 |
1.4995 |
-0.0072 |
-0.60% |
| 2024-12-13 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2095 |
1.4995 |
1.2377 |
1.5277 |
-0.0282 |
-2.28% |
| 2024-12-12 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2377 |
1.5277 |
1.2240 |
1.5140 |
0.0137 |
1.12% |
| 2024-12-11 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2240 |
1.5140 |
1.2236 |
1.5136 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2236 |
1.5136 |
1.2155 |
1.5055 |
0.0081 |
0.67% |
| 2024-12-09 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2155 |
1.5055 |
1.2171 |
1.5071 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-12-06 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2171 |
1.5071 |
1.2023 |
1.4923 |
0.0148 |
1.23% |
| 2024-12-05 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2023 |
1.4923 |
1.2032 |
1.4932 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2024-12-04 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2032 |
1.4932 |
1.2093 |
1.4993 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2024-12-03 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2093 |
1.4993 |
1.2071 |
1.4971 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-12-02 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.2071 |
1.4971 |
1.1951 |
1.4851 |
0.0120 |
1.00% |
| 2024-11-29 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1951 |
1.4851 |
1.1795 |
1.4695 |
0.0156 |
1.32% |
| 2024-11-28 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1795 |
1.4695 |
1.1901 |
1.4801 |
-0.0106 |
-0.89% |
| 2024-11-27 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1901 |
1.4801 |
1.1702 |
1.4602 |
0.0199 |
1.70% |
| 2024-11-26 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1702 |
1.4602 |
1.1724 |
1.4624 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2024-11-25 |
512160 |
南方MSCI中國A股國際通ETF |
1.1724 |
1.4624 |
1.1780 |
1.4680 |
-0.0056 |
-0.48% |
