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興業(yè)滬深300ETF(興業(yè)300)基金凈值查詢(510370)

今天最新凈值 0.8633 -0.0006 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8567 -0.0066 -0.7670%
  • 累計凈值：0.8633
  • 成立日期：2020-09-11
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6528億
  • 最近資產：1.11億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經理：朱小明 那賽男
今年以來興業(yè)滬深300ETF|興業(yè)300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,興業(yè)滬深300ETF(510370)基金累計收益率-0.43%
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2025-05-22 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8633 0.8633 0.8639 0.8639 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8639 0.8639 0.8597 0.8597 0.0042 0.49%
2025-05-20 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8597 0.8597 0.8550 0.8550 0.0047 0.55%
2025-05-19 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8550 0.8550 0.8576 0.8576 -0.0026 -0.30%
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2025-05-12 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8577 0.8577 0.8480 0.8480 0.0097 1.14%
2025-05-09 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8480 0.8480 0.8493 0.8493 -0.0013 -0.15%
2025-05-08 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8493 0.8493 0.8447 0.8447 0.0046 0.54%
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2025-04-23 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8349 0.8349 0.8343 0.8343 0.0006 0.07%
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2025-04-21 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8340 0.8340 0.8314 0.8314 0.0026 0.31%
2025-04-18 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8314 0.8314 0.8311 0.8311 0.0003 0.04%
2025-04-17 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8311 0.8311 0.8312 0.8312 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8312 0.8312 0.8286 0.8286 0.0026 0.31%
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2025-04-11 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8263 0.8263 0.8230 0.8230 0.0033 0.40%
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2025-04-09 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8124 0.8124 0.8046 0.8046 0.0078 0.97%
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2025-02-05 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8376 0.8376 0.8426 0.8426 -0.0050 -0.59%
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2025-01-22 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8373 0.8373 0.8449 0.8449 -0.0076 -0.90%
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2025-01-13 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8210 0.8210 0.8232 0.8232 -0.0022 -0.27%
2025-01-10 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8232 0.8232 0.8334 0.8334 -0.0102 -1.22%
2025-01-09 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8334 0.8334 0.8354 0.8354 -0.0020 -0.24%
2025-01-08 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8354 0.8354 0.8368 0.8368 -0.0014 -0.17%
2025-01-07 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8368 0.8368 0.8306 0.8306 0.0062 0.75%
2025-01-06 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8306 0.8306 0.8320 0.8320 -0.0014 -0.17%
2025-01-03 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8320 0.8320 0.8419 0.8419 -0.0099 -1.18%
2025-01-02 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8419 0.8419 0.8670 0.8670 -0.0251 -2.90%