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興業(yè)滬深300ETF(興業(yè)300)基金凈值查詢(510370)

今天最新凈值 0.8633 -0.0006 -0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8567 -0.0066 -0.7670%
  • 累計凈值：0.8633
  • 成立日期：2020-09-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6528億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：朱小明 那賽男
近一月興業(yè)滬深300ETF|興業(yè)300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興業(yè)滬深300ETF(510370)基金累計收益率3.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8564 0.8564 0.8633 0.8633 -0.0069 -0.80%
2025-05-22 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8633 0.8633 0.8639 0.8639 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8639 0.8639 0.8597 0.8597 0.0042 0.49%
2025-05-20 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8597 0.8597 0.8550 0.8550 0.0047 0.55%
2025-05-19 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8550 0.8550 0.8576 0.8576 -0.0026 -0.30%
2025-05-16 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8576 0.8576 0.8616 0.8616 -0.0040 -0.46%
2025-05-15 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8616 0.8616 0.8693 0.8693 -0.0077 -0.89%
2025-05-14 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8693 0.8693 0.8590 0.8590 0.0103 1.20%
2025-05-13 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8590 0.8590 0.8577 0.8577 0.0013 0.15%
2025-05-12 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8577 0.8577 0.8480 0.8480 0.0097 1.14%
2025-05-09 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8480 0.8480 0.8493 0.8493 -0.0013 -0.15%
2025-05-08 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8493 0.8493 0.8447 0.8447 0.0046 0.54%
2025-05-07 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8447 0.8447 0.8397 0.8397 0.0050 0.60%
2025-05-06 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8397 0.8397 0.8315 0.8315 0.0082 0.99%
2025-04-30 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8315 0.8315 0.8323 0.8323 -0.0008 -0.10%
2025-04-29 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8323 0.8323 0.8338 0.8338 -0.0015 -0.18%
2025-04-28 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8338 0.8338 0.8350 0.8350 -0.0012 -0.14%
2025-04-25 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8350 0.8350 0.8343 0.8343 0.0007 0.08%
2025-04-24 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8343 0.8343 0.8349 0.8349 -0.0006 -0.07%