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興業(yè)滬深300ETF(興業(yè)300)基金凈值查詢(510370)

今天最新凈值 0.8633 -0.0006 -0.0700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8567 -0.0066 -0.7670%
  • 累計(jì)凈值：0.8633
  • 成立日期：2020-09-11
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6528億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：朱小明 那賽男
近一季興業(yè)滬深300ETF|興業(yè)300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,興業(yè)滬深300ETF(510370)基金累計(jì)收益率-1.55%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-22 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8633 0.8633 0.8639 0.8639 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8639 0.8639 0.8597 0.8597 0.0042 0.49%
2025-05-20 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8597 0.8597 0.8550 0.8550 0.0047 0.55%
2025-05-19 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8550 0.8550 0.8576 0.8576 -0.0026 -0.30%
2025-05-16 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8576 0.8576 0.8616 0.8616 -0.0040 -0.46%
2025-05-15 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8616 0.8616 0.8693 0.8693 -0.0077 -0.89%
2025-05-14 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8693 0.8693 0.8590 0.8590 0.0103 1.20%
2025-05-13 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8590 0.8590 0.8577 0.8577 0.0013 0.15%
2025-05-12 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8577 0.8577 0.8480 0.8480 0.0097 1.14%
2025-05-09 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8480 0.8480 0.8493 0.8493 -0.0013 -0.15%
2025-05-08 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8493 0.8493 0.8447 0.8447 0.0046 0.54%
2025-05-07 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8447 0.8447 0.8397 0.8397 0.0050 0.60%
2025-05-06 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8397 0.8397 0.8315 0.8315 0.0082 0.99%
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2025-04-24 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8343 0.8343 0.8349 0.8349 -0.0006 -0.07%
2025-04-23 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8349 0.8349 0.8343 0.8343 0.0006 0.07%
2025-04-22 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8343 0.8343 0.8340 0.8340 0.0003 0.04%
2025-04-21 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8340 0.8340 0.8314 0.8314 0.0026 0.31%
2025-04-18 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8314 0.8314 0.8311 0.8311 0.0003 0.04%
2025-04-17 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8311 0.8311 0.8312 0.8312 -0.0001 -0.01%
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2025-04-15 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8286 0.8286 0.8281 0.8281 0.0005 0.06%
2025-04-14 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8281 0.8281 0.8263 0.8263 0.0018 0.22%
2025-04-11 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8263 0.8263 0.8230 0.8230 0.0033 0.40%
2025-04-10 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8230 0.8230 0.8124 0.8124 0.0106 1.30%
2025-04-09 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8124 0.8124 0.8046 0.8046 0.0078 0.97%
2025-04-08 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8046 0.8046 0.7912 0.7912 0.0134 1.69%
2025-04-07 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.7912 0.7912 0.8507 0.8507 -0.0595 -6.99%
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2025-04-02 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8557 0.8557 0.8565 0.8565 -0.0008 -0.09%
2025-04-01 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8565 0.8565 0.8563 0.8563 0.0002 0.02%
2025-03-31 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8563 0.8563 0.8624 0.8624 -0.0061 -0.71%
2025-03-28 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8624 0.8624 0.8662 0.8662 -0.0038 -0.44%
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2025-03-26 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8634 0.8634 0.8662 0.8662 -0.0028 -0.32%
2025-03-25 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8662 0.8662 0.8668 0.8668 -0.0006 -0.07%
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2025-03-21 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8625 0.8625 0.8757 0.8757 -0.0132 -1.51%
2025-03-20 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8757 0.8757 0.8834 0.8834 -0.0077 -0.87%
2025-03-19 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8834 0.8834 0.8830 0.8830 0.0004 0.05%
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2025-03-10 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8660 0.8660 0.8694 0.8694 -0.0034 -0.39%
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2025-03-06 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8721 0.8721 0.8604 0.8604 0.0117 1.36%
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2025-03-03 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8573 0.8573 0.8574 0.8574 -0.0001 -0.01%
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2025-02-25 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8653 0.8653 0.8750 0.8750 -0.0097 -1.11%
2025-02-24 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8750 0.8750 0.8769 0.8769 -0.0019 -0.22%