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興業(yè)滬深300ETF(興業(yè)300)基金凈值查詢(510370)

今天最新凈值 0.8633 -0.0006 -0.0700% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8567 -0.0066 -0.7670%
  • 累計(jì)凈值：0.8633
  • 成立日期：2020-09-11
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6528億
  • 最近資產(chǎn)：1.11億元
  • 基金公司：興業(yè)基金
  • 基金經(jīng)理：朱小明 那賽男
近一周興業(yè)滬深300ETF|興業(yè)300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興業(yè)滬深300ETF(510370)基金累計(jì)收益率0.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8564 0.8564 0.8633 0.8633 -0.0069 -0.80%
2025-05-22 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8633 0.8633 0.8639 0.8639 -0.0006 -0.07%
2025-05-21 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8639 0.8639 0.8597 0.8597 0.0042 0.49%
2025-05-20 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8597 0.8597 0.8550 0.8550 0.0047 0.55%
2025-05-19 510370 興業(yè)滬深300ETF 0.8550 0.8550 0.8576 0.8576 -0.0026 -0.30%