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南方上證380ETF(380ETF)基金凈值查詢(510290)

今天最新凈值 1.9737 -0.0132 -0.6600% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9575 -0.0162 -0.8199%
  • 累計(jì)凈值：1.9737
  • 成立日期：2011-09-16
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.304億份
  • 最近份額：0.9453億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一月南方上證380ETF|380ETF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,南方上證380ETF(510290)基金累計(jì)收益率2.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 510290 南方上證380ETF 1.9586 1.9586 1.9737 1.9737 -0.0151 -0.77%
2025-05-22 510290 南方上證380ETF 1.9737 1.9737 1.9869 1.9869 -0.0132 -0.66%
2025-05-21 510290 南方上證380ETF 1.9869 1.9869 1.9836 1.9836 0.0033 0.17%
2025-05-20 510290 南方上證380ETF 1.9836 1.9836 1.9757 1.9757 0.0079 0.40%
2025-05-19 510290 南方上證380ETF 1.9757 1.9757 1.9725 1.9725 0.0032 0.16%
2025-05-16 510290 南方上證380ETF 1.9725 1.9725 1.9744 1.9744 -0.0019 -0.10%
2025-05-15 510290 南方上證380ETF 1.9744 1.9744 1.9976 1.9976 -0.0232 -1.16%
2025-05-14 510290 南方上證380ETF 1.9976 1.9976 1.9938 1.9938 0.0038 0.19%
2025-05-13 510290 南方上證380ETF 1.9938 1.9938 1.9940 1.9940 -0.0002 -0.01%
2025-05-12 510290 南方上證380ETF 1.9940 1.9940 1.9698 1.9698 0.0242 1.23%
2025-05-09 510290 南方上證380ETF 1.9698 1.9698 1.9850 1.9850 -0.0152 -0.77%
2025-05-08 510290 南方上證380ETF 1.9850 1.9850 1.9771 1.9771 0.0079 0.40%
2025-05-07 510290 南方上證380ETF 1.9771 1.9771 1.9709 1.9709 0.0062 0.31%
2025-05-06 510290 南方上證380ETF 1.9709 1.9709 1.9399 1.9399 0.0310 1.60%
2025-04-30 510290 南方上證380ETF 1.9399 1.9399 1.9345 1.9345 0.0054 0.28%
2025-04-29 510290 南方上證380ETF 1.9345 1.9345 1.9335 1.9335 0.0010 0.05%
2025-04-28 510290 南方上證380ETF 1.9335 1.9335 1.9461 1.9461 -0.0126 -0.65%
2025-04-25 510290 南方上證380ETF 1.9461 1.9461 1.9413 1.9413 0.0048 0.25%
2025-04-24 510290 南方上證380ETF 1.9413 1.9413 1.9500 1.9500 -0.0087 -0.45%