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南方上證380ETF(380ETF)基金凈值查詢(xún)(510290)

今天最新凈值 1.9737 -0.0132 -0.6600% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9575 -0.0162 -0.8199%
  • 累計(jì)凈值：1.9737
  • 成立日期：2011-09-16
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.304億份
  • 最近份額：0.9453億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：孫偉
近一年南方上證380ETF|380ETF基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,南方上證380ETF(510290)基金累計(jì)收益率3.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 510290 南方上證380ETF 1.9836 1.9836 1.9757 1.9757 0.0079 0.40%
2025-05-19 510290 南方上證380ETF 1.9757 1.9757 1.9725 1.9725 0.0032 0.16%
2025-05-16 510290 南方上證380ETF 1.9725 1.9725 1.9744 1.9744 -0.0019 -0.10%
2025-05-15 510290 南方上證380ETF 1.9744 1.9744 1.9976 1.9976 -0.0232 -1.16%
2025-05-14 510290 南方上證380ETF 1.9976 1.9976 1.9938 1.9938 0.0038 0.19%
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2025-05-08 510290 南方上證380ETF 1.9850 1.9850 1.9771 1.9771 0.0079 0.40%
2025-05-07 510290 南方上證380ETF 1.9771 1.9771 1.9709 1.9709 0.0062 0.31%
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2025-04-30 510290 南方上證380ETF 1.9399 1.9399 1.9345 1.9345 0.0054 0.28%
2025-04-29 510290 南方上證380ETF 1.9345 1.9345 1.9335 1.9335 0.0010 0.05%
2025-04-28 510290 南方上證380ETF 1.9335 1.9335 1.9461 1.9461 -0.0126 -0.65%
2025-04-25 510290 南方上證380ETF 1.9461 1.9461 1.9413 1.9413 0.0048 0.25%
2025-04-24 510290 南方上證380ETF 1.9413 1.9413 1.9500 1.9500 -0.0087 -0.45%
2025-04-23 510290 南方上證380ETF 1.9500 1.9500 1.9496 1.9496 0.0004 0.02%
2025-04-22 510290 南方上證380ETF 1.9496 1.9496 1.9492 1.9492 0.0004 0.02%
2025-04-21 510290 南方上證380ETF 1.9492 1.9492 1.9236 1.9236 0.0256 1.33%
2025-04-18 510290 南方上證380ETF 1.9236 1.9236 1.9255 1.9255 -0.0019 -0.10%
2025-04-17 510290 南方上證380ETF 1.9255 1.9255 1.9241 1.9241 0.0014 0.07%
2025-04-16 510290 南方上證380ETF 1.9241 1.9241 1.9393 1.9393 -0.0152 -0.78%
2025-04-15 510290 南方上證380ETF 1.9393 1.9393 1.9443 1.9443 -0.0050 -0.26%
2025-04-14 510290 南方上證380ETF 1.9443 1.9443 1.9321 1.9321 0.0122 0.63%
2025-04-11 510290 南方上證380ETF 1.9321 1.9321 1.9185 1.9185 0.0136 0.71%
2025-04-10 510290 南方上證380ETF 1.9185 1.9185 1.8810 1.8810 0.0375 1.99%
2025-04-09 510290 南方上證380ETF 1.8810 1.8810 1.8540 1.8540 0.0270 1.46%
2025-04-08 510290 南方上證380ETF 1.8540 1.8540 1.8415 1.8415 0.0125 0.68%
2025-04-07 510290 南方上證380ETF 1.8415 1.8415 2.0169 2.0169 -0.1754 -8.70%
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2025-03-31 510290 南方上證380ETF 2.0209 2.0209 2.0344 2.0344 -0.0135 -0.66%
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2024-11-28 510290 南方上證380ETF 1.9684 1.9684 1.9782 1.9782 -0.0098 -0.50%
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2024-05-31 510290 南方上證380ETF 1.8864 1.8864 1.8879 1.8879 -0.0015 -0.08%
2024-05-30 510290 南方上證380ETF 1.8879 1.8879 1.8955 1.8955 -0.0076 -0.40%
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