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工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A(睿智FOF)基金凈值查詢(501218)

今天最新凈值 0.8398 -0.0048 -0.5700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.8398 0.0000 0.0041%
  • 累計凈值：0.8398
  • 成立日期：2021-11-24
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9218億
  • 最近資產：1.47億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經理：蔣華安
近一周工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A|睿智FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A(501218)基金累計收益率1.42%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8366 0.8366 0.8398 0.8398 -0.0032 -0.38%
2025-05-22 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8398 0.8398 0.8446 0.8446 -0.0048 -0.57%
2025-05-21 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8446 0.8446 0.8374 0.8374 0.0072 0.86%
2025-05-20 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8374 0.8374 0.8258 0.8258 0.0116 1.40%
2025-05-19 501218 工銀睿智進取股票(FOF-LOF)A 0.8258 0.8258 0.8249 0.8249 0.0009 0.11%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%