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興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A(積極FOF)基金凈值查詢(501215)

今天最新凈值 0.8823 0.0070 0.8000% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8822 -0.0001 -0.0118%
  • 累計(jì)凈值：0.8823
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金類型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.2734億
  • 最近資產(chǎn)：26.31億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷 丁凱琳
近一周興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A|積極FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A(501215)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8860 0.8860 0.8823 0.8823 0.0037 0.42%
2025-05-20 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8823 0.8823 0.8753 0.8753 0.0070 0.80%
2025-05-19 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8753 0.8753 0.8756 0.8756 -0.0003 -0.03%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%