搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A(積極FOF)基金凈值查詢(501215)

今天最新凈值 0.8823 0.0070 0.8000% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8822 -0.0001 -0.0118%
  • 累計(jì)凈值：0.8823
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金類(lèi)型：FOF-進(jìn)取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.2734億
  • 最近資產(chǎn)：26.31億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國(guó)懷 丁凱琳
近一月興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A|積極FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A(501215)基金累計(jì)收益率4.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8860 0.8860 0.8823 0.8823 0.0037 0.42%
2025-05-20 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8823 0.8823 0.8753 0.8753 0.0070 0.80%
2025-05-19 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8753 0.8753 0.8756 0.8756 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8756 0.8756 0.8751 0.8751 0.0005 0.06%
2025-05-15 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8751 0.8751 0.8819 0.8819 -0.0068 -0.77%
2025-05-14 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8819 0.8819 0.8767 0.8767 0.0052 0.59%
2025-05-13 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8767 0.8767 0.8769 0.8769 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8769 0.8769 0.8700 0.8700 0.0069 0.79%
2025-05-09 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8700 0.8700 0.8721 0.8721 -0.0021 -0.24%
2025-05-08 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8721 0.8721 0.8696 0.8696 0.0025 0.29%
2025-05-07 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8696 0.8696 0.8689 0.8689 0.0007 0.08%
2025-05-06 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8689 0.8689 0.8593 0.8593 0.0096 1.12%
2025-04-30 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8593 0.8593 0.8569 0.8569 0.0024 0.28%
2025-04-29 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8569 0.8569 0.8563 0.8563 0.0006 0.07%
2025-04-28 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8563 0.8563 0.8583 0.8583 -0.0020 -0.23%
2025-04-25 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8583 0.8583 0.8548 0.8548 0.0035 0.41%
2025-04-24 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8548 0.8548 0.8560 0.8560 -0.0012 -0.14%
FOF-進(jìn)取型基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
國(guó)泰行業(yè)輪動(dòng)股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動(dòng) 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進(jìn)取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國(guó)智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%