搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A(積極FOF)基金凈值查詢(501215)

今天最新凈值 0.8823 0.0070 0.8000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.8822 -0.0001 -0.0118%
  • 累計凈值：0.8823
  • 成立日期：2021-11-12
  • 基金類型：FOF-進取型
  • 成立份額：
  • 最近份額：42.2734億
  • 最近資產(chǎn)：26.31億元
  • 基金公司：興證全球基金
  • 基金經(jīng)理：林國懷 丁凱琳
近一年興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A|積極FOF基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A(501215)基金累計收益率6.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8860 0.8860 0.8823 0.8823 0.0037 0.42%
2025-05-20 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8823 0.8823 0.8753 0.8753 0.0070 0.80%
2025-05-19 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8753 0.8753 0.8756 0.8756 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8756 0.8756 0.8751 0.8751 0.0005 0.06%
2025-05-15 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8751 0.8751 0.8819 0.8819 -0.0068 -0.77%
2025-05-14 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8819 0.8819 0.8767 0.8767 0.0052 0.59%
2025-05-13 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8767 0.8767 0.8769 0.8769 -0.0002 -0.02%
2025-05-12 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8769 0.8769 0.8700 0.8700 0.0069 0.79%
2025-05-09 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8700 0.8700 0.8721 0.8721 -0.0021 -0.24%
2025-05-08 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8721 0.8721 0.8696 0.8696 0.0025 0.29%
2025-05-07 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8696 0.8696 0.8689 0.8689 0.0007 0.08%
2025-05-06 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8689 0.8689 0.8593 0.8593 0.0096 1.12%
2025-04-30 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8593 0.8593 0.8569 0.8569 0.0024 0.28%
2025-04-29 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8569 0.8569 0.8563 0.8563 0.0006 0.07%
2025-04-28 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8563 0.8563 0.8583 0.8583 -0.0020 -0.23%
2025-04-25 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8583 0.8583 0.8548 0.8548 0.0035 0.41%
2025-04-24 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8548 0.8548 0.8560 0.8560 -0.0012 -0.14%
2025-04-23 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8560 0.8560 0.8530 0.8530 0.0030 0.35%
2025-04-22 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8530 0.8530 0.8497 0.8497 0.0033 0.39%
2025-04-21 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8497 0.8497 0.8442 0.8442 0.0055 0.65%
2025-04-18 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8442 0.8442 0.8451 0.8451 -0.0009 -0.11%
2025-04-17 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8451 0.8451 0.8434 0.8434 0.0017 0.20%
2025-04-16 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8434 0.8434 0.8482 0.8482 -0.0048 -0.57%
2025-04-15 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8482 0.8482 0.8497 0.8497 -0.0015 -0.18%
2025-04-14 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8497 0.8497 0.8432 0.8432 0.0065 0.77%
2025-04-11 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8432 0.8432 0.8395 0.8395 0.0037 0.44%
2025-04-10 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8395 0.8395 0.8164 0.8164 0.0231 2.83%
2025-04-09 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8164 0.8164 0.8140 0.8140 0.0024 0.29%
2025-04-08 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8140 0.8140 0.8056 0.8056 0.0084 1.04%
2025-04-07 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8056 0.8056 0.8711 0.8711 -0.0655 -7.52%
2025-04-03 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8711 0.8711 0.8817 0.8817 -0.0106 -1.20%
2025-04-02 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8817 0.8817 0.8821 0.8821 -0.0004 -0.05%
2025-04-01 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8821 0.8821 0.8768 0.8768 0.0053 0.60%
2025-03-31 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8768 0.8768 0.8848 0.8848 -0.0080 -0.90%
2025-03-28 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8848 0.8848 0.8885 0.8885 -0.0037 -0.42%
2025-03-27 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8885 0.8885 0.8856 0.8856 0.0029 0.33%
2025-03-26 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8856 0.8856 0.8862 0.8862 -0.0006 -0.07%
2025-03-25 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8862 0.8862 0.8883 0.8883 -0.0021 -0.24%
2025-03-24 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8883 0.8883 0.8846 0.8846 0.0037 0.42%
2025-03-21 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8846 0.8846 0.8955 0.8955 -0.0109 -1.22%
2025-03-20 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8955 0.8955 0.8994 0.8994 -0.0039 -0.43%
2025-03-19 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8994 0.8994 0.9000 0.9000 -0.0006 -0.07%
2025-03-18 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.9000 0.9000 0.8936 0.8936 0.0064 0.72%
2025-03-17 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8936 0.8936 0.8932 0.8932 0.0004 0.04%
2025-03-14 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8932 0.8932 0.8792 0.8792 0.0140 1.59%
2025-03-13 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8792 0.8792 0.8832 0.8832 -0.0040 -0.45%
2025-03-12 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8832 0.8832 0.8858 0.8858 -0.0026 -0.29%
2025-03-11 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8858 0.8858 0.8887 0.8887 -0.0029 -0.33%
2025-03-10 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8887 0.8887 0.8909 0.8909 -0.0022 -0.25%
2025-03-07 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8909 0.8909 0.8946 0.8946 -0.0037 -0.41%
2025-03-06 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8946 0.8946 0.8836 0.8836 0.0110 1.24%
2025-03-05 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8836 0.8836 0.8808 0.8808 0.0028 0.32%
2025-03-04 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8808 0.8808 0.8809 0.8809 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8809 0.8809 0.8777 0.8777 0.0032 0.36%
2025-02-28 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8777 0.8777 0.8963 0.8963 -0.0186 -2.08%
2025-02-27 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8963 0.8963 0.8965 0.8965 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8965 0.8965 0.8896 0.8896 0.0069 0.78%
2025-02-25 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8896 0.8896 0.8965 0.8965 -0.0069 -0.77%
2025-02-24 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8965 0.8965 0.8998 0.8998 -0.0033 -0.37%
2025-02-21 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8998 0.8998 0.8904 0.8904 0.0094 1.06%
2025-02-20 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8904 0.8904 0.8902 0.8902 0.0002 0.02%
2025-02-19 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8902 0.8902 0.8835 0.8835 0.0067 0.76%
2025-02-18 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8835 0.8835 0.8868 0.8868 -0.0033 -0.37%
2025-02-17 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8868 0.8868 0.8870 0.8870 -0.0002 -0.02%
2025-02-14 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8870 0.8870 0.8797 0.8797 0.0073 0.83%
2025-02-13 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8797 0.8797 0.8825 0.8825 -0.0028 -0.32%
2025-02-12 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8825 0.8825 0.8766 0.8766 0.0059 0.67%
2025-02-11 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8766 0.8766 0.8795 0.8795 -0.0029 -0.33%
2025-02-10 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8795 0.8795 0.8769 0.8769 0.0026 0.30%
2025-02-07 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8769 0.8769 0.8692 0.8692 0.0077 0.89%
2025-02-06 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8692 0.8692 0.8591 0.8591 0.0101 1.18%
2025-02-05 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8591 0.8591 0.8588 0.8588 0.0003 0.03%
2025-01-27 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8588 0.8588 0.8626 0.8626 -0.0038 -0.44%
2025-01-24 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8626 0.8626 0.8550 0.8550 0.0076 0.89%
2025-01-23 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8550 0.8550 0.8577 0.8577 -0.0027 -0.31%
2025-01-20 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8592 0.8592 0.8531 0.8531 0.0061 0.72%
2025-01-10 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8353 0.8353 0.8421 0.8421 -0.0068 -0.81%
2025-01-09 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8421 0.8421 0.8419 0.8419 0.0002 0.02%
2025-01-08 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8419 0.8419 0.8437 0.8437 -0.0018 -0.21%
2025-01-07 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8437 0.8437 0.8416 0.8416 0.0021 0.25%
2025-01-06 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8416 0.8416 0.8400 0.8400 0.0016 0.19%
2025-01-03 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8400 0.8400 0.8469 0.8469 -0.0069 -0.81%
2025-01-02 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8469 0.8469 0.8598 0.8598 -0.0129 -1.50%
2024-12-31 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8598 0.8598 0.8687 0.8687 -0.0089 -1.02%
2024-12-30 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8687 0.8687 0.8692 0.8692 -0.0005 -0.06%
2024-12-27 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8692 0.8692 0.8709 0.8709 -0.0017 -0.20%
2024-12-24 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8695 0.8695 0.8619 0.8619 0.0076 0.88%
2024-12-23 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8619 0.8619 0.8622 0.8622 -0.0003 -0.03%
2024-12-20 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8622 0.8622 0.8647 0.8647 -0.0025 -0.29%
2024-12-19 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8647 0.8647 0.8669 0.8669 -0.0022 -0.25%
2024-12-18 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8669 0.8669 0.8648 0.8648 0.0021 0.24%
2024-12-17 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8648 0.8648 0.8652 0.8652 -0.0004 -0.05%
2024-12-16 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8652 0.8652 0.8717 0.8717 -0.0065 -0.75%
2024-12-13 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8717 0.8717 0.8837 0.8837 -0.0120 -1.36%
2024-12-12 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8837 0.8837 0.8763 0.8763 0.0074 0.84%
2024-12-11 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8763 0.8763 0.8747 0.8747 0.0016 0.18%
2024-12-10 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8747 0.8747 0.8707 0.8707 0.0040 0.46%
2024-12-09 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8707 0.8707 0.8699 0.8699 0.0008 0.09%
2024-12-06 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8699 0.8699 0.8625 0.8625 0.0074 0.86%
2024-12-05 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8625 0.8625 0.8628 0.8628 -0.0003 -0.03%
2024-12-04 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8628 0.8628 0.8682 0.8682 -0.0054 -0.62%
2024-12-03 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8682 0.8682 0.8671 0.8671 0.0011 0.13%
2024-12-02 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8671 0.8671 0.8608 0.8608 0.0063 0.73%
2024-11-29 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8608 0.8608 0.8535 0.8535 0.0073 0.86%
2024-11-28 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8535 0.8535 0.8597 0.8597 -0.0062 -0.72%
2024-11-27 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8597 0.8597 0.8472 0.8472 0.0125 1.48%
2024-11-26 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8472 0.8472 0.8491 0.8491 -0.0019 -0.22%
2024-11-25 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8491 0.8491 0.8497 0.8497 -0.0006 -0.07%
2024-11-22 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8497 0.8497 0.8659 0.8659 -0.0162 -1.87%
2024-11-21 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8659 0.8659 0.8670 0.8670 -0.0011 -0.13%
2024-11-20 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8670 0.8670 0.8626 0.8626 0.0044 0.51%
2024-11-19 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8626 0.8626 0.8545 0.8545 0.0081 0.95%
2024-11-18 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8545 0.8545 0.8598 0.8598 -0.0053 -0.62%
2024-11-15 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8598 0.8598 0.8705 0.8705 -0.0107 -1.23%
2024-11-14 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8705 0.8705 0.8829 0.8829 -0.0124 -1.40%
2024-11-13 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8829 0.8829 0.8828 0.8828 0.0001 0.01%
2024-11-12 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8828 0.8828 0.8875 0.8875 -0.0047 -0.53%
2024-11-11 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8875 0.8875 0.8812 0.8812 0.0063 0.71%
2024-11-08 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8812 0.8812 0.8845 0.8845 -0.0033 -0.37%
2024-11-07 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8845 0.8845 0.8715 0.8715 0.0130 1.49%
2024-11-06 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8715 0.8715 0.8735 0.8735 -0.0020 -0.23%
2024-11-05 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8735 0.8735 0.8591 0.8591 0.0144 1.68%
2024-11-04 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8591 0.8591 0.8508 0.8508 0.0083 0.98%
2024-11-01 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8508 0.8508 0.8532 0.8532 -0.0024 -0.28%
2024-10-31 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8532 0.8532 0.8560 0.8560 -0.0028 -0.33%
2024-10-30 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8560 0.8560 0.8601 0.8601 -0.0041 -0.48%
2024-10-29 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8601 0.8601 0.8675 0.8675 -0.0074 -0.85%
2024-10-28 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8675 0.8675 0.8639 0.8639 0.0036 0.42%
2024-10-25 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8639 0.8639 0.8580 0.8580 0.0059 0.69%
2024-10-23 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8664 0.8664 0.8639 0.8639 0.0025 0.29%
2024-10-22 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8639 0.8639 0.8593 0.8593 0.0046 0.54%
2024-10-21 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8593 0.8593 0.8572 0.8572 0.0021 0.24%
2024-10-18 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8572 0.8572 0.8338 0.8338 0.0234 2.81%
2024-10-17 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8338 0.8338 0.8402 0.8402 -0.0064 -0.76%
2024-10-16 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8402 0.8402 0.8433 0.8433 -0.0031 -0.37%
2024-10-15 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8433 0.8433 0.8596 0.8596 -0.0163 -1.90%
2024-10-14 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8596 0.8596 0.8465 0.8465 0.0131 1.55%
2024-10-11 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8465 0.8465 0.8672 0.8672 -0.0207 -2.39%
2024-10-10 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8672 0.8672 0.8611 0.8611 0.0061 0.71%
2024-10-08 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.9112 0.9112 0.8736 0.8736 0.0376 4.30%
2024-09-30 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8736 0.8736 0.8187 0.8187 0.0549 6.71%
2024-09-27 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8187 0.8187 0.7905 0.7905 0.0282 3.57%
2024-09-26 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7905 0.7905 0.7666 0.7666 0.0239 3.12%
2024-09-25 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7666 0.7666 0.7625 0.7625 0.0041 0.54%
2024-09-24 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7625 0.7625 0.7413 0.7413 0.0212 2.86%
2024-09-23 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7413 0.7413 0.7416 0.7416 -0.0003 -0.04%
2024-09-20 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7416 0.7416 0.7421 0.7421 -0.0005 -0.07%
2024-09-19 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7421 0.7421 0.7368 0.7368 0.0053 0.72%
2024-09-18 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7368 0.7368 0.7343 0.7343 0.0025 0.34%
2024-09-13 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7343 0.7343 0.7368 0.7368 -0.0025 -0.34%
2024-09-12 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7368 0.7368 0.7390 0.7390 -0.0022 -0.30%
2024-09-11 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7390 0.7390 0.7375 0.7375 0.0015 0.20%
2024-09-10 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7375 0.7375 0.7371 0.7371 0.0004 0.05%
2024-09-09 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7371 0.7371 0.7431 0.7431 -0.0060 -0.81%
2024-09-06 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7431 0.7431 0.7501 0.7501 -0.0070 -0.93%
2024-09-05 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7501 0.7501 0.7481 0.7481 0.0020 0.27%
2024-09-04 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7481 0.7481 0.7527 0.7527 -0.0046 -0.61%
2024-09-03 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7527 0.7527 0.7481 0.7481 0.0046 0.61%
2024-09-02 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7481 0.7481 0.7580 0.7580 -0.0099 -1.31%
2024-08-30 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7580 0.7580 0.7485 0.7485 0.0095 1.27%
2024-08-29 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7485 0.7485 0.7453 0.7453 0.0032 0.43%
2024-08-28 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7453 0.7453 0.7464 0.7464 -0.0011 -0.15%
2024-08-27 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7464 0.7464 0.7499 0.7499 -0.0035 -0.47%
2024-08-26 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7499 0.7499 0.7504 0.7504 -0.0005 -0.07%
2024-08-23 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7504 0.7504 0.7491 0.7491 0.0013 0.17%
2024-08-22 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7491 0.7491 0.7503 0.7503 -0.0012 -0.16%
2024-08-21 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7503 0.7503 0.7523 0.7523 -0.0020 -0.27%
2024-08-20 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7523 0.7523 0.7580 0.7580 -0.0057 -0.75%
2024-08-19 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7580 0.7580 0.7578 0.7578 0.0002 0.03%
2024-08-16 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7578 0.7578 0.7566 0.7566 0.0012 0.16%
2024-08-15 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7566 0.7566 0.7535 0.7535 0.0031 0.41%
2024-08-14 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7535 0.7535 0.7597 0.7597 -0.0062 -0.82%
2024-08-13 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7597 0.7597 0.7579 0.7579 0.0018 0.24%
2024-08-12 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7579 0.7579 0.7575 0.7575 0.0004 0.05%
2024-08-09 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7575 0.7575 0.7589 0.7589 -0.0014 -0.18%
2024-08-08 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7589 0.7589 0.7583 0.7583 0.0006 0.08%
2024-08-07 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7583 0.7583 0.7574 0.7574 0.0009 0.12%
2024-08-06 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7574 0.7574 0.7532 0.7532 0.0042 0.56%
2024-08-02 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7659 0.7659 0.7741 0.7741 -0.0082 -1.06%
2024-08-01 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7741 0.7741 0.7793 0.7793 -0.0052 -0.67%
2024-07-31 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7793 0.7793 0.7619 0.7619 0.0174 2.28%
2024-07-29 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7669 0.7669 0.7703 0.7703 -0.0034 -0.44%
2024-07-26 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7703 0.7703 0.7642 0.7642 0.0061 0.80%
2024-07-25 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7642 0.7642 0.7694 0.7694 -0.0052 -0.68%
2024-07-24 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7694 0.7694 0.7758 0.7758 -0.0064 -0.82%
2024-07-23 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7758 0.7758 0.7917 0.7917 -0.0159 -2.01%
2024-07-22 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7917 0.7917 0.7939 0.7939 -0.0022 -0.28%
2024-07-19 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7939 0.7939 0.7952 0.7952 -0.0013 -0.16%
2024-07-18 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7952 0.7952 0.7917 0.7917 0.0035 0.44%
2024-07-17 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7917 0.7917 0.7929 0.7929 -0.0012 -0.15%
2024-07-16 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7929 0.7929 0.7912 0.7912 0.0017 0.21%
2024-07-15 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7912 0.7912 0.7934 0.7934 -0.0022 -0.28%
2024-07-12 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7934 0.7934 0.7917 0.7917 0.0017 0.21%
2024-07-11 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7917 0.7917 0.7810 0.7810 0.0107 1.37%
2024-07-10 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7810 0.7810 0.7833 0.7833 -0.0023 -0.29%
2024-07-09 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7833 0.7833 0.7757 0.7757 0.0076 0.98%
2024-07-08 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7757 0.7757 0.7833 0.7833 -0.0076 -0.97%
2024-07-05 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7833 0.7833 0.7815 0.7815 0.0018 0.23%
2024-07-04 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7815 0.7815 0.7856 0.7856 -0.0041 -0.52%
2024-07-03 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7856 0.7856 0.7877 0.7877 -0.0021 -0.27%
2024-07-02 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7877 0.7877 0.7937 0.7937 -0.0060 -0.76%
2024-07-01 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7937 0.7937 0.7907 0.7907 0.0030 0.38%
2024-06-30 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7907 0.7907 0.7907 0.7907 0.0000 0.00%
2024-06-27 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7884 0.7884 0.7967 0.7967 -0.0083 -1.04%
2024-06-26 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7967 0.7967 0.7905 0.7905 0.0062 0.78%
2024-06-25 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7905 0.7905 0.7934 0.7934 -0.0029 -0.37%
2024-06-24 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.7934 0.7934 0.8008 0.8008 -0.0074 -0.92%
2024-06-21 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8008 0.8008 0.8023 0.8023 -0.0015 -0.19%
2024-06-20 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8023 0.8023 0.8078 0.8078 -0.0055 -0.68%
2024-06-19 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8078 0.8078 0.8115 0.8115 -0.0037 -0.46%
2024-06-18 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8115 0.8115 0.8103 0.8103 0.0012 0.15%
2024-06-17 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8103 0.8103 0.8103 0.8103 0.0000 0.00%
2024-06-14 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8103 0.8103 0.8097 0.8097 0.0006 0.07%
2024-06-13 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8097 0.8097 0.8119 0.8119 -0.0022 -0.27%
2024-06-12 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8119 0.8119 0.8117 0.8117 0.0002 0.02%
2024-06-11 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8117 0.8117 0.8132 0.8132 -0.0015 -0.18%
2024-06-07 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8132 0.8132 0.8176 0.8176 -0.0044 -0.54%
2024-06-06 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8176 0.8176 0.8187 0.8187 -0.0011 -0.13%
2024-06-05 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8187 0.8187 0.8235 0.8235 -0.0048 -0.58%
2024-06-04 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8235 0.8235 0.8166 0.8166 0.0069 0.84%
2024-06-03 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8166 0.8166 0.8146 0.8146 0.0020 0.25%
2024-05-31 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8146 0.8146 0.8159 0.8159 -0.0013 -0.16%
2024-05-30 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8159 0.8159 0.8191 0.8191 -0.0032 -0.39%
2024-05-29 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8191 0.8191 0.8197 0.8197 -0.0006 -0.07%
2024-05-28 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8197 0.8197 0.8249 0.8249 -0.0052 -0.63%
2024-05-27 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8249 0.8249 0.8173 0.8173 0.0076 0.93%
2024-05-24 501215 興證全球積極配置混合(FOF-LOF)A 0.8173 0.8173 0.8256 0.8256 -0.0083 -1.01%
FOF-進取型基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
國泰行業(yè)輪動股票(FOF-LOF)C 0.8215 0.18%
行業(yè)輪動 0.8310 0.18%
睿智FOF 0.8366 -0.38%
工銀睿智進取股票(FOF-LOF)C 0.8249 -0.40%
行業(yè)FOF 0.7941 -0.65%
華夏行業(yè)配置股票(FOF)C 0.7842 -0.65%
華夏優(yōu)選配置股票(FOF)C 0.6607 -0.69%
優(yōu)選配置FOF-LOF 0.6697 -0.70%
行業(yè)精選 0.7407 -0.78%
富國智鑫行業(yè)精選股票(FOF-LOF)C 0.7305 -0.79%