廣發(fā)睿陽三年定開混合(廣發(fā)睿陽)基金凈值查詢(501070)
今天最新凈值
1.0053
0.0075 0.7500%
2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考)
1.0142
-0.0008 -0.0789%
- 累計凈值：2.0006
- 成立日期：2019-01-31
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.3701億
- 最近資產：3.41億元
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經理：傅友興
近一季廣發(fā)睿陽三年定開混合|廣發(fā)睿陽基金凈值查詢
近一季,廣發(fā)睿陽三年定開混合(501070)基金累計收益率5.88%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-21 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
1.0150 |
2.0103 |
1.0053 |
2.0006 |
0.0097 |
0.96% |
| 2025-05-20 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
1.0053 |
2.0006 |
0.9978 |
1.9931 |
0.0075 |
0.75% |
| 2025-05-19 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9978 |
1.9931 |
0.9971 |
1.9924 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-16 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9971 |
1.9924 |
0.9946 |
1.9899 |
0.0025 |
0.25% |
| 2025-05-15 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9946 |
1.9899 |
0.9959 |
1.9912 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-05-14 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9959 |
1.9912 |
0.9968 |
1.9921 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-05-13 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9968 |
1.9921 |
0.9938 |
1.9891 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-05-12 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9938 |
1.9891 |
0.9880 |
1.9833 |
0.0058 |
0.59% |
| 2025-05-09 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9880 |
1.9833 |
0.9842 |
1.9795 |
0.0038 |
0.39% |
| 2025-05-08 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9842 |
1.9795 |
0.9860 |
1.9813 |
-0.0018 |
-0.18% |
|
|
| 2025-05-07 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9860 |
1.9813 |
0.9796 |
1.9749 |
0.0064 |
0.65% |
| 2025-05-06 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9796 |
1.9749 |
0.9736 |
1.9689 |
0.0060 |
0.62% |
| 2025-04-30 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9736 |
1.9689 |
0.9787 |
1.9740 |
-0.0051 |
-0.52% |
| 2025-04-29 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9787 |
1.9740 |
0.9736 |
1.9689 |
0.0051 |
0.52% |
| 2025-04-28 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9736 |
1.9689 |
0.9741 |
1.9694 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9741 |
1.9694 |
0.9748 |
1.9701 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-24 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9748 |
1.9701 |
0.9699 |
1.9652 |
0.0049 |
0.51% |
| 2025-04-23 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9699 |
1.9652 |
0.9659 |
1.9612 |
0.0040 |
0.41% |
| 2025-04-22 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9659 |
1.9612 |
0.9670 |
1.9623 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-04-21 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9670 |
1.9623 |
0.9529 |
1.9482 |
0.0141 |
1.48% |
| 2025-04-18 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9529 |
1.9482 |
0.9514 |
1.9467 |
0.0015 |
0.16% |
| 2025-04-17 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9514 |
1.9467 |
0.9527 |
1.9480 |
-0.0013 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9527 |
1.9480 |
0.9568 |
1.9521 |
-0.0041 |
-0.43% |
| 2025-04-15 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9568 |
1.9521 |
0.9542 |
1.9495 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-04-14 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9542 |
1.9495 |
0.9532 |
1.9485 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-04-11 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9532 |
1.9485 |
0.9446 |
1.9399 |
0.0086 |
0.91% |
| 2025-04-10 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9446 |
1.9399 |
0.9256 |
1.9209 |
0.0190 |
2.05% |
| 2025-04-09 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9256 |
1.9209 |
0.9272 |
1.9225 |
-0.0016 |
-0.17% |
| 2025-04-08 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9272 |
1.9225 |
0.9210 |
1.9163 |
0.0062 |
0.67% |
| 2025-04-07 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9210 |
1.9163 |
0.9704 |
1.9657 |
-0.0494 |
-5.09% |
| 2025-04-03 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9704 |
1.9657 |
0.9867 |
1.9820 |
-0.0163 |
-1.65% |
| 2025-04-02 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9867 |
1.9820 |
0.9887 |
1.9840 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-01 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9887 |
1.9840 |
0.9854 |
1.9807 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-03-31 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9854 |
1.9807 |
0.9864 |
1.9817 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9864 |
1.9817 |
0.9852 |
1.9805 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-27 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9852 |
1.9805 |
0.9870 |
1.9823 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-03-26 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9870 |
1.9823 |
0.9908 |
1.9861 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2025-03-25 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9908 |
1.9861 |
0.9865 |
1.9818 |
0.0043 |
0.44% |
| 2025-03-24 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9865 |
1.9818 |
0.9768 |
1.9721 |
0.0097 |
0.99% |
| 2025-03-21 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9768 |
1.9721 |
0.9807 |
1.9760 |
-0.0039 |
-0.40% |
| 2025-03-20 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9807 |
1.9760 |
0.9832 |
1.9785 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-03-19 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9832 |
1.9785 |
0.9798 |
1.9751 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-03-18 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9798 |
1.9751 |
0.9714 |
1.9667 |
0.0084 |
0.86% |
| 2025-03-17 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9714 |
1.9667 |
0.9787 |
1.9740 |
-0.0073 |
-0.75% |
| 2025-03-14 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9787 |
1.9740 |
0.9710 |
1.9663 |
0.0077 |
0.79% |
| 2025-03-13 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9710 |
1.9663 |
0.9684 |
1.9637 |
0.0026 |
0.27% |
| 2025-03-12 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9684 |
1.9637 |
0.9653 |
1.9606 |
0.0031 |
0.32% |
| 2025-03-11 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9653 |
1.9606 |
0.9646 |
1.9599 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-03-10 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9646 |
1.9599 |
0.9588 |
1.9541 |
0.0058 |
0.60% |
| 2025-03-07 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9588 |
1.9541 |
0.9532 |
1.9485 |
0.0056 |
0.59% |
| 2025-03-06 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9532 |
1.9485 |
0.9544 |
1.9497 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-03-05 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9544 |
1.9497 |
0.9520 |
1.9473 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9520 |
1.9473 |
0.9489 |
1.9442 |
0.0031 |
0.33% |
| 2025-03-03 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9489 |
1.9442 |
0.9508 |
1.9461 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-02-28 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9508 |
1.9461 |
0.9559 |
1.9512 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-02-27 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9559 |
1.9512 |
0.9507 |
1.9460 |
0.0052 |
0.55% |
| 2025-02-26 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9507 |
1.9460 |
0.9464 |
1.9417 |
0.0043 |
0.45% |
| 2025-02-25 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9464 |
1.9417 |
0.9557 |
1.9510 |
-0.0093 |
-0.97% |
| 2025-02-24 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9557 |
1.9510 |
0.9586 |
1.9539 |
-0.0029 |
-0.30% |
