廣發(fā)睿陽三年定開混合(廣發(fā)睿陽)基金凈值查詢(501070)
今天最新凈值
1.0150
0.0097 0.9600%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0147
0.0003 0.0292%
- 累計凈值：2.0103
- 成立日期：2019-01-31
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：7.3701億
- 最近資產(chǎn)：7.09億
- 基金公司：廣發(fā)基金
- 基金經(jīng)理：傅友興
今年以來廣發(fā)睿陽三年定開混合|廣發(fā)睿陽基金凈值查詢
今年以來,廣發(fā)睿陽三年定開混合(501070)基金累計收益率5.51%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
1.0144 |
2.0097 |
1.0150 |
2.0103 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
1.0150 |
2.0103 |
1.0053 |
2.0006 |
0.0097 |
0.96% |
| 2025-05-20 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
1.0053 |
2.0006 |
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1.9931 |
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0.75% |
| 2025-05-19 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9978 |
1.9931 |
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0.07% |
| 2025-05-16 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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0.25% |
| 2025-05-15 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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-0.13% |
| 2025-05-14 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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1.9912 |
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-0.09% |
| 2025-05-13 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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1.9921 |
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0.30% |
| 2025-05-12 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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0.59% |
| 2025-05-09 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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|
|
| 2025-05-08 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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-0.18% |
| 2025-05-07 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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| 2025-05-06 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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| 2025-04-30 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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-0.52% |
| 2025-04-29 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9787 |
1.9740 |
0.9736 |
1.9689 |
0.0051 |
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| 2025-04-28 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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-0.05% |
| 2025-04-25 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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-0.07% |
| 2025-04-24 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9748 |
1.9701 |
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0.51% |
| 2025-04-23 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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1.9652 |
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| 2025-04-22 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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1.9612 |
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-0.11% |
| 2025-04-21 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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1.48% |
| 2025-04-18 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9529 |
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| 2025-04-17 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9514 |
1.9467 |
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-0.0013 |
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| 2025-04-16 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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| 2025-04-15 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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|
|
| 2025-04-14 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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0.10% |
| 2025-04-11 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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| 2025-04-10 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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| 2025-04-09 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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1.9209 |
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-0.17% |
| 2025-04-08 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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| 2025-04-07 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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-5.09% |
| 2025-04-03 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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1.9657 |
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-1.65% |
| 2025-04-02 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9867 |
1.9820 |
0.9887 |
1.9840 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2025-04-01 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9887 |
1.9840 |
0.9854 |
1.9807 |
0.0033 |
0.33% |
| 2025-03-31 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9854 |
1.9807 |
0.9864 |
1.9817 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-28 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9864 |
1.9817 |
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0.12% |
| 2025-03-27 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9852 |
1.9805 |
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1.9823 |
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-0.18% |
| 2025-03-26 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9870 |
1.9823 |
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-0.38% |
| 2025-03-25 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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| 2025-03-24 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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1.9818 |
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1.9721 |
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0.99% |
| 2025-03-21 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9768 |
1.9721 |
0.9807 |
1.9760 |
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-0.40% |
| 2025-03-20 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9807 |
1.9760 |
0.9832 |
1.9785 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2025-03-19 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9832 |
1.9785 |
0.9798 |
1.9751 |
0.0034 |
0.35% |
| 2025-03-18 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9798 |
1.9751 |
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1.9667 |
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0.86% |
| 2025-03-17 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9714 |
1.9667 |
0.9787 |
1.9740 |
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-0.75% |
| 2025-03-14 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9787 |
1.9740 |
0.9710 |
1.9663 |
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0.79% |
| 2025-03-13 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9710 |
1.9663 |
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1.9637 |
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0.27% |
| 2025-03-12 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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1.9637 |
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0.32% |
| 2025-03-11 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
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1.9606 |
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0.07% |
| 2025-03-10 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9646 |
1.9599 |
0.9588 |
1.9541 |
0.0058 |
0.60% |
| 2025-03-07 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9588 |
1.9541 |
0.9532 |
1.9485 |
0.0056 |
0.59% |
| 2025-03-06 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9532 |
1.9485 |
0.9544 |
1.9497 |
-0.0012 |
-0.13% |
| 2025-03-05 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9544 |
1.9497 |
0.9520 |
1.9473 |
0.0024 |
0.25% |
| 2025-03-04 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9520 |
1.9473 |
0.9489 |
1.9442 |
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0.33% |
| 2025-03-03 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9489 |
1.9442 |
0.9508 |
1.9461 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-02-28 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9508 |
1.9461 |
0.9559 |
1.9512 |
-0.0051 |
-0.53% |
| 2025-02-27 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9559 |
1.9512 |
0.9507 |
1.9460 |
0.0052 |
0.55% |
| 2025-02-26 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9507 |
1.9460 |
0.9464 |
1.9417 |
0.0043 |
0.45% |
| 2025-02-25 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9464 |
1.9417 |
0.9557 |
1.9510 |
-0.0093 |
-0.97% |
| 2025-02-24 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9557 |
1.9510 |
0.9586 |
1.9539 |
-0.0029 |
-0.30% |
| 2025-02-21 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9586 |
1.9539 |
0.9624 |
1.9577 |
-0.0038 |
-0.39% |
| 2025-02-20 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9624 |
1.9577 |
0.9642 |
1.9595 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-02-19 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9642 |
1.9595 |
0.9648 |
1.9601 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-18 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9648 |
1.9601 |
0.9663 |
1.9616 |
-0.0015 |
-0.16% |
| 2025-02-17 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9663 |
1.9616 |
0.9760 |
1.9713 |
-0.0097 |
-0.99% |
| 2025-02-14 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9760 |
1.9713 |
0.9757 |
1.9710 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-13 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9757 |
1.9710 |
0.9799 |
1.9752 |
-0.0042 |
-0.43% |
| 2025-02-12 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9799 |
1.9752 |
0.9844 |
1.9797 |
-0.0045 |
-0.46% |
| 2025-02-11 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9844 |
1.9797 |
0.9784 |
1.9737 |
0.0060 |
0.61% |
| 2025-02-10 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9784 |
1.9737 |
0.9816 |
1.9769 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-02-07 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9816 |
1.9769 |
0.9726 |
1.9679 |
0.0090 |
0.93% |
| 2025-02-06 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9726 |
1.9679 |
0.9745 |
1.9698 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-02-05 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9745 |
1.9698 |
0.9777 |
1.9730 |
-0.0032 |
-0.33% |
| 2025-01-27 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9777 |
1.9730 |
0.9733 |
1.9686 |
0.0044 |
0.45% |
| 2025-01-22 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9704 |
1.9657 |
0.9713 |
1.9666 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-01-14 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9665 |
1.9618 |
0.9591 |
1.9544 |
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0.77% |
| 2025-01-13 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9591 |
1.9544 |
0.9601 |
1.9554 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-10 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9601 |
1.9554 |
0.9648 |
1.9601 |
-0.0047 |
-0.49% |
| 2025-01-09 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9648 |
1.9601 |
0.9666 |
1.9619 |
-0.0018 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9666 |
1.9619 |
0.9622 |
1.9575 |
0.0044 |
0.46% |
| 2025-01-07 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9622 |
1.9575 |
0.9568 |
1.9521 |
0.0054 |
0.56% |
| 2025-01-06 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9568 |
1.9521 |
0.9587 |
1.9540 |
-0.0019 |
-0.20% |
| 2025-01-03 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9587 |
1.9540 |
0.9578 |
1.9531 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-01-02 |
501070 |
廣發(fā)睿陽三年定開混合 |
0.9578 |
1.9531 |
0.9620 |
1.9573 |
-0.0042 |
-0.44% |
