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廣發(fā)睿陽三年定開混合(廣發(fā)睿陽)基金凈值查詢(501070)

今天最新凈值 1.0150 0.0097 0.9600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.0147 0.0003 0.0292%
  • 累計凈值：2.0103
  • 成立日期：2019-01-31
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：7.3701億
  • 最近資產(chǎn)：7.09億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：傅友興
近一周廣發(fā)睿陽三年定開混合|廣發(fā)睿陽基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,廣發(fā)睿陽三年定開混合(501070)基金累計收益率1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 501070 廣發(fā)睿陽三年定開混合 1.0144 2.0097 1.0150 2.0103 -0.0006 -0.06%
2025-05-21 501070 廣發(fā)睿陽三年定開混合 1.0150 2.0103 1.0053 2.0006 0.0097 0.96%
2025-05-20 501070 廣發(fā)睿陽三年定開混合 1.0053 2.0006 0.9978 1.9931 0.0075 0.75%
2025-05-19 501070 廣發(fā)睿陽三年定開混合 0.9978 1.9931 0.9971 1.9924 0.0007 0.07%
2025-05-16 501070 廣發(fā)睿陽三年定開混合 0.9971 1.9924 0.9946 1.9899 0.0025 0.25%