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國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A(國泰價值)基金凈值查詢(501064)

今天最新凈值 1.9569 -0.0156 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.9554 -0.0015 -0.0741%
  • 累計凈值：2.4379
  • 成立日期：2019-01-10
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6647億
  • 最近資產(chǎn)：3.28億
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：鄭有為 丁小丹
近半年國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A|國泰價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A(501064)基金累計收益率3.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9484 2.4294 1.9569 2.4379 -0.0085 -0.43%
2025-05-22 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9569 2.4379 1.9725 2.4535 -0.0156 -0.79%
2025-05-21 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9725 2.4535 1.9649 2.4459 0.0076 0.39%
2025-05-20 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9649 2.4459 1.9582 2.4392 0.0067 0.34%
2025-05-19 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9582 2.4392 1.9424 2.4234 0.0158 0.81%
2025-05-16 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9424 2.4234 1.9389 2.4199 0.0035 0.18%
2025-05-15 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9389 2.4199 1.9522 2.4332 -0.0133 -0.68%
2025-05-14 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9522 2.4332 1.9514 2.4324 0.0008 0.04%
2025-05-13 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9514 2.4324 1.9479 2.4289 0.0035 0.18%
2025-05-12 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9479 2.4289 1.9370 2.4180 0.0109 0.56%
2025-05-09 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9370 2.4180 1.9492 2.4302 -0.0122 -0.63%
2025-05-08 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9492 2.4302 1.9434 2.4244 0.0058 0.30%
2025-05-07 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9434 2.4244 1.9342 2.4152 0.0092 0.48%
2025-05-06 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9342 2.4152 1.9047 2.3857 0.0295 1.55%
2025-04-30 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9047 2.3857 1.9068 2.3878 -0.0021 -0.11%
2025-04-29 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9068 2.3878 1.9160 2.3970 -0.0092 -0.48%
2025-04-28 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9160 2.3970 1.9273 2.4083 -0.0113 -0.59%
2025-04-25 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9273 2.4083 1.9141 2.3951 0.0132 0.69%
2025-04-24 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9141 2.3951 1.9131 2.3941 0.0010 0.05%
2025-04-23 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9131 2.3941 1.9065 2.3875 0.0066 0.35%
2025-04-22 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9065 2.3875 1.9055 2.3865 0.0010 0.05%
2025-04-21 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9055 2.3865 1.8778 2.3588 0.0277 1.48%
2025-04-18 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8778 2.3588 1.8780 2.3590 -0.0002 -0.01%
2025-04-17 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8780 2.3590 1.8766 2.3576 0.0014 0.07%
2025-04-16 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8766 2.3576 1.8869 2.3679 -0.0103 -0.55%
2025-04-15 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8869 2.3679 1.8959 2.3769 -0.0090 -0.47%
2025-04-14 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8959 2.3769 1.8905 2.3715 0.0054 0.29%
2025-04-11 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8905 2.3715 1.8762 2.3572 0.0143 0.76%
2025-04-10 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8762 2.3572 1.8398 2.3208 0.0364 1.98%
2025-04-09 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8398 2.3208 1.8287 2.3097 0.0111 0.61%
2025-04-08 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8287 2.3097 1.8495 2.3305 -0.0208 -1.12%
2025-04-07 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8495 2.3305 1.9810 2.4620 -0.1315 -6.64%
2025-04-03 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9810 2.4620 2.0292 2.5102 -0.0482 -2.38%
2025-04-02 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0292 2.5102 2.0328 2.5138 -0.0036 -0.18%
2025-04-01 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0328 2.5138 2.0209 2.5019 0.0119 0.59%
2025-03-31 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0209 2.5019 2.0386 2.5196 -0.0177 -0.87%
2025-03-28 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0386 2.5196 2.0442 2.5252 -0.0056 -0.27%
2025-03-27 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0442 2.5252 2.0354 2.5164 0.0088 0.43%
2025-03-26 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0354 2.5164 2.0399 2.5209 -0.0045 -0.22%
2025-03-25 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0399 2.5209 2.0531 2.5341 -0.0132 -0.64%
2025-03-24 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0531 2.5341 2.0263 2.5073 0.0268 1.32%
2025-03-21 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0263 2.5073 2.0603 2.5413 -0.0340 -1.65%
2025-03-20 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0603 2.5413 2.0702 2.5512 -0.0099 -0.48%
2025-03-19 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0702 2.5512 2.0750 2.5560 -0.0048 -0.23%
2025-03-18 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0750 2.5560 2.0455 2.5265 0.0295 1.44%
2025-03-17 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0455 2.5265 2.0583 2.5393 -0.0128 -0.62%
2025-03-14 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0583 2.5393 2.0551 2.5361 0.0032 0.16%
2025-03-13 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0551 2.5361 2.0676 2.5486 -0.0125 -0.60%
2025-03-12 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0676 2.5486 2.0741 2.5551 -0.0065 -0.31%
2025-03-11 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0741 2.5551 2.0749 2.5559 -0.0008 -0.04%
2025-03-10 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0749 2.5559 2.0859 2.5669 -0.0110 -0.53%
2025-03-07 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0859 2.5669 2.0713 2.5523 0.0146 0.70%
2025-03-06 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0713 2.5523 2.0543 2.5353 0.0170 0.83%
2025-03-05 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0543 2.5353 2.0221 2.5031 0.0322 1.59%
2025-03-04 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0221 2.5031 2.0003 2.4813 0.0218 1.09%
2025-03-03 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0003 2.4813 1.9867 2.4677 0.0136 0.68%
2025-02-28 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9867 2.4677 2.0202 2.5012 -0.0335 -1.66%
2025-02-27 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0202 2.5012 1.9923 2.4733 0.0279 1.40%
2025-02-26 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9923 2.4733 1.9788 2.4598 0.0135 0.68%
2025-02-25 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9788 2.4598 1.9887 2.4697 -0.0099 -0.50%
2025-02-24 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9887 2.4697 1.9863 2.4673 0.0024 0.12%
2025-02-21 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9863 2.4673 1.9895 2.4705 -0.0032 -0.16%
2025-02-20 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9895 2.4705 1.9780 2.4590 0.0115 0.58%
2025-02-19 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9780 2.4590 1.9634 2.4444 0.0146 0.74%
2025-02-18 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9634 2.4444 1.9885 2.4695 -0.0251 -1.26%
2025-02-17 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9885 2.4695 1.9936 2.4746 -0.0051 -0.26%
2025-02-14 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9936 2.4746 1.9850 2.4660 0.0086 0.43%
2025-02-13 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9850 2.4660 2.0096 2.4906 -0.0246 -1.22%
2025-02-12 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0096 2.4906 2.0062 2.4872 0.0034 0.17%
2025-02-11 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0062 2.4872 1.9988 2.4798 0.0074 0.37%
2025-02-10 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9988 2.4798 2.0048 2.4858 -0.0060 -0.30%
2025-02-07 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 2.0048 2.4858 1.9715 2.4525 0.0333 1.69%
2025-02-06 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9715 2.4525 1.9427 2.4237 0.0288 1.48%
2025-02-05 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9427 2.4237 1.9655 2.4465 -0.0228 -1.16%
2025-01-27 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9655 2.4465 1.9618 2.4428 0.0037 0.19%
2025-01-22 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9540 2.4350 1.9643 2.4453 -0.0103 -0.52%
2025-01-14 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9224 2.4034 1.8576 2.3386 0.0648 3.49%
2025-01-13 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8576 2.3386 1.8676 2.3486 -0.0100 -0.54%
2025-01-10 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8676 2.3486 1.8874 2.3684 -0.0198 -1.05%
2025-01-09 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8874 2.3684 1.8956 2.3766 -0.0082 -0.43%
2025-01-08 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8956 2.3766 1.8959 2.3769 -0.0003 -0.02%
2025-01-07 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8959 2.3769 1.8722 2.3532 0.0237 1.27%
2025-01-06 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8722 2.3532 1.8718 2.3528 0.0004 0.02%
2025-01-03 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8718 2.3528 1.8817 2.3627 -0.0099 -0.53%
2025-01-02 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8817 2.3627 1.9246 2.4056 -0.0429 -2.23%
2024-12-31 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9246 2.4056 1.9388 2.4198 -0.0142 -0.73%
2024-12-26 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9200 2.4010 1.9179 2.3989 0.0021 0.11%
2024-12-25 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9179 2.3989 1.9226 2.4036 -0.0047 -0.24%
2024-12-24 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9226 2.4036 1.8990 2.3800 0.0236 1.24%
2024-12-23 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8990 2.3800 1.9255 2.4065 -0.0265 -1.38%
2024-12-20 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9255 2.4065 1.9277 2.4087 -0.0022 -0.11%
2024-12-19 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9277 2.4087 1.9190 2.4000 0.0087 0.45%
2024-12-18 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9190 2.4000 1.9105 2.3915 0.0085 0.44%
2024-12-17 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9105 2.3915 1.9207 2.4017 -0.0102 -0.53%
2024-12-16 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9207 2.4017 1.9411 2.4221 -0.0204 -1.05%
2024-12-13 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9411 2.4221 1.9579 2.4389 -0.0168 -0.86%
2024-12-12 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9579 2.4389 1.9515 2.4325 0.0064 0.33%
2024-12-11 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9515 2.4325 1.9374 2.4184 0.0141 0.73%
2024-12-10 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9374 2.4184 1.9427 2.4237 -0.0053 -0.27%
2024-12-09 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9427 2.4237 1.9383 2.4193 0.0044 0.23%
2024-12-06 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9383 2.4193 1.9207 2.4017 0.0176 0.92%
2024-12-05 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9207 2.4017 1.9215 2.4025 -0.0008 -0.04%
2024-12-04 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9215 2.4025 1.9284 2.4094 -0.0069 -0.36%
2024-12-03 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9284 2.4094 1.9401 2.4211 -0.0117 -0.60%
2024-12-02 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9401 2.4211 1.9250 2.4060 0.0151 0.78%
2024-11-29 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9250 2.4060 1.8934 2.3744 0.0316 1.67%
2024-11-28 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8934 2.3744 1.9023 2.3833 -0.0089 -0.47%
2024-11-27 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9023 2.3833 1.8759 2.3569 0.0264 1.41%
2024-11-26 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8759 2.3569 1.8823 2.3633 -0.0064 -0.34%
2024-11-25 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.8823 2.3633 1.8818 2.3628 0.0005 0.03%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
北信健康 1.0890 2.25%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 2.5490 1.80%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4850 1.76%
華富永鑫A 1.2441 1.62%
華富永鑫C 1.2091 1.61%
華夏磐晟LOF 1.6196 1.44%
華夏高端制造混合C 1.1260 1.35%
華夏高端制造混合A 1.1470 1.33%
前海金銀A 1.7760 1.25%
圓信永豐興源A 1.9602 1.22%