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國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A(國泰價值)基金凈值查詢(501064)

今天最新凈值 1.9725 0.0076 0.3900% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.9434 -0.0291 -1.4730%
  • 累計凈值：2.4535
  • 成立日期：2019-01-10
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.6647億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億元
  • 基金公司：國泰基金
  • 基金經(jīng)理：鄭有為 丁小丹
近一周國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A|國泰價值基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A(501064)基金累計收益率0.93%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9569 2.4379 1.9725 2.4535 -0.0156 -0.79%
2025-05-21 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9725 2.4535 1.9649 2.4459 0.0076 0.39%
2025-05-20 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9649 2.4459 1.9582 2.4392 0.0067 0.34%
2025-05-19 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9582 2.4392 1.9424 2.4234 0.0158 0.81%
2025-05-16 501064 國泰價值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A 1.9424 2.4234 1.9389 2.4199 0.0035 0.18%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%