國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A(國泰價(jià)值)基金凈值查詢(501064)
今天最新凈值
1.9725
0.0076 0.3900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.9434
-0.0291 -1.4730%
- 累計(jì)凈值：2.4535
- 成立日期：2019-01-10
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：
- 最近份額：1.6647億
- 最近資產(chǎn)：2.22億元
- 基金公司：國泰基金
- 基金經(jīng)理：鄭有為 丁小丹
近一月國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A|國泰價(jià)值基金凈值查詢
近一月,國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A(501064)基金累計(jì)收益率2.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
501064 |
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A |
1.9569 |
2.4379 |
1.9725 |
2.4535 |
-0.0156 |
-0.79% |
| 2025-05-21 |
501064 |
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A |
1.9725 |
2.4535 |
1.9649 |
2.4459 |
0.0076 |
0.39% |
| 2025-05-20 |
501064 |
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A |
1.9649 |
2.4459 |
1.9582 |
2.4392 |
0.0067 |
0.34% |
| 2025-05-19 |
501064 |
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A |
1.9582 |
2.4392 |
1.9424 |
2.4234 |
0.0158 |
0.81% |
| 2025-05-16 |
501064 |
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A |
1.9424 |
2.4234 |
1.9389 |
2.4199 |
0.0035 |
0.18% |
| 2025-05-15 |
501064 |
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A |
1.9389 |
2.4199 |
1.9522 |
2.4332 |
-0.0133 |
-0.68% |
| 2025-05-14 |
501064 |
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A |
1.9522 |
2.4332 |
1.9514 |
2.4324 |
0.0008 |
0.04% |
| 2025-05-13 |
501064 |
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A |
1.9514 |
2.4324 |
1.9479 |
2.4289 |
0.0035 |
0.18% |
| 2025-05-12 |
501064 |
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A |
1.9479 |
2.4289 |
1.9370 |
2.4180 |
0.0109 |
0.56% |
| 2025-05-09 |
501064 |
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A |
1.9370 |
2.4180 |
1.9492 |
2.4302 |
-0.0122 |
-0.63% |
|
|
| 2025-05-08 |
501064 |
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A |
1.9492 |
2.4302 |
1.9434 |
2.4244 |
0.0058 |
0.30% |
| 2025-05-07 |
501064 |
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A |
1.9434 |
2.4244 |
1.9342 |
2.4152 |
0.0092 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
501064 |
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A |
1.9342 |
2.4152 |
1.9047 |
2.3857 |
0.0295 |
1.55% |
| 2025-04-30 |
501064 |
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A |
1.9047 |
2.3857 |
1.9068 |
2.3878 |
-0.0021 |
-0.11% |
| 2025-04-29 |
501064 |
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A |
1.9068 |
2.3878 |
1.9160 |
2.3970 |
-0.0092 |
-0.48% |
| 2025-04-28 |
501064 |
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A |
1.9160 |
2.3970 |
1.9273 |
2.4083 |
-0.0113 |
-0.59% |
| 2025-04-25 |
501064 |
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A |
1.9273 |
2.4083 |
1.9141 |
2.3951 |
0.0132 |
0.69% |
| 2025-04-24 |
501064 |
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A |
1.9141 |
2.3951 |
1.9131 |
2.3941 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
501064 |
國泰價(jià)值優(yōu)選靈活配置混合(LOF)A |
1.9131 |
2.3941 |
1.9065 |
2.3875 |
0.0066 |
0.35% |
