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中銀純債債券A(中銀純債A)基金凈值查詢(380005)

今天最新凈值 1.1980 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5970
  • 成立日期：2012-12-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：51.084億份
  • 最近份額：193.8862億
  • 最近資產(chǎn)：20.55億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋 林炎濱
近一季中銀純債債券A|中銀純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,中銀純債債券A(380005)基金累計收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 380005 中銀純債債券A 1.1981 1.5971 1.1980 1.5970 0.0001 0.01%
2025-05-22 380005 中銀純債債券A 1.1980 1.5970 1.1977 1.5967 0.0003 0.03%
2025-05-21 380005 中銀純債債券A 1.1977 1.5967 1.1976 1.5966 0.0001 0.01%
2025-05-20 380005 中銀純債債券A 1.1976 1.5966 1.1968 1.5958 0.0008 0.07%
2025-05-19 380005 中銀純債債券A 1.1968 1.5958 1.1959 1.5949 0.0009 0.08%
2025-05-16 380005 中銀純債債券A 1.1959 1.5949 1.1965 1.5955 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 380005 中銀純債債券A 1.1965 1.5955 1.1965 1.5955 0.0000 0.00%
2025-05-14 380005 中銀純債債券A 1.1965 1.5955 1.1967 1.5957 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 380005 中銀純債債券A 1.1967 1.5957 1.1952 1.5942 0.0015 0.13%
2025-05-12 380005 中銀純債債券A 1.1952 1.5942 1.1975 1.5965 -0.0023 -0.19%
2025-05-09 380005 中銀純債債券A 1.1975 1.5965 1.1965 1.5955 0.0010 0.08%
2025-05-08 380005 中銀純債債券A 1.1965 1.5955 1.1945 1.5935 0.0020 0.17%
2025-05-07 380005 中銀純債債券A 1.1945 1.5935 1.1948 1.5938 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 380005 中銀純債債券A 1.1948 1.5938 1.1946 1.5936 0.0002 0.02%
2025-04-30 380005 中銀純債債券A 1.1946 1.5936 1.1939 1.5929 0.0007 0.06%
2025-04-29 380005 中銀純債債券A 1.1939 1.5929 1.1920 1.5910 0.0019 0.16%
2025-04-28 380005 中銀純債債券A 1.1920 1.5910 1.1911 1.5901 0.0009 0.08%
2025-04-25 380005 中銀純債債券A 1.1911 1.5901 1.1913 1.5903 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 380005 中銀純債債券A 1.1913 1.5903 1.1917 1.5907 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 380005 中銀純債債券A 1.1917 1.5907 1.1928 1.5918 -0.0011 -0.09%
2025-04-22 380005 中銀純債債券A 1.1928 1.5918 1.1921 1.5911 0.0007 0.06%
2025-04-21 380005 中銀純債債券A 1.1921 1.5911 1.1926 1.5916 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 380005 中銀純債債券A 1.1926 1.5916 1.1925 1.5915 0.0001 0.01%
2025-04-17 380005 中銀純債債券A 1.1925 1.5915 1.1930 1.5920 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 380005 中銀純債債券A 1.1930 1.5920 1.1924 1.5914 0.0006 0.05%
2025-04-15 380005 中銀純債債券A 1.1924 1.5914 1.1927 1.5917 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 380005 中銀純債債券A 1.1927 1.5917 1.1926 1.5916 0.0001 0.01%
2025-04-11 380005 中銀純債債券A 1.1926 1.5916 1.1926 1.5916 0.0000 0.00%
2025-04-10 380005 中銀純債債券A 1.1926 1.5916 1.1927 1.5917 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 380005 中銀純債債券A 1.1927 1.5917 1.1928 1.5918 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 380005 中銀純債債券A 1.1928 1.5918 1.1949 1.5939 -0.0021 -0.18%
2025-04-07 380005 中銀純債債券A 1.1949 1.5939 1.1899 1.5889 0.0050 0.42%
2025-04-03 380005 中銀純債債券A 1.1899 1.5889 1.1853 1.5843 0.0046 0.39%
2025-04-02 380005 中銀純債債券A 1.1853 1.5843 1.1837 1.5827 0.0016 0.14%
2025-04-01 380005 中銀純債債券A 1.1837 1.5827 1.1834 1.5824 0.0003 0.03%
2025-03-31 380005 中銀純債債券A 1.1834 1.5824 1.1830 1.5820 0.0004 0.03%
2025-03-28 380005 中銀純債債券A 1.1830 1.5820 1.1830 1.5820 0.0000 0.00%
2025-03-27 380005 中銀純債債券A 1.1830 1.5820 1.1830 1.5820 0.0000 0.00%
2025-03-26 380005 中銀純債債券A 1.1830 1.5820 1.1820 1.5810 0.0010 0.08%
2025-03-25 380005 中銀純債債券A 1.1820 1.5810 1.1810 1.5800 0.0010 0.08%
2025-03-24 380005 中銀純債債券A 1.1810 1.5800 1.1803 1.5793 0.0007 0.06%
2025-03-21 380005 中銀純債債券A 1.1803 1.5793 1.1796 1.5786 0.0007 0.06%
2025-03-20 380005 中銀純債債券A 1.1796 1.5786 1.1769 1.5759 0.0027 0.23%
2025-03-19 380005 中銀純債債券A 1.1769 1.5759 1.1756 1.5746 0.0013 0.11%
2025-03-18 380005 中銀純債債券A 1.1756 1.5746 1.1749 1.5739 0.0007 0.06%
2025-03-17 380005 中銀純債債券A 1.1749 1.5739 1.1769 1.5759 -0.0020 -0.17%
2025-03-14 380005 中銀純債債券A 1.1769 1.5759 1.1764 1.5754 0.0005 0.04%
2025-03-13 380005 中銀純債債券A 1.1764 1.5754 1.1748 1.5738 0.0016 0.14%
2025-03-12 380005 中銀純債債券A 1.1748 1.5738 1.1728 1.5718 0.0020 0.17%
2025-03-11 380005 中銀純債債券A 1.1728 1.5718 1.1760 1.5750 -0.0032 -0.27%
2025-03-10 380005 中銀純債債券A 1.1760 1.5750 1.1773 1.5763 -0.0013 -0.11%
2025-03-07 380005 中銀純債債券A 1.1773 1.5763 1.1818 1.5808 -0.0045 -0.38%
2025-03-06 380005 中銀純債債券A 1.1818 1.5808 1.1837 1.5827 -0.0019 -0.16%
2025-03-05 380005 中銀純債債券A 1.1837 1.5827 1.1835 1.5825 0.0002 0.02%
2025-03-04 380005 中銀純債債券A 1.1835 1.5825 1.1837 1.5827 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 380005 中銀純債債券A 1.1837 1.5827 1.1818 1.5808 0.0019 0.16%
2025-02-28 380005 中銀純債債券A 1.1818 1.5808 1.1811 1.5801 0.0007 0.06%
2025-02-27 380005 中銀純債債券A 1.1811 1.5801 1.1825 1.5815 -0.0014 -0.12%
2025-02-26 380005 中銀純債債券A 1.1825 1.5815 1.1818 1.5808 0.0007 0.06%
2025-02-25 380005 中銀純債債券A 1.1818 1.5808 1.1815 1.5805 0.0003 0.03%
2025-02-24 380005 中銀純債債券A 1.1815 1.5805 1.1849 1.5839 -0.0034 -0.29%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%