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中銀純債債券A(中銀純債A)(380005)基金分紅送配

今天最新凈值 1.1980 0.0003 0.0300%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5970
  • 成立日期：2012-12-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：51.084億份
  • 最近份額：193.8862億
  • 最近資產(chǎn)：20.55億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋 林炎濱
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2022-03-23 2022-03-23 2022-03-25 每份派現(xiàn)金0.0080元
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-10 每份派現(xiàn)金0.0110元
2021-08-19 2021-08-19 2021-08-23 每份派現(xiàn)金0.0140元
2021-03-25 2021-03-25 2021-03-29 每份派現(xiàn)金0.0120元
2020-12-08 2020-12-08 2020-12-10 每份派現(xiàn)金0.0150元
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 每份派現(xiàn)金0.0140元
2020-03-25 2020-03-25 2020-03-27 每份派現(xiàn)金0.0110元
2019-12-19 2019-12-19 2019-12-23 每份派現(xiàn)金0.0110元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-27 每份派現(xiàn)金0.0120元
2019-06-24 2019-06-24 2019-06-26 每份派現(xiàn)金0.0100元
2019-03-25 2019-03-25 2019-03-27 每份派現(xiàn)金0.0100元
2018-12-18 2018-12-18 2018-12-20 每份派現(xiàn)金0.0150元
2018-09-20 2018-09-20 2018-09-25 每份派現(xiàn)金0.0160元
2018-06-26 2018-06-26 2018-06-28 每份派現(xiàn)金0.0070元
2018-03-27 2018-03-27 2018-03-29 每份派現(xiàn)金0.0090元
2017-12-26 2017-12-26 2017-12-28 每份派現(xiàn)金0.0050元
2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 每份派現(xiàn)金0.0080元
2017-06-22 2017-06-22 2017-06-26 每份派現(xiàn)金0.0060元
2017-03-22 2017-03-22 2017-03-24 每份派現(xiàn)金0.0050元
2016-12-13 2016-12-13 2016-12-15 每份派現(xiàn)金0.0900元
2016-03-08 2016-03-08 2016-03-10 每份派現(xiàn)金0.1000元
基金動態(tài)