中銀純債債券A(中銀純債A)基金凈值查詢(380005)
今天最新凈值
1.1980
0.0003 0.0300%
2025-05-23
- 累計凈值：1.5970
- 成立日期：2012-12-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：51.084億份
- 最近份額：193.8862億
- 最近資產(chǎn)：20.55億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：陳瑋 林炎濱
近一月,中銀純債債券A(380005)基金累計收益率0.54%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
380005 |
中銀純債債券A |
1.1981 |
1.5971 |
1.1980 |
1.5970 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
380005 |
中銀純債債券A |
1.1980 |
1.5970 |
1.1977 |
1.5967 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
380005 |
中銀純債債券A |
1.1977 |
1.5967 |
1.1976 |
1.5966 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-20 |
380005 |
中銀純債債券A |
1.1976 |
1.5966 |
1.1968 |
1.5958 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
380005 |
中銀純債債券A |
1.1968 |
1.5958 |
1.1959 |
1.5949 |
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0.08% |
| 2025-05-16 |
380005 |
中銀純債債券A |
1.1959 |
1.5949 |
1.1965 |
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-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
380005 |
中銀純債債券A |
1.1965 |
1.5955 |
1.1965 |
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| 2025-05-14 |
380005 |
中銀純債債券A |
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-0.02% |
| 2025-05-13 |
380005 |
中銀純債債券A |
1.1967 |
1.5957 |
1.1952 |
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0.13% |
| 2025-05-12 |
380005 |
中銀純債債券A |
1.1952 |
1.5942 |
1.1975 |
1.5965 |
-0.0023 |
-0.19% |
|
|
| 2025-05-09 |
380005 |
中銀純債債券A |
1.1975 |
1.5965 |
1.1965 |
1.5955 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-05-08 |
380005 |
中銀純債債券A |
1.1965 |
1.5955 |
1.1945 |
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0.17% |
| 2025-05-07 |
380005 |
中銀純債債券A |
1.1945 |
1.5935 |
1.1948 |
1.5938 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-06 |
380005 |
中銀純債債券A |
1.1948 |
1.5938 |
1.1946 |
1.5936 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
380005 |
中銀純債債券A |
1.1946 |
1.5936 |
1.1939 |
1.5929 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-04-29 |
380005 |
中銀純債債券A |
1.1939 |
1.5929 |
1.1920 |
1.5910 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
380005 |
中銀純債債券A |
1.1920 |
1.5910 |
1.1911 |
1.5901 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
380005 |
中銀純債債券A |
1.1911 |
1.5901 |
1.1913 |
1.5903 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
380005 |
中銀純債債券A |
1.1913 |
1.5903 |
1.1917 |
1.5907 |
-0.0004 |
-0.03% |
