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中銀純債債券A(中銀純債A)基金凈值查詢(380005)

今天最新凈值 1.1980 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5970
  • 成立日期：2012-12-12
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：51.084億份
  • 最近份額：193.8862億
  • 最近資產(chǎn)：20.55億元
  • 基金公司：中銀基金
  • 基金經(jīng)理：陳瑋 林炎濱
近一年中銀純債債券A|中銀純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,中銀純債債券A(380005)基金累計收益率4.77%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 380005 中銀純債債券A 1.1981 1.5971 1.1980 1.5970 0.0001 0.01%
2025-05-22 380005 中銀純債債券A 1.1980 1.5970 1.1977 1.5967 0.0003 0.03%
2025-05-21 380005 中銀純債債券A 1.1977 1.5967 1.1976 1.5966 0.0001 0.01%
2025-05-20 380005 中銀純債債券A 1.1976 1.5966 1.1968 1.5958 0.0008 0.07%
2025-05-19 380005 中銀純債債券A 1.1968 1.5958 1.1959 1.5949 0.0009 0.08%
2025-05-16 380005 中銀純債債券A 1.1959 1.5949 1.1965 1.5955 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 380005 中銀純債債券A 1.1965 1.5955 1.1965 1.5955 0.0000 0.00%
2025-05-14 380005 中銀純債債券A 1.1965 1.5955 1.1967 1.5957 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 380005 中銀純債債券A 1.1967 1.5957 1.1952 1.5942 0.0015 0.13%
2025-05-12 380005 中銀純債債券A 1.1952 1.5942 1.1975 1.5965 -0.0023 -0.19%
2025-05-09 380005 中銀純債債券A 1.1975 1.5965 1.1965 1.5955 0.0010 0.08%
2025-05-08 380005 中銀純債債券A 1.1965 1.5955 1.1945 1.5935 0.0020 0.17%
2025-05-07 380005 中銀純債債券A 1.1945 1.5935 1.1948 1.5938 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 380005 中銀純債債券A 1.1948 1.5938 1.1946 1.5936 0.0002 0.02%
2025-04-30 380005 中銀純債債券A 1.1946 1.5936 1.1939 1.5929 0.0007 0.06%
2025-04-29 380005 中銀純債債券A 1.1939 1.5929 1.1920 1.5910 0.0019 0.16%
2025-04-28 380005 中銀純債債券A 1.1920 1.5910 1.1911 1.5901 0.0009 0.08%
2025-04-25 380005 中銀純債債券A 1.1911 1.5901 1.1913 1.5903 -0.0002 -0.02%
2025-04-24 380005 中銀純債債券A 1.1913 1.5903 1.1917 1.5907 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 380005 中銀純債債券A 1.1917 1.5907 1.1928 1.5918 -0.0011 -0.09%
2025-04-22 380005 中銀純債債券A 1.1928 1.5918 1.1921 1.5911 0.0007 0.06%
2025-04-21 380005 中銀純債債券A 1.1921 1.5911 1.1926 1.5916 -0.0005 -0.04%
2025-04-18 380005 中銀純債債券A 1.1926 1.5916 1.1925 1.5915 0.0001 0.01%
2025-04-17 380005 中銀純債債券A 1.1925 1.5915 1.1930 1.5920 -0.0005 -0.04%
2025-04-16 380005 中銀純債債券A 1.1930 1.5920 1.1924 1.5914 0.0006 0.05%
2025-04-15 380005 中銀純債債券A 1.1924 1.5914 1.1927 1.5917 -0.0003 -0.03%
2025-04-14 380005 中銀純債債券A 1.1927 1.5917 1.1926 1.5916 0.0001 0.01%
2025-04-11 380005 中銀純債債券A 1.1926 1.5916 1.1926 1.5916 0.0000 0.00%
2025-04-10 380005 中銀純債債券A 1.1926 1.5916 1.1927 1.5917 -0.0001 -0.01%
2025-04-09 380005 中銀純債債券A 1.1927 1.5917 1.1928 1.5918 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 380005 中銀純債債券A 1.1928 1.5918 1.1949 1.5939 -0.0021 -0.18%
2025-04-07 380005 中銀純債債券A 1.1949 1.5939 1.1899 1.5889 0.0050 0.42%
2025-04-03 380005 中銀純債債券A 1.1899 1.5889 1.1853 1.5843 0.0046 0.39%
2025-04-02 380005 中銀純債債券A 1.1853 1.5843 1.1837 1.5827 0.0016 0.14%
2025-04-01 380005 中銀純債債券A 1.1837 1.5827 1.1834 1.5824 0.0003 0.03%
2025-03-31 380005 中銀純債債券A 1.1834 1.5824 1.1830 1.5820 0.0004 0.03%
2025-03-28 380005 中銀純債債券A 1.1830 1.5820 1.1830 1.5820 0.0000 0.00%
2025-03-27 380005 中銀純債債券A 1.1830 1.5820 1.1830 1.5820 0.0000 0.00%
2025-03-26 380005 中銀純債債券A 1.1830 1.5820 1.1820 1.5810 0.0010 0.08%
2025-03-25 380005 中銀純債債券A 1.1820 1.5810 1.1810 1.5800 0.0010 0.08%
2025-03-24 380005 中銀純債債券A 1.1810 1.5800 1.1803 1.5793 0.0007 0.06%
2025-03-21 380005 中銀純債債券A 1.1803 1.5793 1.1796 1.5786 0.0007 0.06%
2025-03-20 380005 中銀純債債券A 1.1796 1.5786 1.1769 1.5759 0.0027 0.23%
2025-03-19 380005 中銀純債債券A 1.1769 1.5759 1.1756 1.5746 0.0013 0.11%
2025-03-18 380005 中銀純債債券A 1.1756 1.5746 1.1749 1.5739 0.0007 0.06%
2025-03-17 380005 中銀純債債券A 1.1749 1.5739 1.1769 1.5759 -0.0020 -0.17%
2025-03-14 380005 中銀純債債券A 1.1769 1.5759 1.1764 1.5754 0.0005 0.04%
2025-03-13 380005 中銀純債債券A 1.1764 1.5754 1.1748 1.5738 0.0016 0.14%
2025-03-12 380005 中銀純債債券A 1.1748 1.5738 1.1728 1.5718 0.0020 0.17%
2025-03-11 380005 中銀純債債券A 1.1728 1.5718 1.1760 1.5750 -0.0032 -0.27%
2025-03-10 380005 中銀純債債券A 1.1760 1.5750 1.1773 1.5763 -0.0013 -0.11%
2025-03-07 380005 中銀純債債券A 1.1773 1.5763 1.1818 1.5808 -0.0045 -0.38%
2025-03-06 380005 中銀純債債券A 1.1818 1.5808 1.1837 1.5827 -0.0019 -0.16%
2025-03-05 380005 中銀純債債券A 1.1837 1.5827 1.1835 1.5825 0.0002 0.02%
2025-03-04 380005 中銀純債債券A 1.1835 1.5825 1.1837 1.5827 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 380005 中銀純債債券A 1.1837 1.5827 1.1818 1.5808 0.0019 0.16%
2025-02-28 380005 中銀純債債券A 1.1818 1.5808 1.1811 1.5801 0.0007 0.06%
2025-02-27 380005 中銀純債債券A 1.1811 1.5801 1.1825 1.5815 -0.0014 -0.12%
2025-02-26 380005 中銀純債債券A 1.1825 1.5815 1.1818 1.5808 0.0007 0.06%
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2025-02-24 380005 中銀純債債券A 1.1815 1.5805 1.1849 1.5839 -0.0034 -0.29%
2025-02-21 380005 中銀純債債券A 1.1849 1.5839 1.1877 1.5867 -0.0028 -0.24%
2025-02-20 380005 中銀純債債券A 1.1877 1.5867 1.1901 1.5891 -0.0024 -0.20%
2025-02-19 380005 中銀純債債券A 1.1901 1.5891 1.1890 1.5880 0.0011 0.09%
2025-02-18 380005 中銀純債債券A 1.1890 1.5880 1.1905 1.5895 -0.0015 -0.13%
2025-02-17 380005 中銀純債債券A 1.1905 1.5895 1.1926 1.5916 -0.0021 -0.18%
2025-02-14 380005 中銀純債債券A 1.1926 1.5916 1.1943 1.5933 -0.0017 -0.14%
2025-02-13 380005 中銀純債債券A 1.1943 1.5933 1.1945 1.5935 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 380005 中銀純債債券A 1.1945 1.5935 1.1946 1.5936 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 380005 中銀純債債券A 1.1946 1.5936 1.1944 1.5934 0.0002 0.02%
2025-02-10 380005 中銀純債債券A 1.1944 1.5934 1.1961 1.5951 -0.0017 -0.14%
2025-02-07 380005 中銀純債債券A 1.1961 1.5951 1.1961 1.5951 0.0000 0.00%
2025-02-06 380005 中銀純債債券A 1.1961 1.5951 1.1943 1.5933 0.0018 0.15%
2025-02-05 380005 中銀純債債券A 1.1943 1.5933 1.1928 1.5918 0.0015 0.13%
2025-01-27 380005 中銀純債債券A 1.1928 1.5918 1.1904 1.5894 0.0024 0.20%
2025-01-22 380005 中銀純債債券A 1.1910 1.5900 1.1908 1.5898 0.0002 0.02%
2025-01-14 380005 中銀純債債券A 1.1916 1.5906 1.1901 1.5891 0.0015 0.13%
2025-01-13 380005 中銀純債債券A 1.1901 1.5891 1.1917 1.5907 -0.0016 -0.13%
2025-01-10 380005 中銀純債債券A 1.1917 1.5907 1.1919 1.5909 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 380005 中銀純債債券A 1.1919 1.5909 1.1939 1.5929 -0.0020 -0.17%
2025-01-08 380005 中銀純債債券A 1.1939 1.5929 1.1943 1.5933 -0.0004 -0.03%
2025-01-07 380005 中銀純債債券A 1.1943 1.5933 1.1957 1.5947 -0.0014 -0.12%
2025-01-06 380005 中銀純債債券A 1.1957 1.5947 1.1953 1.5943 0.0004 0.03%
2025-01-03 380005 中銀純債債券A 1.1953 1.5943 1.1946 1.5936 0.0007 0.06%
2025-01-02 380005 中銀純債債券A 1.1946 1.5936 1.1911 1.5901 0.0035 0.29%
2024-12-31 380005 中銀純債債券A 1.1911 1.5901 1.1882 1.5872 0.0029 0.24%
2024-12-26 380005 中銀純債債券A 1.1848 1.5838 1.1843 1.5833 0.0005 0.04%
2024-12-25 380005 中銀純債債券A 1.1843 1.5833 1.1854 1.5844 -0.0011 -0.09%
2024-12-24 380005 中銀純債債券A 1.1854 1.5844 1.1864 1.5854 -0.0010 -0.08%
2024-12-23 380005 中銀純債債券A 1.1864 1.5854 1.1859 1.5849 0.0005 0.04%
2024-12-20 380005 中銀純債債券A 1.1859 1.5849 1.1833 1.5823 0.0026 0.22%
2024-12-19 380005 中銀純債債券A 1.1833 1.5823 1.1837 1.5827 -0.0004 -0.03%
2024-12-18 380005 中銀純債債券A 1.1837 1.5827 1.1849 1.5839 -0.0012 -0.10%
2024-12-17 380005 中銀純債債券A 1.1849 1.5839 1.1858 1.5848 -0.0009 -0.08%
2024-12-16 380005 中銀純債債券A 1.1858 1.5848 1.1836 1.5826 0.0022 0.19%
2024-12-13 380005 中銀純債債券A 1.1836 1.5826 1.1809 1.5799 0.0027 0.23%
2024-12-12 380005 中銀純債債券A 1.1809 1.5799 1.1804 1.5794 0.0005 0.04%
2024-12-11 380005 中銀純債債券A 1.1804 1.5794 1.1805 1.5795 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 380005 中銀純債債券A 1.1805 1.5795 1.1770 1.5760 0.0035 0.30%
2024-12-09 380005 中銀純債債券A 1.1770 1.5760 1.1761 1.5751 0.0009 0.08%
2024-12-06 380005 中銀純債債券A 1.1761 1.5751 1.1761 1.5751 0.0000 0.00%
2024-12-05 380005 中銀純債債券A 1.1761 1.5751 1.1756 1.5746 0.0005 0.04%
2024-12-04 380005 中銀純債債券A 1.1756 1.5746 1.1742 1.5732 0.0014 0.12%
2024-12-03 380005 中銀純債債券A 1.1742 1.5732 1.1743 1.5733 -0.0001 -0.01%
2024-12-02 380005 中銀純債債券A 1.1743 1.5733 1.1708 1.5698 0.0035 0.30%
2024-11-29 380005 中銀純債債券A 1.1708 1.5698 1.1696 1.5686 0.0012 0.10%
2024-11-28 380005 中銀純債債券A 1.1696 1.5686 1.1687 1.5677 0.0009 0.08%
2024-11-27 380005 中銀純債債券A 1.1687 1.5677 1.1684 1.5674 0.0003 0.03%
2024-11-26 380005 中銀純債債券A 1.1684 1.5674 1.1680 1.5670 0.0004 0.03%
2024-11-25 380005 中銀純債債券A 1.1680 1.5670 1.1665 1.5655 0.0015 0.13%
2024-11-22 380005 中銀純債債券A 1.1665 1.5655 1.1658 1.5648 0.0007 0.06%
2024-11-21 380005 中銀純債債券A 1.1658 1.5648 1.1647 1.5637 0.0011 0.09%
2024-11-20 380005 中銀純債債券A 1.1647 1.5637 1.1646 1.5636 0.0001 0.01%
2024-11-19 380005 中銀純債債券A 1.1646 1.5636 1.1642 1.5632 0.0004 0.03%
2024-11-18 380005 中銀純債債券A 1.1642 1.5632 1.1649 1.5639 -0.0007 -0.06%
2024-11-15 380005 中銀純債債券A 1.1649 1.5639 1.1647 1.5637 0.0002 0.02%
2024-11-14 380005 中銀純債債券A 1.1647 1.5637 1.1646 1.5636 0.0001 0.01%
2024-11-13 380005 中銀純債債券A 1.1646 1.5636 1.1651 1.5641 -0.0005 -0.04%
2024-11-12 380005 中銀純債債券A 1.1651 1.5641 1.1638 1.5628 0.0013 0.11%
2024-11-11 380005 中銀純債債券A 1.1638 1.5628 1.1630 1.5620 0.0008 0.07%
2024-11-08 380005 中銀純債債券A 1.1630 1.5620 1.1625 1.5615 0.0005 0.04%
2024-11-07 380005 中銀純債債券A 1.1625 1.5615 1.1616 1.5606 0.0009 0.08%
2024-11-06 380005 中銀純債債券A 1.1616 1.5606 1.1614 1.5604 0.0002 0.02%
2024-11-05 380005 中銀純債債券A 1.1614 1.5604 1.1611 1.5601 0.0003 0.03%
2024-11-04 380005 中銀純債債券A 1.1611 1.5601 1.1608 1.5598 0.0003 0.03%
2024-11-01 380005 中銀純債債券A 1.1608 1.5598 1.1593 1.5583 0.0015 0.13%
2024-10-31 380005 中銀純債債券A 1.1593 1.5583 1.1582 1.5572 0.0011 0.09%
2024-10-30 380005 中銀純債債券A 1.1582 1.5572 1.1581 1.5571 0.0001 0.01%
2024-10-29 380005 中銀純債債券A 1.1581 1.5571 1.1579 1.5569 0.0002 0.02%
2024-10-28 380005 中銀純債債券A 1.1579 1.5569 1.1586 1.5576 -0.0007 -0.06%
2024-10-25 380005 中銀純債債券A 1.1586 1.5576 1.1588 1.5578 -0.0002 -0.02%
2024-10-24 380005 中銀純債債券A 1.1588 1.5578 1.1590 1.5580 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 380005 中銀純債債券A 1.1590 1.5580 1.1607 1.5597 -0.0017 -0.15%
2024-10-22 380005 中銀純債債券A 1.1607 1.5597 1.1621 1.5611 -0.0014 -0.12%
2024-10-21 380005 中銀純債債券A 1.1621 1.5611 1.1624 1.5614 -0.0003 -0.03%
2024-10-18 380005 中銀純債債券A 1.1624 1.5614 1.1625 1.5615 -0.0001 -0.01%
2024-10-17 380005 中銀純債債券A 1.1625 1.5615 1.1617 1.5607 0.0008 0.07%
2024-10-16 380005 中銀純債債券A 1.1617 1.5607 1.1617 1.5607 0.0000 0.00%
2024-10-15 380005 中銀純債債券A 1.1617 1.5607 1.1607 1.5597 0.0010 0.09%
2024-10-14 380005 中銀純債債券A 1.1607 1.5597 1.1581 1.5571 0.0026 0.22%
2024-10-11 380005 中銀純債債券A 1.1581 1.5571 1.1551 1.5541 0.0030 0.26%
2024-10-10 380005 中銀純債債券A 1.1551 1.5541 1.1509 1.5499 0.0042 0.36%
2024-10-09 380005 中銀純債債券A 1.1509 1.5499 1.1524 1.5514 -0.0015 -0.13%
2024-10-08 380005 中銀純債債券A 1.1524 1.5514 1.1564 1.5554 -0.0040 -0.35%
2024-09-30 380005 中銀純債債券A 1.1564 1.5554 1.1613 1.5603 -0.0049 -0.42%
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2024-09-25 380005 中銀純債債券A 1.1700 1.5690 1.1676 1.5666 0.0024 0.21%
2024-09-24 380005 中銀純債債券A 1.1676 1.5666 1.1690 1.5680 -0.0014 -0.12%
2024-09-23 380005 中銀純債債券A 1.1690 1.5680 1.1687 1.5677 0.0003 0.03%
2024-09-20 380005 中銀純債債券A 1.1687 1.5677 1.1686 1.5676 0.0001 0.01%
2024-09-19 380005 中銀純債債券A 1.1686 1.5676 1.1689 1.5679 -0.0003 -0.03%
2024-09-18 380005 中銀純債債券A 1.1689 1.5679 1.1671 1.5661 0.0018 0.15%
2024-09-13 380005 中銀純債債券A 1.1671 1.5661 1.1659 1.5649 0.0012 0.10%
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2024-09-06 380005 中銀純債債券A 1.1632 1.5622 1.1633 1.5623 -0.0001 -0.01%
2024-09-05 380005 中銀純債債券A 1.1633 1.5623 1.1629 1.5619 0.0004 0.03%
2024-09-04 380005 中銀純債債券A 1.1629 1.5619 1.1622 1.5612 0.0007 0.06%
2024-09-03 380005 中銀純債債券A 1.1622 1.5612 1.1618 1.5608 0.0004 0.03%
2024-09-02 380005 中銀純債債券A 1.1618 1.5608 1.1598 1.5588 0.0020 0.17%
2024-08-30 380005 中銀純債債券A 1.1598 1.5588 1.1596 1.5586 0.0002 0.02%
2024-08-29 380005 中銀純債債券A 1.1596 1.5586 1.1596 1.5586 0.0000 0.00%
2024-08-28 380005 中銀純債債券A 1.1596 1.5586 1.1582 1.5572 0.0014 0.12%
2024-08-27 380005 中銀純債債券A 1.1582 1.5572 1.1603 1.5593 -0.0021 -0.18%
2024-08-26 380005 中銀純債債券A 1.1603 1.5593 1.1611 1.5601 -0.0008 -0.07%
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2024-08-13 380005 中銀純債債券A 1.1603 1.5593 1.1585 1.5575 0.0018 0.16%
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2024-08-08 380005 中銀純債債券A 1.1635 1.5625 1.1651 1.5641 -0.0016 -0.14%
2024-08-07 380005 中銀純債債券A 1.1651 1.5641 1.1643 1.5633 0.0008 0.07%
2024-08-06 380005 中銀純債債券A 1.1643 1.5633 1.1650 1.5640 -0.0007 -0.06%
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2024-08-02 380005 中銀純債債券A 1.1642 1.5632 1.1634 1.5624 0.0008 0.07%
2024-07-31 380005 中銀純債債券A 1.1623 1.5613 1.1617 1.5607 0.0006 0.05%
2024-07-30 380005 中銀純債債券A 1.1617 1.5607 1.1611 1.5601 0.0006 0.05%
2024-07-29 380005 中銀純債債券A 1.1611 1.5601 1.1602 1.5592 0.0009 0.08%
2024-07-26 380005 中銀純債債券A 1.1602 1.5592 1.1595 1.5585 0.0007 0.06%
2024-07-25 380005 中銀純債債券A 1.1595 1.5585 1.1585 1.5575 0.0010 0.09%
2024-07-24 380005 中銀純債債券A 1.1585 1.5575 1.1584 1.5574 0.0001 0.01%
2024-07-23 380005 中銀純債債券A 1.1584 1.5574 1.1571 1.5561 0.0013 0.11%
2024-07-22 380005 中銀純債債券A 1.1571 1.5561 1.1552 1.5542 0.0019 0.16%
2024-07-19 380005 中銀純債債券A 1.1552 1.5542 1.1548 1.5538 0.0004 0.03%
2024-07-18 380005 中銀純債債券A 1.1548 1.5538 1.1552 1.5542 -0.0004 -0.03%
2024-07-17 380005 中銀純債債券A 1.1552 1.5542 1.1550 1.5540 0.0002 0.02%
2024-07-16 380005 中銀純債債券A 1.1550 1.5540 1.1545 1.5535 0.0005 0.04%
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2024-07-12 380005 中銀純債債券A 1.1537 1.5527 1.1530 1.5520 0.0007 0.06%
2024-07-11 380005 中銀純債債券A 1.1530 1.5520 1.1525 1.5515 0.0005 0.04%
2024-07-10 380005 中銀純債債券A 1.1525 1.5515 1.1525 1.5515 0.0000 0.00%
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2024-07-08 380005 中銀純債債券A 1.1513 1.5503 1.1529 1.5519 -0.0016 -0.14%
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2024-06-26 380005 中銀純債債券A 1.1518 1.5508 1.1514 1.5504 0.0004 0.03%
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2024-06-24 380005 中銀純債債券A 1.1507 1.5497 1.1500 1.5490 0.0007 0.06%
2024-06-21 380005 中銀純債債券A 1.1500 1.5490 1.1506 1.5496 -0.0006 -0.05%
2024-06-20 380005 中銀純債債券A 1.1506 1.5496 1.1504 1.5494 0.0002 0.02%
2024-06-19 380005 中銀純債債券A 1.1504 1.5494 1.1497 1.5487 0.0007 0.06%
2024-06-18 380005 中銀純債債券A 1.1497 1.5487 1.1492 1.5482 0.0005 0.04%
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2024-05-30 380005 中銀純債債券A 1.1450 1.5440 1.1450 1.5440 0.0000 0.00%
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2024-05-28 380005 中銀純債債券A 1.1445 1.5435 1.1437 1.5427 0.0008 0.07%
2024-05-27 380005 中銀純債債券A 1.1437 1.5427 1.1434 1.5424 0.0003 0.03%
2024-05-24 380005 中銀純債債券A 1.1434 1.5424 1.1435 1.5425 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%