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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

諾安滬深300指數(shù)增強A(新興產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接)基金凈值查詢(320014)

今天最新凈值 1.5656 0.0072 0.4600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5647 -0.0009 -0.0561%
  • 累計凈值：1.6035
  • 成立日期：2011-04-07
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：13.144億份
  • 最近份額：8.8559億
  • 最近資產(chǎn)：13.98億
  • 基金公司：諾安基金
  • 基金經(jīng)理：梅律吾 宋德舜 孔憲政
近一周諾安滬深300指數(shù)增強A|新興產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,諾安滬深300指數(shù)增強A(320014)基金累計收益率0.08%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 1.5663 1.6042 1.5656 1.6035 0.0007 0.04%
2025-05-21 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 1.5656 1.6035 1.5584 1.5961 0.0072 0.46%
2025-05-20 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 1.5584 1.5961 1.5511 1.5886 0.0073 0.47%
2025-05-19 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 1.5511 1.5886 1.5554 1.5930 -0.0043 -0.28%
2025-05-16 320014 諾安滬深300指數(shù)增強A 1.5554 1.5930 1.5629 1.6007 -0.0075 -0.48%