國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A(國(guó)聯(lián)安信心A)基金凈值查詢(253060)
今天最新凈值
1.1086
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1085
-0.0001 -0.0048%
- 累計(jì)凈值：1.4471
- 成立日期：2012-02-22
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：2.457億份
- 最近份額：9.4497億
- 最近資產(chǎn)：10.08億
- 基金公司：國(guó)聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：陸欣 沈丹 王歡 李德清
近一月國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A|國(guó)聯(lián)安信心A基金凈值查詢
近一月,國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A(253060)基金累計(jì)收益率1.16%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
253060 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A |
1.1046 |
1.4431 |
1.1086 |
1.4471 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2025-05-21 |
253060 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A |
1.1086 |
1.4471 |
1.1084 |
1.4469 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
253060 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A |
1.1084 |
1.4469 |
1.1067 |
1.4452 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
253060 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A |
1.1067 |
1.4452 |
1.1043 |
1.4428 |
0.0024 |
0.22% |
| 2025-05-16 |
253060 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A |
1.1043 |
1.4428 |
1.1030 |
1.4415 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-15 |
253060 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A |
1.1030 |
1.4415 |
1.1059 |
1.4444 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-05-14 |
253060 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A |
1.1059 |
1.4444 |
1.1081 |
1.4466 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-05-13 |
253060 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A |
1.1081 |
1.4466 |
1.1081 |
1.4466 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-12 |
253060 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A |
1.1081 |
1.4466 |
1.1038 |
1.4423 |
0.0043 |
0.39% |
| 2025-05-09 |
253060 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A |
1.1038 |
1.4423 |
1.1057 |
1.4442 |
-0.0019 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
253060 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A |
1.1057 |
1.4442 |
1.1023 |
1.4408 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-05-07 |
253060 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A |
1.1023 |
1.4408 |
1.1023 |
1.4408 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-06 |
253060 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A |
1.1023 |
1.4408 |
1.0954 |
1.4339 |
0.0069 |
0.63% |
| 2025-04-30 |
253060 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A |
1.0954 |
1.4339 |
1.0944 |
1.4329 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-04-29 |
253060 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A |
1.0944 |
1.4329 |
1.0928 |
1.4313 |
0.0016 |
0.15% |
| 2025-04-28 |
253060 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A |
1.0928 |
1.4313 |
1.0972 |
1.4357 |
-0.0044 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
253060 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A |
1.0972 |
1.4357 |
1.0952 |
1.4337 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-04-24 |
253060 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A |
1.0952 |
1.4337 |
1.0972 |
1.4357 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-04-23 |
253060 |
國(guó)聯(lián)安信心增長(zhǎng)債券A |
1.0972 |
1.4357 |
1.0948 |
1.4333 |
0.0024 |
0.22% |
