國聯(lián)安信心增長債券A(國聯(lián)安信心A)基金凈值查詢(253060)
今天最新凈值
1.1086
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1048
0.0002 0.0200%
- 累計(jì)凈值：1.4471
- 成立日期：2012-02-22
- 基金類型：債券型-混合二級(jí)
- 成立份額：2.457億份
- 最近份額：9.4497億
- 最近資產(chǎn)：10.08億
- 基金公司：國聯(lián)安基金
- 基金經(jīng)理：陸欣 沈丹 王歡 李德清
近一年國聯(lián)安信心增長債券A|國聯(lián)安信心A基金凈值查詢
近一年,國聯(lián)安信心增長債券A(253060)基金累計(jì)收益率-1.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
253060 |
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1.4471 |
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| 2025-05-21 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1086 |
1.4471 |
1.1084 |
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| 2025-05-20 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-05-19 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-05-16 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-05-15 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-05-14 |
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國聯(lián)安信心增長債券A |
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|
|
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國聯(lián)安信心增長債券A |
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國聯(lián)安信心增長債券A |
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國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-04-28 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-04-25 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-04-24 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0952 |
1.4337 |
1.0972 |
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| 2025-04-23 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-04-22 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-04-21 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-04-18 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-04-16 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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國聯(lián)安信心增長債券A |
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|
|
| 2025-04-14 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-04-11 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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國聯(lián)安信心增長債券A |
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253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-04-07 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-04-02 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1031 |
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0.03% |
| 2025-04-01 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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1.4413 |
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| 2025-03-31 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-28 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-27 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-26 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1055 |
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| 2025-03-25 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-24 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0973 |
1.4358 |
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| 2025-03-21 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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1.4400 |
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| 2025-03-20 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1073 |
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| 2025-03-19 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-18 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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-0.04% |
| 2025-03-17 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-14 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-13 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-12 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-11 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1068 |
1.4453 |
1.1104 |
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| 2025-03-10 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1104 |
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1.1084 |
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| 2025-03-07 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1084 |
1.4469 |
1.1069 |
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| 2025-03-06 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-03-05 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1006 |
1.4391 |
1.1006 |
1.4391 |
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0.00% |
| 2025-03-04 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1006 |
1.4391 |
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0.20% |
| 2025-03-03 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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| 2025-02-28 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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-0.59% |
| 2025-02-27 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1065 |
1.4450 |
1.1084 |
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| 2025-02-26 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1084 |
1.4469 |
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| 2025-02-25 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1039 |
1.4424 |
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| 2025-02-24 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
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1.4433 |
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-0.06% |
| 2025-02-21 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1055 |
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1.1028 |
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0.24% |
| 2025-02-20 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1028 |
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0.0014 |
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| 2025-02-19 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1014 |
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0.47% |
| 2025-02-18 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0963 |
1.4348 |
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-0.36% |
| 2025-02-17 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1003 |
1.4388 |
1.0995 |
1.4380 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-02-14 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0995 |
1.4380 |
1.0994 |
1.4379 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-13 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0994 |
1.4379 |
1.1004 |
1.4389 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-02-12 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1004 |
1.4389 |
1.0985 |
1.4370 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-02-11 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0985 |
1.4370 |
1.1007 |
1.4392 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2025-02-10 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1007 |
1.4392 |
1.0987 |
1.4372 |
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0.18% |
| 2025-02-07 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0987 |
1.4372 |
1.0941 |
1.4326 |
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0.42% |
| 2025-02-06 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0941 |
1.4326 |
1.0900 |
1.4285 |
0.0041 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0900 |
1.4285 |
1.0883 |
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0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-27 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0883 |
1.4268 |
1.0901 |
1.4286 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2025-01-22 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0885 |
1.4270 |
1.0897 |
1.4282 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-14 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0833 |
1.4218 |
1.0773 |
1.4158 |
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0.56% |
| 2025-01-13 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0773 |
1.4158 |
1.0763 |
1.4148 |
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0.09% |
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253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0763 |
1.4148 |
1.0780 |
1.4165 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2025-01-09 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0780 |
1.4165 |
1.0763 |
1.4148 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-01-08 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0763 |
1.4148 |
1.0776 |
1.4161 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-01-07 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0776 |
1.4161 |
1.0730 |
1.4115 |
0.0046 |
0.43% |
| 2025-01-06 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0730 |
1.4115 |
1.0753 |
1.4138 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2025-01-03 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0753 |
1.4138 |
1.0756 |
1.4141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-02 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0756 |
1.4141 |
1.0792 |
1.4177 |
-0.0036 |
-0.33% |
| 2024-12-31 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0792 |
1.4177 |
1.0835 |
1.4220 |
-0.0043 |
-0.40% |
| 2024-12-26 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0812 |
1.4197 |
1.0803 |
1.4188 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-25 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0803 |
1.4188 |
1.0834 |
1.4219 |
-0.0031 |
-0.29% |
| 2024-12-24 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0834 |
1.4219 |
1.0822 |
1.4207 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0822 |
1.4207 |
1.0860 |
1.4245 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0860 |
1.4245 |
1.0825 |
1.4210 |
0.0035 |
0.32% |
| 2024-12-19 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0825 |
1.4210 |
1.0838 |
1.4223 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-12-18 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0838 |
1.4223 |
1.0830 |
1.4215 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-17 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0830 |
1.4215 |
1.0876 |
1.4261 |
-0.0046 |
-0.42% |
| 2024-12-16 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0876 |
1.4261 |
1.0911 |
1.4296 |
-0.0035 |
-0.32% |
| 2024-12-13 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0911 |
1.4296 |
1.0933 |
1.4318 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-12-12 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0933 |
1.4318 |
1.0887 |
1.4272 |
0.0046 |
0.42% |
| 2024-12-11 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0887 |
1.4272 |
1.0847 |
1.4232 |
0.0040 |
0.37% |
| 2024-12-10 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0847 |
1.4232 |
1.0819 |
1.4204 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-12-09 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0819 |
1.4204 |
1.0811 |
1.4196 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0811 |
1.4196 |
1.0797 |
1.4182 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-12-05 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0797 |
1.4182 |
1.0775 |
1.4160 |
0.0022 |
0.20% |
| 2024-12-04 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0775 |
1.4160 |
1.0791 |
1.4176 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-12-03 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0791 |
1.4176 |
1.0790 |
1.4175 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0790 |
1.4175 |
1.0766 |
1.4151 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-11-29 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0766 |
1.4151 |
1.0748 |
1.4133 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-11-28 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0748 |
1.4133 |
1.0733 |
1.4118 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-11-27 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0733 |
1.4118 |
1.0716 |
1.4101 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-11-26 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0716 |
1.4101 |
1.0716 |
1.4101 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0716 |
1.4101 |
1.0720 |
1.4105 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-22 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0720 |
1.4105 |
1.0737 |
1.4122 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-11-21 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0737 |
1.4122 |
1.0731 |
1.4116 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-11-20 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0731 |
1.4116 |
1.0711 |
1.4096 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-19 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0711 |
1.4096 |
1.0700 |
1.4085 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-11-18 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0700 |
1.4085 |
1.0713 |
1.4098 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0713 |
1.4098 |
1.0721 |
1.4106 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-14 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0721 |
1.4106 |
1.0739 |
1.4124 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-11-13 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0739 |
1.4124 |
1.0738 |
1.4123 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0738 |
1.4123 |
1.0741 |
1.4126 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-11 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0741 |
1.4126 |
1.0729 |
1.4114 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-08 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0729 |
1.4114 |
1.0733 |
1.4118 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-11-07 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0733 |
1.4118 |
1.0721 |
1.4106 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-06 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0721 |
1.4106 |
1.0718 |
1.4103 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-05 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0718 |
1.4103 |
1.0709 |
1.4094 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-11-04 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0709 |
1.4094 |
1.0701 |
1.4086 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-01 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0701 |
1.4086 |
1.0700 |
1.4085 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-31 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0700 |
1.4085 |
1.0692 |
1.4077 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-30 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0692 |
1.4077 |
1.0696 |
1.4081 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-29 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0696 |
1.4081 |
1.0703 |
1.4088 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-10-28 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0703 |
1.4088 |
1.0695 |
1.4080 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-25 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0695 |
1.4080 |
1.0688 |
1.4073 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-10-24 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0688 |
1.4073 |
1.0691 |
1.4076 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-23 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0691 |
1.4076 |
1.0688 |
1.4073 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-22 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0688 |
1.4073 |
1.0686 |
1.4071 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-21 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0686 |
1.4071 |
1.0684 |
1.4069 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-18 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0684 |
1.4069 |
1.0682 |
1.4067 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-17 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0682 |
1.4067 |
1.0681 |
1.4066 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-16 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0681 |
1.4066 |
1.0678 |
1.4063 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-15 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0678 |
1.4063 |
1.0677 |
1.4062 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-14 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0677 |
1.4062 |
1.0669 |
1.4054 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-11 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0669 |
1.4054 |
1.0669 |
1.4054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-10 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0669 |
1.4054 |
1.0665 |
1.4050 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-10-09 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0665 |
1.4050 |
1.0676 |
1.4061 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-10-08 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0676 |
1.4061 |
1.0667 |
1.4052 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-09-30 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0667 |
1.4052 |
1.0666 |
1.4051 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-27 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0666 |
1.4051 |
1.0664 |
1.4049 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-09-26 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0664 |
1.4049 |
1.0660 |
1.4045 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-09-25 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0660 |
1.4045 |
1.0659 |
1.4044 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-24 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0659 |
1.4044 |
1.0654 |
1.4039 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-09-23 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0654 |
1.4039 |
1.0696 |
1.4081 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-09-20 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0696 |
1.4081 |
1.0711 |
1.4096 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-09-19 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0711 |
1.4096 |
1.0692 |
1.4077 |
0.0019 |
0.18% |
| 2024-09-18 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0692 |
1.4077 |
1.0730 |
1.4115 |
-0.0038 |
-0.35% |
| 2024-09-13 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0730 |
1.4115 |
1.0747 |
1.4132 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-09-12 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0747 |
1.4132 |
1.0753 |
1.4138 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-09-11 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0753 |
1.4138 |
1.0756 |
1.4141 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-10 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0756 |
1.4141 |
1.0784 |
1.4169 |
-0.0028 |
-0.26% |
| 2024-09-09 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0784 |
1.4169 |
1.0806 |
1.4191 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-09-06 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0806 |
1.4191 |
1.0810 |
1.4195 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-09-05 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0810 |
1.4195 |
1.0761 |
1.4146 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-09-04 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0761 |
1.4146 |
1.0751 |
1.4136 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-03 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0751 |
1.4136 |
1.0733 |
1.4118 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-09-02 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0733 |
1.4118 |
1.0765 |
1.4150 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-08-30 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0765 |
1.4150 |
1.0699 |
1.4084 |
0.0066 |
0.62% |
| 2024-08-29 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0699 |
1.4084 |
1.0666 |
1.4051 |
0.0033 |
0.31% |
| 2024-08-28 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0666 |
1.4051 |
1.0677 |
1.4062 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-08-27 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0677 |
1.4062 |
1.0678 |
1.4063 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-26 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0678 |
1.4063 |
1.0644 |
1.4029 |
0.0034 |
0.32% |
| 2024-08-23 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0644 |
1.4029 |
1.0656 |
1.4041 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-08-22 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0656 |
1.4041 |
1.0679 |
1.4064 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2024-08-21 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0679 |
1.4064 |
1.0678 |
1.4063 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-08-20 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0678 |
1.4063 |
1.0723 |
1.4108 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2024-08-19 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0723 |
1.4108 |
1.0716 |
1.4101 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-08-16 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0716 |
1.4101 |
1.0760 |
1.4145 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-08-15 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0760 |
1.4145 |
1.0767 |
1.4152 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-08-14 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0767 |
1.4152 |
1.0787 |
1.4172 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-08-13 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0787 |
1.4172 |
1.0794 |
1.4179 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-08-12 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0794 |
1.4179 |
1.0798 |
1.4183 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-08-09 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0798 |
1.4183 |
1.0803 |
1.4188 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2024-08-08 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0803 |
1.4188 |
1.0797 |
1.4182 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-08-07 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0797 |
1.4182 |
1.0790 |
1.4175 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-08-06 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0790 |
1.4175 |
1.0775 |
1.4160 |
0.0015 |
0.14% |
| 2024-08-05 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0775 |
1.4160 |
1.0817 |
1.4202 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-08-02 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0817 |
1.4202 |
1.0830 |
1.4215 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-07-31 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0834 |
1.4219 |
1.0763 |
1.4148 |
0.0071 |
0.66% |
| 2024-07-30 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0763 |
1.4148 |
1.0774 |
1.4159 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-07-29 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0774 |
1.4159 |
1.0775 |
1.4160 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-26 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0775 |
1.4160 |
1.0711 |
1.4096 |
0.0064 |
0.60% |
| 2024-07-25 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0711 |
1.4096 |
1.0707 |
1.4092 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-07-24 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0707 |
1.4092 |
1.0758 |
1.4143 |
-0.0051 |
-0.47% |
| 2024-07-23 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0758 |
1.4143 |
1.0815 |
1.4200 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2024-07-22 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0815 |
1.4200 |
1.0832 |
1.4217 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-07-19 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0832 |
1.4217 |
1.0825 |
1.4210 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-07-18 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0825 |
1.4210 |
1.0842 |
1.4227 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-07-17 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0842 |
1.4227 |
1.0866 |
1.4251 |
-0.0024 |
-0.22% |
| 2024-07-16 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0866 |
1.4251 |
1.0874 |
1.4259 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-07-15 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0874 |
1.4259 |
1.0889 |
1.4274 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-07-12 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0889 |
1.4274 |
1.0905 |
1.4290 |
-0.0016 |
-0.15% |
| 2024-07-11 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0905 |
1.4290 |
1.0849 |
1.4234 |
0.0056 |
0.52% |
| 2024-07-10 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0849 |
1.4234 |
1.0867 |
1.4252 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-07-09 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0867 |
1.4252 |
1.0850 |
1.4235 |
0.0017 |
0.16% |
| 2024-07-08 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0850 |
1.4235 |
1.0895 |
1.4280 |
-0.0045 |
-0.41% |
| 2024-07-05 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0895 |
1.4280 |
1.0881 |
1.4266 |
0.0014 |
0.13% |
| 2024-07-04 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0881 |
1.4266 |
1.0929 |
1.4314 |
-0.0048 |
-0.44% |
| 2024-07-03 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0929 |
1.4314 |
1.0930 |
1.4315 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-07-02 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0930 |
1.4315 |
1.0886 |
1.4271 |
0.0044 |
0.40% |
| 2024-07-01 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0886 |
1.4271 |
1.0857 |
1.4242 |
0.0029 |
0.27% |
| 2024-06-28 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0857 |
1.4242 |
1.0847 |
1.4232 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-27 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0847 |
1.4232 |
1.0884 |
1.4269 |
-0.0037 |
-0.34% |
| 2024-06-26 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0884 |
1.4269 |
1.0782 |
1.4167 |
0.0102 |
0.95% |
| 2024-06-25 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0782 |
1.4167 |
1.0758 |
1.4143 |
0.0024 |
0.22% |
| 2024-06-24 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0758 |
1.4143 |
1.0810 |
1.4195 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2024-06-21 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0810 |
1.4195 |
1.0842 |
1.4227 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-06-20 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0842 |
1.4227 |
1.0917 |
1.4302 |
-0.0075 |
-0.69% |
| 2024-06-19 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0917 |
1.4302 |
1.0969 |
1.4354 |
-0.0052 |
-0.47% |
| 2024-06-18 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0969 |
1.4354 |
1.0991 |
1.4376 |
-0.0022 |
-0.20% |
| 2024-06-17 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.0991 |
1.4376 |
1.1021 |
1.4406 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-06-14 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1021 |
1.4406 |
1.1047 |
1.4432 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2024-06-13 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1047 |
1.4432 |
1.1056 |
1.4441 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-06-12 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1056 |
1.4441 |
1.1039 |
1.4424 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-06-11 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1039 |
1.4424 |
1.1038 |
1.4423 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-07 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1038 |
1.4423 |
1.1015 |
1.4400 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-06-06 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1015 |
1.4400 |
1.1063 |
1.4448 |
-0.0048 |
-0.43% |
| 2024-06-05 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1063 |
1.4448 |
1.1073 |
1.4458 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-06-04 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1073 |
1.4458 |
1.1068 |
1.4453 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-03 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1068 |
1.4453 |
1.1155 |
1.4540 |
-0.0087 |
-0.78% |
| 2024-05-31 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1155 |
1.4540 |
1.1199 |
1.4584 |
-0.0044 |
-0.39% |
| 2024-05-30 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1199 |
1.4584 |
1.1204 |
1.4589 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-05-29 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1204 |
1.4589 |
1.1206 |
1.4591 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-28 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1206 |
1.4591 |
1.1215 |
1.4600 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-05-27 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1215 |
1.4600 |
1.1204 |
1.4589 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-05-24 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1204 |
1.4589 |
1.1212 |
1.4597 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-05-23 |
253060 |
國聯(lián)安信心增長債券A |
1.1212 |
1.4597 |
1.1242 |
1.4627 |
-0.0030 |
-0.27% |
