華寶海外中國成長混合(華寶海外中國)基金凈值查詢(241001)
今天最新凈值
1.3220
0.0230 1.7700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3088
-0.0132 -1.0002%
- 累計凈值：1.3220
- 成立日期：2008-05-07
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：4.627億份
- 最近份額：1.2873億
- 最近資產(chǎn)：0.50億元
- 基金公司：華寶興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：周欣 周晶 楊洋
近一月華寶海外中國成長混合|華寶海外中國基金凈值查詢
近一月,華寶海外中國成長混合(241001)基金累計收益率11.40%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.3290 |
1.3290 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0070 |
0.53% |
| 2025-05-21 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.3220 |
1.3220 |
1.2990 |
1.2990 |
0.0230 |
1.77% |
| 2025-05-20 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2990 |
1.2990 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0440 |
3.51% |
| 2025-05-19 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0120 |
0.97% |
| 2025-05-16 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2480 |
1.2480 |
-0.0050 |
-0.40% |
| 2025-05-15 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-05-14 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2450 |
1.2450 |
1.2170 |
1.2170 |
0.0280 |
2.30% |
| 2025-05-13 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2170 |
1.2170 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-05-12 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0140 |
-1.14% |
| 2025-05-09 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2190 |
1.2190 |
0.0050 |
0.41% |
|
|
| 2025-05-08 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2190 |
1.2190 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0170 |
-1.38% |
| 2025-05-07 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0360 |
-2.83% |
| 2025-05-06 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2490 |
1.2490 |
0.0230 |
1.84% |
| 2025-04-30 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2490 |
1.2490 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0070 |
-0.56% |
| 2025-04-29 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2120 |
1.2120 |
0.0440 |
3.63% |
| 2025-04-28 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2120 |
1.2120 |
1.1950 |
1.1950 |
0.0170 |
1.42% |
| 2025-04-25 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0210 |
-1.73% |
| 2025-04-24 |
241001 |
華寶海外中國成長混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0120 |
1.00% |
