華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合(華寶海外中國(guó))基金凈值查詢(241001)
今天最新凈值
1.3220
0.0230 1.7700%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.3088
-0.0132 -1.0002%
- 累計(jì)凈值：1.3220
- 成立日期：2008-05-07
- 基金類型：QDII-混合偏股
- 成立份額：4.627億份
- 最近份額：1.2873億
- 最近資產(chǎn)：0.50億元
- 基金公司：華寶興業(yè)基金
- 基金經(jīng)理：周欣 周晶 楊洋
近一年華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合|華寶海外中國(guó)基金凈值查詢
近一年,華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合(241001)基金累計(jì)收益率9.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
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上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
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| 2025-05-22 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.3290 |
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1.3220 |
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| 2025-05-21 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.3220 |
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1.2990 |
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| 2025-05-20 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.2990 |
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1.2550 |
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| 2025-05-19 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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| 2025-05-16 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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| 2025-05-15 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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|
|
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241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.2360 |
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華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.2720 |
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241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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| 2025-04-29 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.2560 |
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1.2120 |
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| 2025-04-28 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.2120 |
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1.1950 |
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| 2025-04-25 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.1950 |
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1.2160 |
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| 2025-04-24 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.2160 |
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1.2040 |
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241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.2040 |
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1.1930 |
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| 2025-04-22 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.1930 |
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1.1460 |
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| 2025-04-21 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.1460 |
1.1460 |
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241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.1460 |
1.1460 |
1.1460 |
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241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.1460 |
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1.1440 |
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241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.1440 |
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1.1800 |
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| 2025-04-15 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1800 |
1.1800 |
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1.1780 |
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0.17% |
|
|
| 2025-04-14 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.1780 |
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241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.1480 |
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1.1230 |
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241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.1230 |
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1.0990 |
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241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.0990 |
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1.0550 |
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241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0550 |
1.0550 |
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1.0130 |
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| 2025-04-07 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.0130 |
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1.2150 |
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241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.2150 |
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1.2320 |
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| 2025-04-02 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.2320 |
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1.2410 |
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241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.2410 |
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1.2090 |
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241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.2090 |
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1.2220 |
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| 2025-03-28 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2220 |
1.2220 |
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1.2370 |
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| 2025-03-27 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2220 |
1.2220 |
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| 2025-03-26 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2220 |
1.2220 |
1.1920 |
1.1920 |
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| 2025-03-25 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1920 |
1.1920 |
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1.2510 |
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| 2025-03-24 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.2510 |
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1.2380 |
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1.05% |
| 2025-03-21 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2380 |
1.2380 |
1.2830 |
1.2830 |
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-3.51% |
| 2025-03-20 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.3290 |
1.3290 |
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| 2025-03-19 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.3290 |
1.3290 |
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1.3320 |
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| 2025-03-18 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.3320 |
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1.2820 |
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| 2025-03-17 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2820 |
1.2820 |
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1.2720 |
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241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.2720 |
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1.2560 |
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| 2025-03-13 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2560 |
1.2560 |
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1.2760 |
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| 2025-03-12 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2760 |
1.2760 |
1.3000 |
1.3000 |
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| 2025-03-11 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.3000 |
1.3000 |
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1.2630 |
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2.93% |
| 2025-03-10 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2630 |
1.2630 |
1.2900 |
1.2900 |
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-2.09% |
| 2025-03-07 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2900 |
1.2900 |
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1.2960 |
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-0.46% |
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241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2960 |
1.2960 |
1.2330 |
1.2330 |
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| 2025-03-05 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.1860 |
1.1860 |
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3.96% |
| 2025-03-04 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1860 |
1.1860 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2025-03-03 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1920 |
1.1920 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-02-28 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.2620 |
1.2620 |
-0.0670 |
-5.31% |
| 2025-02-27 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2620 |
1.2620 |
1.2830 |
1.2830 |
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-1.64% |
| 2025-02-26 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2830 |
1.2830 |
1.2550 |
1.2550 |
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2.23% |
| 2025-02-25 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2550 |
1.2550 |
1.2810 |
1.2810 |
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-2.03% |
| 2025-02-24 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2810 |
1.2810 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.0310 |
-2.36% |
| 2025-02-21 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
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1.3120 |
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1.2250 |
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| 2025-02-20 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0280 |
-2.23% |
| 2025-02-19 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0170 |
1.38% |
| 2025-02-18 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0330 |
2.74% |
| 2025-02-17 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-02-14 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.1430 |
1.1430 |
0.0610 |
5.34% |
| 2025-02-13 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1430 |
1.1430 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0200 |
-1.72% |
| 2025-02-12 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1320 |
1.1320 |
0.0310 |
2.74% |
| 2025-02-11 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1320 |
1.1320 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0190 |
-1.65% |
| 2025-02-10 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0230 |
2.04% |
| 2025-02-07 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1280 |
1.1280 |
1.1140 |
1.1140 |
0.0140 |
1.26% |
| 2025-02-06 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0270 |
2.48% |
| 2025-02-05 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0570 |
1.0570 |
0.0300 |
2.84% |
| 2025-01-27 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0560 |
1.0560 |
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| 2025-01-24 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0560 |
1.0560 |
1.0250 |
1.0250 |
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| 2025-01-21 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0570 |
1.0570 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0160 |
1.54% |
| 2025-01-13 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
0.9910 |
0.9910 |
1.0040 |
1.0040 |
-0.0130 |
-1.29% |
| 2025-01-10 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0120 |
-1.18% |
| 2025-01-09 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0160 |
1.0160 |
1.0120 |
1.0120 |
0.0040 |
0.40% |
| 2025-01-08 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0120 |
1.0120 |
1.0260 |
1.0260 |
-0.0140 |
-1.36% |
| 2025-01-07 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0260 |
1.0260 |
1.0350 |
1.0350 |
-0.0090 |
-0.87% |
| 2025-01-06 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0400 |
1.0400 |
-0.0050 |
-0.48% |
| 2025-01-03 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0400 |
1.0400 |
1.0360 |
1.0360 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-01-02 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0360 |
1.0360 |
1.0640 |
1.0640 |
-0.0280 |
-2.63% |
| 2024-12-31 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0640 |
1.0640 |
1.0670 |
1.0670 |
-0.0030 |
-0.28% |
| 2024-12-30 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0670 |
1.0670 |
1.0740 |
1.0740 |
-0.0070 |
-0.65% |
| 2024-12-25 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-23 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-12-20 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0650 |
1.0650 |
1.0710 |
1.0710 |
-0.0060 |
-0.56% |
| 2024-12-19 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0710 |
1.0710 |
1.0800 |
1.0800 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2024-12-18 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0120 |
1.12% |
| 2024-12-17 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0720 |
1.0720 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-12-16 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0810 |
1.0810 |
-0.0090 |
-0.83% |
| 2024-12-13 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0810 |
1.0810 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0200 |
-1.82% |
| 2024-12-12 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1010 |
1.1010 |
1.0780 |
1.0780 |
0.0230 |
2.13% |
| 2024-12-11 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0780 |
1.0780 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-10 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0760 |
1.0760 |
1.0930 |
1.0930 |
-0.0170 |
-1.56% |
| 2024-12-09 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0680 |
1.0680 |
0.0250 |
2.34% |
| 2024-12-06 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0050 |
0.47% |
| 2024-12-05 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-12-04 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0600 |
1.0600 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-12-03 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0600 |
1.0600 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0070 |
0.66% |
| 2024-12-02 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0120 |
1.15% |
| 2024-11-29 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0410 |
1.0410 |
1.0350 |
1.0350 |
0.0060 |
0.58% |
| 2024-11-28 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0350 |
1.0350 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.0120 |
-1.15% |
| 2024-11-27 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0330 |
1.0330 |
0.0140 |
1.36% |
| 2024-11-26 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0330 |
1.0330 |
1.0480 |
1.0480 |
-0.0150 |
-1.43% |
| 2024-11-25 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0480 |
1.0480 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0470 |
1.0470 |
1.0630 |
1.0630 |
-0.0160 |
-1.51% |
| 2024-11-21 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-11-20 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0580 |
1.0580 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-11-19 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0550 |
1.0550 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-11-18 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0550 |
1.0550 |
1.0540 |
1.0540 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-15 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0540 |
1.0540 |
1.0580 |
1.0580 |
-0.0040 |
-0.38% |
| 2024-11-14 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0580 |
1.0580 |
1.0840 |
1.0840 |
-0.0260 |
-2.40% |
| 2024-11-13 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0840 |
1.0840 |
1.0860 |
1.0860 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-11-12 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0860 |
1.0860 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0330 |
-2.95% |
| 2024-11-11 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0140 |
-1.24% |
| 2024-11-08 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0130 |
-1.13% |
| 2024-11-07 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1240 |
1.1240 |
0.0220 |
1.96% |
| 2024-11-06 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1240 |
1.1240 |
1.1510 |
1.1510 |
-0.0270 |
-2.35% |
| 2024-11-05 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1510 |
1.1510 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0250 |
2.22% |
| 2024-11-04 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1260 |
1.1260 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-11-01 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1180 |
1.1180 |
1.1190 |
1.1190 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-10-31 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1190 |
1.1190 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0160 |
-1.41% |
| 2024-10-29 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0100 |
-0.87% |
| 2024-10-28 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1450 |
1.1450 |
1.1470 |
1.1470 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-10-24 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-10-23 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1550 |
1.1550 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0080 |
-0.69% |
| 2024-10-22 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1510 |
1.1510 |
0.0120 |
1.04% |
| 2024-10-18 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1640 |
1.1640 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0290 |
2.56% |
| 2024-10-17 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1530 |
1.1530 |
-0.0180 |
-1.56% |
| 2024-10-16 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1530 |
1.1530 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0090 |
0.79% |
| 2024-10-15 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0360 |
-3.05% |
| 2024-10-14 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1790 |
1.1790 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-11 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1790 |
1.1790 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-10 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0570 |
5.08% |
| 2024-10-09 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1230 |
1.1230 |
1.1680 |
1.1680 |
-0.0450 |
-3.85% |
| 2024-10-08 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1680 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-30 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1680 |
1.1680 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0110 |
0.95% |
| 2024-09-27 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1420 |
1.1420 |
0.0150 |
1.31% |
| 2024-09-26 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1420 |
1.1420 |
1.1220 |
1.1220 |
0.0200 |
1.78% |
| 2024-09-25 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1220 |
1.1220 |
1.1210 |
1.1210 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-24 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1210 |
1.1210 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0420 |
3.89% |
| 2024-09-23 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0160 |
1.51% |
| 2024-09-20 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0630 |
1.0630 |
1.0530 |
1.0530 |
0.0100 |
0.95% |
| 2024-09-19 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0250 |
2.43% |
| 2024-09-18 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0280 |
1.0280 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0140 |
1.38% |
| 2024-09-13 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0140 |
1.0140 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0140 |
1.40% |
| 2024-09-12 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0000 |
1.0000 |
0.9880 |
0.9880 |
0.0120 |
1.21% |
| 2024-09-10 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-09-06 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0420 |
1.0420 |
1.0430 |
1.0430 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-09-05 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0520 |
1.0520 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2024-09-03 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0850 |
1.0850 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0190 |
-1.72% |
| 2024-09-02 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1080 |
1.1080 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-08-30 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1080 |
1.1080 |
1.1110 |
1.1110 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2024-08-29 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1110 |
1.1110 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0090 |
-0.80% |
| 2024-08-28 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1330 |
1.1330 |
-0.0130 |
-1.15% |
| 2024-08-27 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1330 |
1.1330 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0160 |
1.43% |
| 2024-08-26 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1170 |
1.1170 |
1.1090 |
1.1090 |
0.0080 |
0.72% |
| 2024-08-23 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-08-22 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1130 |
1.1130 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0130 |
1.18% |
| 2024-08-21 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1000 |
1.1000 |
1.1010 |
1.1010 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2024-08-20 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1010 |
1.1010 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0110 |
-0.99% |
| 2024-08-19 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1120 |
1.1120 |
1.1140 |
1.1140 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-08-16 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1140 |
1.1140 |
1.0960 |
1.0960 |
0.0180 |
1.64% |
| 2024-08-15 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0960 |
1.0960 |
1.0870 |
1.0870 |
0.0090 |
0.83% |
| 2024-08-14 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0870 |
1.0870 |
1.0910 |
1.0910 |
-0.0040 |
-0.37% |
| 2024-08-13 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0910 |
1.0910 |
1.0800 |
1.0800 |
0.0110 |
1.02% |
| 2024-08-12 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0800 |
1.0800 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0080 |
0.75% |
| 2024-08-09 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0610 |
1.0610 |
0.0110 |
1.04% |
| 2024-08-08 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0610 |
1.0610 |
1.0680 |
1.0680 |
-0.0070 |
-0.66% |
| 2024-08-07 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0680 |
1.0680 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0250 |
2.40% |
| 2024-08-06 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0430 |
1.0430 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0100 |
-0.95% |
| 2024-08-05 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0530 |
1.0530 |
1.0870 |
1.0870 |
-0.0340 |
-3.13% |
| 2024-08-02 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0870 |
1.0870 |
1.1030 |
1.1030 |
-0.0160 |
-1.45% |
| 2024-08-01 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1030 |
1.1030 |
1.0930 |
1.0930 |
0.0100 |
0.91% |
| 2024-07-29 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0930 |
1.0930 |
1.0760 |
1.0760 |
0.0170 |
1.58% |
| 2024-07-26 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0760 |
1.0760 |
1.0750 |
1.0750 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-07-25 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.0750 |
1.0750 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.0320 |
-2.89% |
| 2024-07-24 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1070 |
1.1070 |
1.1030 |
1.1030 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-07-23 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1030 |
1.1030 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0170 |
-1.52% |
| 2024-07-22 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0040 |
0.36% |
| 2024-07-18 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1490 |
1.1490 |
1.1440 |
1.1440 |
0.0050 |
0.44% |
| 2024-07-17 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1440 |
1.1440 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0400 |
-3.38% |
| 2024-07-16 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1840 |
1.1840 |
1.1950 |
1.1950 |
-0.0110 |
-0.92% |
| 2024-07-15 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1950 |
1.1950 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-07-12 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1930 |
1.1930 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-07-11 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.1980 |
1.1980 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-07-09 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2330 |
1.2330 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-07-08 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0170 |
-1.36% |
| 2024-07-05 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2530 |
1.2530 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0080 |
-0.63% |
| 2024-07-04 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2610 |
1.2610 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0130 |
1.04% |
| 2024-07-03 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2480 |
1.2480 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0040 |
0.32% |
| 2024-07-02 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2180 |
1.2180 |
0.0260 |
2.13% |
| 2024-07-01 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-06-30 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2190 |
1.2190 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0280 |
2.35% |
| 2024-06-27 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0320 |
-2.62% |
| 2024-06-26 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2024-06-25 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0060 |
0.49% |
| 2024-06-24 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2024-06-21 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2560 |
1.2560 |
-0.0190 |
-1.51% |
| 2024-06-20 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2560 |
1.2560 |
1.2310 |
1.2310 |
0.0250 |
2.03% |
| 2024-06-19 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2310 |
1.2310 |
1.2020 |
1.2020 |
0.0290 |
2.41% |
| 2024-06-18 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2020 |
1.2020 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0090 |
0.75% |
| 2024-06-14 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2140 |
1.2140 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0040 |
0.33% |
| 2024-06-13 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2100 |
1.2100 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2024-06-12 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2180 |
1.2180 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0140 |
1.16% |
| 2024-06-07 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2430 |
1.2430 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0080 |
0.65% |
| 2024-06-06 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0340 |
2.83% |
| 2024-06-05 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0220 |
-1.80% |
| 2024-06-04 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0130 |
-1.05% |
| 2024-06-03 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2360 |
1.2360 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0070 |
0.57% |
| 2024-05-31 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-05-29 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2590 |
1.2590 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0080 |
0.64% |
| 2024-05-28 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0100 |
0.81% |
| 2024-05-27 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2410 |
1.2410 |
1.2030 |
1.2030 |
0.0380 |
3.16% |
| 2024-05-24 |
241001 |
華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 |
1.2030 |
1.2030 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0010 |
-0.08% |
